قائمة التدفقات النقدية لـ Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)
KSC · Technology · Consumer Electronics · 128,881 موظف · الرئيس التنفيذي Tae-Moon Roh
- السعر
- 225,000.00 ₩ -3.02%
- القيمة السوقية
- 1300 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 1230 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 16,033.25 ₩
في Q2 '26 حققت Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 105 ترليون ₩، واستثمرت 14.8 ترليون ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 91 ترليون ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 5.84 ترليون ₩ | 6.02 ترليون ₩ | 6.62 ترليون ₩ | 9.64 ترليون ₩ | 9.78 ترليون ₩ | 7.58 ترليون ₩ | 8.03 ترليون ₩ | 4.93 ترليون ₩ | 12.2 ترليون ₩ | 19.6 ترليون ₩ | 47.1 ترليون ₩ | 71.7 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.69 ترليون ₩ | 9.83 ترليون ₩ | 9.95 ترليون ₩ | 10.1 ترليون ₩ | 11.1 ترليون ₩ | 11.5 ترليون ₩ | 11.5 ترليون ₩ | 11.4 ترليون ₩ | 11.8 ترليون ₩ | 12.2 ترليون ₩ | 12.4 ترليون ₩ | 12.1 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.66 ترليون ₩ | 7.47 ترليون ₩ | -3.4 ترليون ₩ | -852 مليار ₩ | 924 مليار ₩ | 1.76 ترليون ₩ | -3.64 ترليون ₩ | 358 مليار ₩ | -2.18 ترليون ₩ | -4.15 ترليون ₩ | -32 ترليون ₩ | -10.3 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.14 ترليون ₩ | -3.39 ترليون ₩ | -1.31 ترليون ₩ | -2.02 ترليون ₩ | 435 مليار ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 673 مليار ₩ | 712 مليار ₩ | 714 مليار ₩ | 1.07 ترليون ₩ | 12.8 ترليون ₩ | 31.6 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.73 ترليون ₩ | 19.9 ترليون ₩ | 11.9 ترليون ₩ | 16.9 ترليون ₩ | 22.2 ترليون ₩ | 22 ترليون ₩ | 16.6 ترليون ₩ | 17.4 ترليون ₩ | 22.6 ترليون ₩ | 28.8 ترليون ₩ | 40.3 ترليون ₩ | 105 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.7 ترليون ₩ | -15.9 ترليون ₩ | -14.6 ترليون ₩ | -12.2 ترليون ₩ | -11.3 ترليون ₩ | -15.7 ترليون ₩ | -13.4 ترليون ₩ | -13.8 ترليون ₩ | -10.8 ترليون ₩ | -11.5 ترليون ₩ | -18.2 ترليون ₩ | -14.8 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -15 مليون ₩ | -326 مليار ₩ | 117 مليار ₩ | 27 مليار ₩ | 25.4 مليار ₩ | -61.8 مليار ₩ | 31.7 مليار ₩ | 69.7 مليار ₩ | -416 مليار ₩ | -2.08 ترليون ₩ | 63.7 مليار ₩ | -56 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -121 مليار ₩ | -5.56 ترليون ₩ | -11.7 ترليون ₩ | -14.3 ترليون ₩ | -14.1 ترليون ₩ | 3.49 ترليون ₩ | -639 مليار ₩ | -427 مليار ₩ | -4.27 ترليون ₩ | -15.5 ترليون ₩ | -5.51 ترليون ₩ | -55.3 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 687 مليار ₩ | -2.68 ترليون ₩ | 4.26 ترليون ₩ | 223 مليار ₩ | 108 مليار ₩ | 245 مليار ₩ | 7.82 ترليون ₩ | -3.46 ترليون ₩ | 3.56 ترليون ₩ | -2.39 ترليون ₩ | 758 مليار ₩ | 640 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -337 مليار ₩ | -84.5 مليار ₩ | -99.2 مليار ₩ | 61.9 مليار ₩ | -139 مليار ₩ | 209 مليار ₩ | -259 مليار ₩ | -108 مليار ₩ | -1.42 ترليون ₩ | 534 مليار ₩ | 1.41 ترليون ₩ | 99.3 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.4 ترليون ₩ | -24.5 ترليون ₩ | -22 ترليون ₩ | -26.1 ترليون ₩ | -25.4 ترليون ₩ | -11.9 ترليون ₩ | -6.43 ترليون ₩ | -17.7 ترليون ₩ | -13.3 ترليون ₩ | -31 ترليون ₩ | -21.4 ترليون ₩ | -69.4 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 514 مليار ₩ | 2.62 ترليون ₩ | 2.27 ترليون ₩ | 868 مليار ₩ | 281 مليار ₩ | 1.49 ترليون ₩ | -8.31 ترليون ₩ | 2.82 ترليون ₩ | 2.15 ترليون ₩ | 7.95 ترليون ₩ | 2.17 ترليون ₩ | -6.06 ترليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1.81 ترليون ₩ | -2.96 ترليون ₩ | -1.32 ترليون ₩ | -3.87 ترليون ₩ | -40 مليار ₩ | -7.61 ترليون ₩ | -5.63 ترليون ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -2.46 ترليون ₩ | -2.5 ترليون ₩ | -1.01 ترليون ₩ | -4.96 ترليون ₩ | -2.45 ترليون ₩ | -2.46 ترليون ₩ | -79 مليار ₩ | -4.9 ترليون ₩ | -2.46 ترليون ₩ | -2.45 ترليون ₩ | -13.8 مليار ₩ | -6.21 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8.36 مليار ₩ | 72 مليون ₩ | -15 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1.45 مليار ₩ | -1.31 مليار ₩ | 1.41 مليار ₩ | 0 ₩ | 19.7 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.96 ترليون ₩ | 125 مليار ₩ | 1.26 ترليون ₩ | -4.09 ترليون ₩ | -2.17 ترليون ₩ | -2.78 ترليون ₩ | -11.3 ترليون ₩ | -3.41 ترليون ₩ | -4.19 ترليون ₩ | 5.46 ترليون ₩ | -5.46 ترليون ₩ | -17.9 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 875 مليار ₩ | -1.6 ترليون ₩ | 1.71 ترليون ₩ | 1.26 ترليون ₩ | -1.35 ترليون ₩ | 3.2 ترليون ₩ | 647 مليار ₩ | -2.25 ترليون ₩ | 1.24 ترليون ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 2.09 ترليون ₩ | 1.81 ترليون ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -4.78 ترليون ₩ | -6.06 ترليون ₩ | -7.17 ترليون ₩ | -12.1 ترليون ₩ | -6.71 ترليون ₩ | 10.6 ترليون ₩ | -545 مليار ₩ | -6.04 ترليون ₩ | 6.28 ترليون ₩ | 4.46 ترليون ₩ | 15.5 ترليون ₩ | 19.6 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.92 ترليون ₩ | 4.06 ترليون ₩ | -2.7 ترليون ₩ | 4.95 ترليون ₩ | 11.2 ترليون ₩ | 6.94 ترليون ₩ | 4.45 ترليون ₩ | 4.32 ترليون ₩ | 11.8 ترليون ₩ | 16 ترليون ₩ | 23.1 ترليون ₩ | 91 ترليون ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 160 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 22.7 ترليون ₩ | 42.2 ترليون ₩ | 44.3 ترليون ₩ | 21.7 ترليون ₩ | 26.4 ترليون ₩ | 39.9 ترليون ₩ | 55.7 ترليون ₩ | 14.5 ترليون ₩ | 33.6 ترليون ₩ | 45.2 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.7 ترليون ₩ | 22.1 ترليون ₩ | 26.5 ترليون ₩ | 29.6 ترليون ₩ | 30.3 ترليون ₩ | 34.2 ترليون ₩ | 39.1 ترليون ₩ | 38.7 ترليون ₩ | 42.6 ترليون ₩ | 46.9 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.18 ترليون ₩ | -10.6 ترليون ₩ | -9.92 ترليون ₩ | -2.55 ترليون ₩ | 122 مليار ₩ | -16.3 ترليون ₩ | -17 ترليون ₩ | -5.46 ترليون ₩ | -1.57 ترليون ₩ | -9.61 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.13 ترليون ₩ | 8.48 ترليون ₩ | 6.13 ترليون ₩ | -3.41 ترليون ₩ | 8.42 ترليون ₩ | 7.24 ترليون ₩ | -15.6 ترليون ₩ | -3.54 ترليون ₩ | -1.7 ترليون ₩ | 2.8 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 47.4 ترليون ₩ | 62.2 ترليون ₩ | 67 ترليون ₩ | 45.4 ترليون ₩ | 65.3 ترليون ₩ | 65.1 ترليون ₩ | 62.2 ترليون ₩ | 44.1 ترليون ₩ | 73 ترليون ₩ | 85.3 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -25.2 ترليون ₩ | -43.8 ترليون ₩ | -30.6 ترليون ₩ | -28.6 ترليون ₩ | -40.3 ترليون ₩ | -49.8 ترليون ₩ | -53.1 ترليون ₩ | -60.5 ترليون ₩ | -53.7 ترليون ₩ | -47.5 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.57 ترليون ₩ | -7.17 ترليون ₩ | -150 مليار ₩ | -1.02 ترليون ₩ | -133 مليار ₩ | -33.8 مليار ₩ | -926 مليار ₩ | -267 مليار ₩ | 107 مليار ₩ | -3.03 ترليون ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -12.1 ترليون ₩ | -1.54 ترليون ₩ | -22.4 ترليون ₩ | -16.6 ترليون ₩ | -28.7 ترليون ₩ | -8.65 ترليون ₩ | -4.59 ترليون ₩ | -5.76 ترليون ₩ | -36.6 ترليون ₩ | -20.5 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.81 ترليون ₩ | 2.83 ترليون ₩ | 352 مليار ₩ | 5.72 ترليون ₩ | 15.2 ترليون ₩ | 24.4 ترليون ₩ | 27.2 ترليون ₩ | 50.6 ترليون ₩ | 4.83 ترليون ₩ | 5.52 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 298 مليار ₩ | 281 مليار ₩ | 567 مليار ₩ | 567 مليار ₩ | 327 مليار ₩ | 1.03 ترليون ₩ | -172 مليار ₩ | -995 مليار ₩ | 33 مليار ₩ | -2.97 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -29.7 ترليون ₩ | -49.4 ترليون ₩ | -52.2 ترليون ₩ | -39.9 ترليون ₩ | -53.6 ترليون ₩ | -33 ترليون ₩ | -31.6 ترليون ₩ | -16.9 ترليون ₩ | -85.4 ترليون ₩ | -68.5 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.14 ترليون ₩ | 2.59 ترليون ₩ | -4.03 ترليون ₩ | 156 مليار ₩ | 1.34 ترليون ₩ | -3.45 ترليون ₩ | -9.58 ترليون ₩ | 1.28 ترليون ₩ | 4.91 ترليون ₩ | 4.61 ترليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -7.71 ترليون ₩ | -8.35 ترليون ₩ | -875 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1.81 ترليون ₩ | -8.19 ترليون ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -3.11 ترليون ₩ | -6.8 ترليون ₩ | -10.2 ترليون ₩ | -9.64 ترليون ₩ | -9.68 ترليون ₩ | -20.5 ترليون ₩ | -9.81 ترليون ₩ | -9.86 ترليون ₩ | -10.9 ترليون ₩ | -9.9 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 13.2 مليار ₩ | 5.67 مليار ₩ | 8.07 مليار ₩ | -1.7 مليار ₩ | 8.19 مليار ₩ | -27.3 مليار ₩ | -6 مليون ₩ | -9.12 مليار ₩ | 0 ₩ | -973 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.67 ترليون ₩ | -12.6 ترليون ₩ | -15.1 ترليون ₩ | -9.48 ترليون ₩ | -8.33 ترليون ₩ | -24 ترليون ₩ | -19.4 ترليون ₩ | -8.59 ترليون ₩ | -7.79 ترليون ₩ | -13.5 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 417 مليار ₩ | -1.78 ترليون ₩ | 94.2 مليار ₩ | 595 مليار ₩ | -834 مليار ₩ | 1.58 ترليون ₩ | -539 مليار ₩ | 793 مليار ₩ | 4.82 ترليون ₩ | 826 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 9.47 ترليون ₩ | -1.57 ترليون ₩ | -205 مليار ₩ | -3.45 ترليون ₩ | 2.5 ترليون ₩ | 9.65 ترليون ₩ | 10.6 ترليون ₩ | 19.4 ترليون ₩ | -15.4 ترليون ₩ | 4.15 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 22.2 ترليون ₩ | 18.4 ترليون ₩ | 36.5 ترليون ₩ | 16.8 ترليون ₩ | 25 ترليون ₩ | 15.3 ترليون ₩ | 9.05 ترليون ₩ | -16.4 ترليون ₩ | 21.6 ترليون ₩ | 33.2 ترليون ₩ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01