قائمة التدفقات النقدية لـ SailPoint, Inc. (SAIL)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 3,229 موظف · الرئيس التنفيذي Mark D. McClain
- السعر
- 21.06 US$ -4.27%
- القيمة السوقية
- 12 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-10
- التقرير القادم
- 2026-12-15 EPS المتوقع 0.08 US$
في Q2 '27 حققت SailPoint, Inc. (SAIL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 45 مليون US$، واستثمرت 7.55 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 43 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 182 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '23 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -29.4 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | -89.2 مليون US$ | -87.1 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -187 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -36 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.68 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.1 مليون US$ | 8.88 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | 8.34 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | 106 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1 ألف US$ | -27.4 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -8.67 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -9.77 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -5.22 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 5.08 مليون US$ | 6.31 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | 8.91 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15.6 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -12 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.75 مليون US$ | -655 ألف US$ | -587 ألف US$ | -889 ألف US$ | -2.35 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -962 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | -969 ألف US$ | -7.55 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -4.59 مليون US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | -10.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -118 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5 آلاف US$ | -1.9 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -2.83 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | -441 ألف US$ | -1.71 مليون US$ | -3.03 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -4.75 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.75 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -7.68 مليون US$ | -3.82 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -6.89 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.04 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -74 ألف US$ | -1.81 مليون US$ | 0 US$ | -4.09 مليون US$ | -275 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -415 ألف US$ | -638 ألف US$ | -552 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 6.17 مليون US$ | -74 ألف US$ | -1.81 مليون US$ | -415 ألف US$ | -4.73 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 211 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -12.2 مليون US$ | -55 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -57 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | 43 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 57 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | -80.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -18.4 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | -101 مليون US$ | 46 مليون US$ | 49 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 759 ألف US$ | 4.31 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 46.7 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 176 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -3.17 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | -332 مليون US$ | -395 مليون US$ | -316 مليون US$ | -270 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.98 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 15 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 153 مليون US$ | 264 مليون US$ | 237 مليون US$ | 211 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 4.51 مليون US$ | 19 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 255 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.54 مليون US$ | 69 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | -7.27 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | -3.46 مليون US$ | 0 US$ | -125 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 946 ألف US$ | 12.2 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -8 مليون US$ | -45.8 مليون US$ | -171 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.32 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | -69.1 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.54 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | -8.85 مليون US$ | -321 مليون US$ | -250 مليون US$ | -106 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.26 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -6.55 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | -2.58 مليون US$ | -5.36 مليون US$ | -5.98 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32.4 مليون US$ | 0 US$ | -71 مليون US$ | -5.82 مليار US$ | -8.22 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8 آلاف US$ | 190 ألف US$ | 33 ألف US$ | 39 ألف US$ | 29 ألف US$ | -7 آلاف US$ | 31 ألف US$ | -1.87 مليون US$ | -8.21 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.26 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -3.97 مليون US$ | -75 مليون US$ | -5.83 مليار US$ | -12.7 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 686 مليون US$ | 0 US$ | -550 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -226 ألف US$ | -658 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.53 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | -6.17 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.96 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | 362 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 5.85 مليار US$ | 51.7 مليون US$ | -2.89 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.96 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | 362 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 6.53 مليار US$ | 50.4 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 3.32 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | 373 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | -82.3 مليون US$ | 381 مليون US$ | -213 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.28 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -328 مليون US$ | -255 مليون US$ | -120 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.49 مليون US$ | 0 US$ | 5.58 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 646 ألف US$ | 66.3 مليون US$ | 182 مليون US$ | 152 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
تعذّر تحديث بعض الأرقام في آخر تحديث؛ فهي تعرض بيانات أقدم أو لا تعرض بيانات.
البيانات حتى 2026-11-02