قائمة التدفقات النقدية لـ Royal Bank of Canada (RY)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 101,269 موظف · الرئيس التنفيذي David I. McKay
- السعر
- 202.98 US$ -1.48%
- القيمة السوقية
- 281 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 747 مليار CA$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-03
في Q3 '26 حققت Royal Bank of Canada (RY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -27.9 مليار CA$، واستثمرت 743 مليون CA$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -28.7 مليار CA$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 14.1 مليار CA$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.13 مليار CA$ | 3.58 مليار CA$ | 3.95 مليار CA$ | 4.49 مليار CA$ | 4.22 مليار CA$ | 5.13 مليار CA$ | 4.39 مليار CA$ | 5.41 مليار CA$ | 5.43 مليار CA$ | 5.79 مليار CA$ | 5.51 مليار CA$ | 6.03 مليار CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 763 مليون CA$ | 674 مليون CA$ | 723 مليون CA$ | 763 مليون CA$ | 821 مليون CA$ | 774 مليون CA$ | 780 مليون CA$ | 768 مليون CA$ | 757 مليون CA$ | 710 مليون CA$ | 722 مليون CA$ | 740 مليون CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -812 مليون CA$ | -606 مليون CA$ | -246 مليون CA$ | -776 مليون CA$ | 99 مليون CA$ | 28 مليون CA$ | -260 مليون CA$ | 127 مليون CA$ | -111 مليون CA$ | 208 مليون CA$ | -211 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16.1 مليار CA$ | -6.02 مليار CA$ | -20.9 مليار CA$ | 18 مليار CA$ | 11.2 مليار CA$ | 24.2 مليار CA$ | 3.58 مليار CA$ | 21.9 مليار CA$ | -21.8 مليار CA$ | 30.2 مليار CA$ | 14.5 مليار CA$ | -3.94 مليار CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 942 مليون CA$ | 727 مليون CA$ | 842 مليون CA$ | 722 مليون CA$ | 816 مليون CA$ | 976 مليون CA$ | 1.36 مليار CA$ | 838 مليون CA$ | 980 مليون CA$ | 972 مليون CA$ | 786 مليون CA$ | -30.8 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -11.1 مليار CA$ | -1.64 مليار CA$ | -15.6 مليار CA$ | 23.2 مليار CA$ | 17.2 مليار CA$ | 31.2 مليار CA$ | 9.85 مليار CA$ | 29 مليار CA$ | -14.8 مليار CA$ | 37.9 مليار CA$ | 21.3 مليار CA$ | -27.9 مليار CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -768 مليون CA$ | -482 مليون CA$ | -410 مليون CA$ | -717 مليون CA$ | -671 مليون CA$ | -681 مليون CA$ | -483 مليون CA$ | -530 مليون CA$ | -549 مليون CA$ | -597 مليون CA$ | -459 مليون CA$ | -743 مليون CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CA$ | 9 مليون CA$ | -12.7 مليار CA$ | 5 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -11 مليون CA$ | -11 مليون CA$ | |
| شراء الاستثمارات | -56.7 مليار CA$ | -60.9 مليار CA$ | -46.8 مليار CA$ | -46.8 مليار CA$ | -38.7 مليار CA$ | -90.5 مليار CA$ | -66.5 مليار CA$ | -80 مليار CA$ | -77.4 مليار CA$ | -88.2 مليار CA$ | -105 مليار CA$ | 0 CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 39.8 مليار CA$ | 65.5 مليار CA$ | 43.1 مليار CA$ | 38.8 مليار CA$ | 35 مليار CA$ | 57 مليار CA$ | 53.1 مليار CA$ | 49.4 مليار CA$ | 73 مليار CA$ | 64.8 مليار CA$ | 87.3 مليار CA$ | 0 CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 16.6 مليار CA$ | 10 مليار CA$ | 22.6 مليار CA$ | -19 مليار CA$ | -8.61 مليار CA$ | 18.1 مليار CA$ | -18 مليار CA$ | -6.85 مليار CA$ | 22.5 مليار CA$ | -2.71 مليار CA$ | 18.9 مليار CA$ | -26.8 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.08 مليار CA$ | 14.1 مليار CA$ | 5.71 مليار CA$ | -27.7 مليار CA$ | -13 مليار CA$ | -16.1 مليار CA$ | -31.9 مليار CA$ | -38 مليار CA$ | 17.4 مليار CA$ | -26.7 مليار CA$ | 379 مليون CA$ | -27.6 مليار CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.89 مليار CA$ | 380 مليون CA$ | -2.51 مليار CA$ | -803 مليون CA$ | -461 مليون CA$ | -154 مليون CA$ | 1.9 مليار CA$ | -2 مليار CA$ | 2.51 مليار CA$ | 2.48 مليار CA$ | -3.73 مليار CA$ | -168 مليون CA$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -842 مليون CA$ | -1.22 مليار CA$ | -1.47 مليار CA$ | -2.9 مليار CA$ | -2.1 مليار CA$ | -2.49 مليار CA$ | -2.64 مليار CA$ | -4.04 مليار CA$ | -4.34 مليار CA$ | -5.58 مليار CA$ | -4.99 مليار CA$ | -5.72 مليار CA$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.22 مليار CA$ | -1.24 مليار CA$ | -1.26 مليار CA$ | -2.02 مليار CA$ | -2.12 مليار CA$ | -2.1 مليار CA$ | -2.21 مليار CA$ | -2.2 مليار CA$ | -2.29 مليار CA$ | -2.3 مليار CA$ | -2.43 مليار CA$ | -2.42 مليار CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليون CA$ | -1 مليون CA$ | -2 مليون CA$ | -2 مليون CA$ | -1 مليون CA$ | 0 CA$ | -14 مليون CA$ | -12 مليون CA$ | -13 مليون CA$ | 1.84 مليار CA$ | -1 مليون CA$ | 63.4 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.19 مليار CA$ | 35 مليون CA$ | -2.34 مليار CA$ | -2.91 مليار CA$ | -2.94 مليار CA$ | -1.23 مليار CA$ | -915 مليون CA$ | -3.9 مليار CA$ | -661 مليون CA$ | -1.28 مليار CA$ | -7.92 مليار CA$ | 59.3 مليار CA$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 25 مليون CA$ | -160 مليون CA$ | -745 مليون CA$ | 1.25 مليار CA$ | 283 مليون CA$ | 664 مليون CA$ | 396 مليون CA$ | -819 مليون CA$ | 120 مليون CA$ | -683 مليون CA$ | -613 مليون CA$ | 1.01 مليار CA$ | |
| صافي التغير في النقد | -18.4 مليار CA$ | 12.4 مليار CA$ | -13 مليار CA$ | -6.14 مليار CA$ | 1.49 مليار CA$ | 14.5 مليار CA$ | -22.6 مليار CA$ | -13.7 مليار CA$ | 2.1 مليار CA$ | 9.2 مليار CA$ | 13.1 مليار CA$ | 4.79 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -11.9 مليار CA$ | -2.13 مليار CA$ | -16 مليار CA$ | 22.5 مليار CA$ | 16.5 مليار CA$ | 30.5 مليار CA$ | 9.37 مليار CA$ | 28.5 مليار CA$ | -15.3 مليار CA$ | 37.3 مليار CA$ | 20.8 مليار CA$ | -28.7 مليار CA$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.09 مليار CA$ | 855 مليون CA$ | 1.22 مليار CA$ | 767 مليون CA$ | 567 مليون CA$ | 1.24 مليار CA$ | 1.47 مليار CA$ | 1.2 مليار CA$ | 2.17 مليار CA$ | 0 CA$ | 1.52 مليار CA$ | 1.1 مليار CA$ | |
| الفوائد المدفوعة | 15.7 مليار CA$ | 18.9 مليار CA$ | 16.8 مليار CA$ | 20.4 مليار CA$ | 17.6 مليار CA$ | 19.5 مليار CA$ | 16.4 مليار CA$ | 17.9 مليار CA$ | 17.2 مليار CA$ | 17.5 مليار CA$ | 15.4 مليار CA$ | 17.4 مليار CA$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 10.5 مليار CA$ | 11.5 مليار CA$ | 12.4 مليار CA$ | 12.9 مليار CA$ | 11.4 مليار CA$ | 16.1 مليار CA$ | 15.8 مليار CA$ | 14.6 مليار CA$ | 16.2 مليار CA$ | 20.4 مليار CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.55 مليار CA$ | 1.62 مليار CA$ | 1.65 مليار CA$ | 1.93 مليار CA$ | 2.65 مليار CA$ | 2.59 مليار CA$ | 2.65 مليار CA$ | 2.85 مليار CA$ | 2.98 مليار CA$ | 3.08 مليار CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -479 مليون CA$ | 203 مليون CA$ | 459 مليون CA$ | -519 مليون CA$ | -586 مليون CA$ | 581 مليون CA$ | 569 مليون CA$ | -1.02 مليار CA$ | -1.53 مليار CA$ | -216 مليون CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 14.3 مليار CA$ | 23.8 مليار CA$ | 1.82 مليار CA$ | -1.44 مليار CA$ | 121 مليار CA$ | 42.9 مليار CA$ | 2.68 مليار CA$ | 7.23 مليار CA$ | 2.34 مليار CA$ | 27.8 مليار CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.03 مليار CA$ | 626 مليون CA$ | 1.12 مليار CA$ | 1.42 مليار CA$ | 4.07 مليار CA$ | -1.06 مليار CA$ | 233 مليون CA$ | 2.4 مليار CA$ | 3.11 مليار CA$ | 4.16 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 26.9 مليار CA$ | 37.7 مليار CA$ | 17.5 مليار CA$ | 14.3 مليار CA$ | 139 مليار CA$ | 61 مليار CA$ | 21.9 مليار CA$ | 26.1 مليار CA$ | 23.1 مليار CA$ | 55.2 مليار CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.26 مليار CA$ | -1.36 مليار CA$ | -1.98 مليار CA$ | -2.26 مليار CA$ | -2.63 مليار CA$ | -2.19 مليار CA$ | -2.5 مليار CA$ | -2.73 مليار CA$ | -2.28 مليار CA$ | -2.24 مليار CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.33 مليار CA$ | 0 CA$ | -51 مليون CA$ | 67 مليون CA$ | -22 مليون CA$ | 78 مليون CA$ | -2.36 مليار CA$ | 1.71 مليار CA$ | -12.7 مليار CA$ | 0 CA$ | |
| شراء الاستثمارات | -58.5 مليار CA$ | -61.6 مليار CA$ | -59.3 مليار CA$ | -72.4 مليار CA$ | -150 مليار CA$ | -124 مليار CA$ | -123 مليار CA$ | -202 مليار CA$ | -193 مليار CA$ | -314 مليار CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 43.8 مليار CA$ | 52.3 مليار CA$ | 57.1 مليار CA$ | 65.4 مليار CA$ | 113 مليار CA$ | 109 مليار CA$ | 99.1 مليار CA$ | 156 مليار CA$ | 182 مليار CA$ | 232 مليار CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.11 مليار CA$ | -4.81 مليار CA$ | -3.81 مليار CA$ | -1.87 مليار CA$ | -676 مليون CA$ | -40.6 مليار CA$ | -28.4 مليار CA$ | 18.7 مليار CA$ | 5.07 مليار CA$ | 15.7 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -21.4 مليار CA$ | -15.5 مليار CA$ | -8.02 مليار CA$ | -11.1 مليار CA$ | -39.6 مليار CA$ | -57.3 مليار CA$ | -57.1 مليار CA$ | -28.3 مليار CA$ | -20.9 مليار CA$ | -68.6 مليار CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.1 مليار CA$ | -149 مليون CA$ | 0 CA$ | 137 مليون CA$ | -825 مليون CA$ | -385 مليون CA$ | 9.79 مليار CA$ | -4.43 مليار CA$ | -3.39 مليار CA$ | 2.26 مليار CA$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -5.89 مليار CA$ | -7.9 مليار CA$ | -7.35 مليار CA$ | -7.54 مليار CA$ | -7.18 مليار CA$ | -6.22 مليار CA$ | -11.3 مليار CA$ | -4.08 مليار CA$ | -6.67 مليار CA$ | -13.5 مليار CA$ | |
| توزيعات الأرباح | -5 مليار CA$ | -5.31 مليار CA$ | -5.64 مليار CA$ | -6.03 مليار CA$ | -6.33 مليار CA$ | -6.42 مليار CA$ | -6.96 مليار CA$ | -5.55 مليار CA$ | -6.64 مليار CA$ | -8.8 مليار CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.28 مليار CA$ | -35 مليون CA$ | -537 مليون CA$ | -2 مليون CA$ | -6 مليون CA$ | -3 مليون CA$ | -5 مليون CA$ | -21 مليون CA$ | -6 مليون CA$ | -39 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.13 مليار CA$ | -8.65 مليار CA$ | -7.72 مليار CA$ | -7.46 مليار CA$ | -7.75 مليار CA$ | -5.93 مليار CA$ | -2.19 مليار CA$ | -9.83 مليار CA$ | -8.15 مليار CA$ | -6.71 مليار CA$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 181 مليون CA$ | -138 مليون CA$ | 66 مليون CA$ | 419 مليون CA$ | 1.06 مليار CA$ | -2.81 مليار CA$ | -4.15 مليار CA$ | 1.61 مليار CA$ | 628 مليون CA$ | 361 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.48 مليار CA$ | 13.5 مليار CA$ | 1.8 مليار CA$ | -3.9 مليار CA$ | 92.6 مليار CA$ | -5.04 مليار CA$ | -41.4 مليار CA$ | -10.4 مليار CA$ | -5.27 مليار CA$ | -19.7 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 25.6 مليار CA$ | 36.4 مليار CA$ | 15.5 مليار CA$ | 12 مليار CA$ | 136 مليار CA$ | 58.9 مليار CA$ | 19.4 مليار CA$ | 23.3 مليار CA$ | 20.9 مليار CA$ | 53 مليار CA$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.58 مليار CA$ | 4.71 مليار CA$ | 5.82 مليار CA$ | 2.98 مليار CA$ | 2.88 مليار CA$ | 4.2 مليار CA$ | 7.33 مليار CA$ | 4.96 مليار CA$ | 3.41 مليار CA$ | 6.09 مليار CA$ | |
| الفوائد المدفوعة | 7.1 مليار CA$ | 8.8 مليار CA$ | 13.5 مليار CA$ | 20 مليار CA$ | 13.1 مليار CA$ | 7.56 مليار CA$ | 13.7 مليار CA$ | 54.7 مليار CA$ | 73.6 مليار CA$ | 71 مليار CA$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CAD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة CAD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.