قائمة التدفقات النقدية لـ Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 883 موظف · الرئيس التنفيذي Mark A. Goldsmith
- السعر
- 191.31 US$ +0.55%
- القيمة السوقية
- 41 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 40.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -2.35 US$
في Q2 '26 حققت Revolution Medicines, Inc. (RVMD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -387 مليون US$، واستثمرت 2.29 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -390 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.23 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -108 مليون US$ | -162 مليون US$ | -116 مليون US$ | -133 مليون US$ | -156 مليون US$ | -195 مليون US$ | -213 مليون US$ | -248 مليون US$ | -305 مليون US$ | -365 مليون US$ | -454 مليون US$ | -644 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.15 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 4.34 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 13.7 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.87 مليون US$ | -43 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -762 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.14 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.14 مليون US$ | -8.47 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 20 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -100 مليون US$ | -121 مليون US$ | -161 مليون US$ | -128 مليون US$ | -130 مليون US$ | -138 مليون US$ | -194 مليون US$ | -222 مليون US$ | -207 مليون US$ | -274 مليون US$ | -354 مليون US$ | -387 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.54 مليون US$ | -2.32 مليون US$ | -3.17 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | -1.22 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -7.45 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -170 مليون US$ | -520 مليون US$ | -702 مليون US$ | -375 مليون US$ | -365 مليون US$ | -695 مليون US$ | -510 مليون US$ | -529 مليون US$ | -459 مليون US$ | -296 مليون US$ | -210 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 250 مليون US$ | 142 مليون US$ | 457 مليون US$ | 485 مليون US$ | 347 مليون US$ | 304 مليون US$ | 497 مليون US$ | 571 مليون US$ | 487 مليون US$ | 373 مليون US$ | 384 مليون US$ | 382 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 77.4 مليون US$ | -380 مليون US$ | -248 مليون US$ | 108 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -393 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 173 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 244 مليون US$ | 0 US$ | 732 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 837 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 284 ألف US$ | -18 ألف US$ | 250 مليون US$ | -5.74 مليون US$ | -244 مليون US$ | -252 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.01 مليون US$ | 839 مليون US$ | 810 ألف US$ | 7.5 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | 874 مليون US$ | 874 ألف US$ | 257 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | 366 مليون US$ | 239 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 203 ألف US$ | -640 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -810 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -21.9 مليون US$ | 338 مليون US$ | -408 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | 342 مليون US$ | -210 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | -184 مليون US$ | 166 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 374 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -103 مليون US$ | -123 مليون US$ | -164 مليون US$ | -131 مليون US$ | -134 مليون US$ | -140 مليون US$ | -198 مليون US$ | -229 مليون US$ | -211 مليون US$ | -276 مليون US$ | -356 مليون US$ | -390 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -31.1 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -108 مليون US$ | -187 مليون US$ | -249 مليون US$ | -436 مليون US$ | -600 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.19 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 6.55 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 9.66 مليون US$ | 9.31 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 141 ألف US$ | 855 ألف US$ | 3.16 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 201 ألف US$ | -4.37 مليون US$ | -375 ألف US$ | 0 US$ | -419 ألف US$ | -3.91 مليون US$ | -762 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.65 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | -4.46 مليون US$ | -8.3 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 86.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 549 ألف US$ | 2.12 مليون US$ | 373 ألف US$ | 1.34 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | -2.64 مليون US$ | -22 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -25.1 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -49.6 مليون US$ | -100 مليون US$ | -147 مليون US$ | -224 مليون US$ | -351 مليون US$ | -557 مليون US$ | -898 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.58 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | -6.53 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -7.73 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 160 ألف US$ | 6.2 مليون US$ | 231 مليون US$ | 136 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -172 مليون US$ | -544 مليون US$ | -671 مليون US$ | -613 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 66.7 مليون US$ | 313 مليون US$ | 536 مليون US$ | 599 مليون US$ | 724 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -231 مليون US$ | -136 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.58 مليون US$ | -1.34 مليون US$ | -102 مليون US$ | -234 مليون US$ | -142 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -343 مليون US$ | -554 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 244 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -131 ألف US$ | -45 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 22.7 مليون US$ | 289 ألف US$ | 0 US$ | 2.71 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 837 مليون US$ | 284 ألف US$ | 220 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 22.7 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 423 مليون US$ | 294 مليون US$ | 301 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 959 مليون US$ | 622 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -1 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.29 مليون US$ | -667 ألف US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.06 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 535 مليون US$ | -153 مليون US$ | -158 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -26.7 مليون US$ | -286 ألف US$ | -52.2 مليون US$ | -103 مليون US$ | -154 مليون US$ | -235 مليون US$ | -358 مليون US$ | -568 مليون US$ | -914 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02