قائمة التدفقات النقدية لـ Rumble Inc. (RUM)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 156 موظف · الرئيس التنفيذي Chris Pavlovski
- السعر
- 5.32 US$ -5.00%
- القيمة السوقية
- 2.31 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.61 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-11
في Q2 '26 حققت Rumble Inc. (RUM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -49.5 مليون US$، واستثمرت 42.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -91.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -154 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -29 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -237 مليون US$ | -2.65 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -80.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.35 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.77 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | 0 US$ | 6.06 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 0 US$ | 7.13 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.49 مليون US$ | -3.32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.9 مليون US$ | -6.44 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | 773 ألف US$ | 18.1 ألف US$ | -9.98 مليون US$ | 5.87 مليون US$ | -7.56 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -819 ألف US$ | -1.91 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | -2.89 مليون US$ | -698 ألف US$ | 209 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | -3.65 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -25.3 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.88 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | -427 ألف US$ | -3.51 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | -19.2 ألف US$ | -134 ألف US$ | -229 ألف US$ | -1.41 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 35.2 ألف US$ | -7.25 مليون US$ | 0 US$ | -3.86 مليون US$ | 0 US$ | -5.75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 51 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.14 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.1 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -35.2 ألف US$ | -35.2 ألف US$ | -1.36 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.41 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -677 ألف US$ | -730 ألف US$ | -868 ألف US$ | 0 US$ | -1.66 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.91 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | -7.37 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | -4.36 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -906 ألف US$ | -2.14 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -463 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -48 ألف US$ | -525 مليون US$ | 0 US$ | -1.52 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -788 ألف US$ | -1.13 مليون US$ | 2.26 ألف US$ | -28.4 مليون US$ | -818 ألف US$ | 233 ألف US$ | -89 ألف US$ | 0 US$ | 23.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -463 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | 0 US$ | -493 ألف US$ | -1.13 مليون US$ | -45.7 ألف US$ | 222 مليون US$ | -688 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | 749 ألف US$ | 463 US$ | 26.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.88 ألف US$ | -1.88 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 403 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -29.7 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 187 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -29.2 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -12 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 16.1 ألف US$ | -627 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.4 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -362 ألف US$ | -1.26 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -116 مليون US$ | -338 مليون US$ | -81.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 42.2 ألف US$ | 45.3 ألف US$ | 250 ألف US$ | 2.08 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 14.8 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 0 US$ | 23.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -128 ألف US$ | 0 US$ | -3.32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.42 مليون US$ | 163 ألف US$ | 3.46 مليون US$ | -3.93 مليون US$ | 9.14 مليون US$ | -3.07 مليون US$ | 4.78 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.49 ألف US$ | -1.98 ألف US$ | 3.1 مليون US$ | -21 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 217 مليون US$ | -7.94 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.13 مليون US$ | 51.2 ألف US$ | -5.31 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -87 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -54.3 ألف US$ | -68.8 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | -8.54 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -2.67 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 3.42 مليون US$ | 0 US$ | -6.25 مليون US$ | -9.61 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.1 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | -495 ألف US$ | 0 US$ | -3.36 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -54.3 ألف US$ | -68.8 ألف US$ | 1.58 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -47.6 ألف US$ | 323 ألف US$ | -361 ألف US$ | -2.17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -55.7 ألف US$ | -746 ألف US$ | 0 US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | -1.96 مليون US$ | -525 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -507 ألف US$ | 346 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | 298 ألف US$ | -3.35 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -103 ألف US$ | -424 ألف US$ | 49.1 مليون US$ | 333 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | -1.67 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.14 ألف US$ | -119 US$ | 0 US$ | -45.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 970 ألف US$ | -441 ألف US$ | 45.4 مليون US$ | 290 مليون US$ | -119 مليون US$ | -104 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.07 مليون US$ | -17.6 ألف US$ | -7.15 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -107 مليون US$ | -89.7 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.18 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33.8 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 6.18 ألف US$ | 6.33 ألف US$ | 54 US$ | 0 US$ | 288 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02