قائمة التدفقات النقدية لـ RTX Corporation (RTX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 180,000 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher T. Calio
- السعر
- 199.80 US$ +0.20%
- القيمة السوقية
- 270 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 299 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 1.83 US$
في Q3 '26 حققت RTX Corporation (RTX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.87 مليار US$، واستثمرت 822 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.05 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9.13 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.47 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 111 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.06 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 106 مليون US$ | 194 مليون US$ | 29 مليون US$ | 105 مليون US$ | 109 مليون US$ | 278 مليون US$ | 253 مليون US$ | 241 مليون US$ | 320 مليون US$ | 324 مليون US$ | 311 مليون US$ | 294 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 326 مليون US$ | -114 مليون US$ | 299 مليون US$ | -304 مليون US$ | 72 مليون US$ | 67 مليون US$ | 54 مليون US$ | 477 مليون US$ | 191 مليون US$ | 26 مليون US$ | -56 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -439 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 316 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 907 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | 325 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.19 مليار US$ | -801 مليون US$ | -182 مليون US$ | -223 مليون US$ | -175 مليون US$ | -471 مليون US$ | -474 مليون US$ | -417 مليون US$ | -125 مليون US$ | -224 مليون US$ | -361 مليون US$ | -64 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.71 مليار US$ | 342 مليون US$ | 2.73 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 458 مليون US$ | 4.64 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.02 مليار US$ | -630 مليون US$ | -692 مليون US$ | -681 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -617 مليون US$ | -652 مليون US$ | -735 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -644 مليون US$ | -727 مليون US$ | -822 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 1.28 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.19 مليار US$ | 743 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -99 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | -47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 185 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 199 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | 92 مليون US$ | 72 مليون US$ | -71 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -44 مليون US$ | 41 مليون US$ | -41 مليون US$ | -35 مليون US$ | 91 مليون US$ | -14 مليون US$ | 143 مليون US$ | -24 مليون US$ | -269 مليون US$ | -36 مليون US$ | -146 مليون US$ | -42 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -978 مليون US$ | 693 مليون US$ | -733 مليون US$ | -715 مليون US$ | -779 مليون US$ | -678 مليون US$ | -509 مليون US$ | 471 مليون US$ | -549 مليون US$ | -608 مليون US$ | -944 مليون US$ | -857 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 8.56 مليار US$ | -972 مليون US$ | -685 مليون US$ | -12 مليون US$ | -835 مليون US$ | 19 مليون US$ | 642 مليون US$ | -2.94 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -500 مليون US$ | -24 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -10.3 مليار US$ | -56 مليون US$ | -44 مليون US$ | -294 مليون US$ | -50 مليون US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -767 مليون US$ | -769 مليون US$ | -823 مليون US$ | -823 مليون US$ | -802 مليون US$ | -840 مليون US$ | -910 مليون US$ | -910 مليون US$ | -914 مليون US$ | -915 مليون US$ | -983 مليون US$ | -984 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -127 مليون US$ | -210 مليون US$ | -32 مليون US$ | -29 مليون US$ | -181 مليون US$ | -185 مليون US$ | -85 مليون US$ | -69 مليون US$ | -94 مليون US$ | -425 مليون US$ | -62 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.62 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -353 مليون US$ | -3.92 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 14 مليون US$ | -8 مليون US$ | -4 مليون US$ | 23 مليون US$ | -39 مليون US$ | 16 مليون US$ | 38 مليون US$ | -10 مليون US$ | 4 مليون US$ | -6 مليون US$ | -13 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.13 مليار US$ | -980 مليون US$ | 412 مليون US$ | 673 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -413 مليون US$ | -366 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | -599 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 838 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.91 مليار US$ | -288 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 492 مليون US$ | 688 مليون US$ | -194 مليون US$ | 3.9 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.44 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.96 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 152 مليون US$ | 192 مليون US$ | 251 مليون US$ | 356 مليون US$ | 330 مليون US$ | 442 مليون US$ | 420 مليون US$ | 425 مليون US$ | 437 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 398 مليون US$ | 62 مليون US$ | 735 مليون US$ | 669 مليون US$ | -99 مليون US$ | -88 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -402 مليون US$ | -47 مليون US$ | 789 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.16 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -755 مليون US$ | -231 مليون US$ | 811 مليون US$ | -278 مليون US$ | 522 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.91 مليار US$ | 0 US$ | -1.46 مليار US$ | -567 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.88 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.08 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -499 مليون US$ | 435 مليون US$ | -14.3 مليار US$ | 82 مليون US$ | 5.35 مليار US$ | 791 مليون US$ | 28 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 1.93 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -438 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -988 مليون US$ | -658 مليون US$ | -312 مليون US$ | -16 مليون US$ | -355 مليون US$ | -117 مليون US$ | 0 US$ | -233 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 249 مليون US$ | 222 مليون US$ | 143 مليون US$ | 336 مليون US$ | 368 مليون US$ | 158 مليون US$ | 179 مليون US$ | 226 مليون US$ | 0 US$ | 279 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 264 مليون US$ | 232 مليون US$ | 467 مليون US$ | -245 مليون US$ | -332 مليون US$ | 25 مليون US$ | 94 مليون US$ | 12 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | -123 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.5 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -17 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.69 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -16.1 مليار US$ | -305 مليون US$ | 487 مليون US$ | 11.9 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.25 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -325 مليون US$ | -151 مليون US$ | -47 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -444 مليون US$ | -50 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.07 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -551 مليون US$ | -545 مليون US$ | 13 مليون US$ | -155 مليون US$ | 13.6 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -415 مليون US$ | -317 مليون US$ | -452 مليون US$ | -433 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.19 مليار US$ | -993 مليون US$ | 7.97 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | -6.69 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | -7.49 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -120 مليون US$ | 210 مليون US$ | -120 مليون US$ | -19 مليون US$ | -22 مليون US$ | -1 مليون US$ | -42 مليون US$ | 18 مليون US$ | -28 مليون US$ | 48 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 69 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | -979 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | 335 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.8 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.1 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.16 مليار US$ | 974 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01