قائمة التدفقات النقدية لـ Range Resources Corporation (RRC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 564 موظف · الرئيس التنفيذي Dennis L. Degner
- السعر
- 54.63 US$ +1.37%
- القيمة السوقية
- 12.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 1.05 US$
في Q3 '26 حققت Range Resources Corporation (RRC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 308 مليون US$، واستثمرت 183 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 125 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 735 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 310 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | 97.1 مليون US$ | 237 مليون US$ | 145 مليون US$ | 417 مليون US$ | 342 مليون US$ | 195 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 91 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 107 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.68 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 8.26 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 0 US$ | 21.3 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 78.4 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 59.8 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 114 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -66.2 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -81.3 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -87.4 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -195 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 124 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 134 مليون US$ | 178 مليون US$ | -102 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -315 مليون US$ | 7.82 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 226 مليون US$ | 332 مليون US$ | 149 مليون US$ | 246 مليون US$ | 218 مليون US$ | 330 مليون US$ | 336 مليون US$ | 248 مليون US$ | 258 مليون US$ | 619 مليون US$ | 235 مليون US$ | 308 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -158 مليون US$ | -155 مليون US$ | -167 مليون US$ | -156 مليون US$ | -149 مليون US$ | -158 مليون US$ | -159 مليون US$ | 159 مليون US$ | -581 مليون US$ | -166 مليون US$ | -181 مليون US$ | -183 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -262 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 99 ألف US$ | -99 ألف US$ | 26 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.62 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -568 ألف US$ | -5.12 مليون US$ | -4.48 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -589 ألف US$ | -18.6 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -5.11 مليون US$ | -647 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.86 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 286 ألف US$ | 4.01 مليون US$ | 257 ألف US$ | 22.7 مليون US$ | 80 ألف US$ | 22.8 مليون US$ | 652 ألف US$ | 7.64 مليون US$ | 65 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -331 ألف US$ | -972 ألف US$ | 109 ألف US$ | 27 ألف US$ | -658 ألف US$ | -672 ألف US$ | 0 US$ | -329 مليون US$ | 418 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | -5.59 مليون US$ | 9 آلاف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -158 مليون US$ | -154 مليون US$ | -162 مليون US$ | -156 مليون US$ | -151 مليون US$ | -162 مليون US$ | -150 مليون US$ | -170 مليون US$ | -159 مليون US$ | -168 مليون US$ | -185 مليون US$ | -183 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5.31 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -9.83 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -465 مليون US$ | 139 ألف US$ | -23 مليون US$ | -380 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | -87 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -9.38 مليون US$ | 0 US$ | -10.2 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | -54 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -19.3 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14.9 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -955 ألف US$ | -32 ألف US$ | -16 ألف US$ | -21.2 مليون US$ | -123 ألف US$ | -121 ألف US$ | -156 ألف US$ | -20.5 مليون US$ | -470 ألف US$ | -12.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -19.1 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -63 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -128 مليون US$ | -531 مليون US$ | -77.6 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -451 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 49.2 مليون US$ | 131 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 27 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | -344 مليون US$ | 41 ألف US$ | 29 ألف US$ | 43 ألف US$ | 0 US$ | -235 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 68.4 مليون US$ | 177 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 90 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 172 مليون US$ | 177 مليون US$ | 564 مليون US$ | 103 مليون US$ | 453 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.13 مليون US$ | 0 US$ | -1.13 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 20.5 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | 40 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -521 مليون US$ | 333 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -712 مليون US$ | 412 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 871 مليون US$ | 266 مليون US$ | 658 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 567 مليون US$ | 968 مليون US$ | 658 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 473 مليون US$ | 365 مليون US$ | 353 مليون US$ | 350 مليون US$ | 358 مليون US$ | 370 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 74.7 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 110 مليون US$ | 108 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -281 مليون US$ | -251 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -506 مليون US$ | -25 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 216 مليون US$ | 228 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | 164 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -106 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -8.22 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | -242 مليون US$ | -169 مليون US$ | -121 مليون US$ | -135 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 654 مليون US$ | -217 مليون US$ | 2.09 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 538 مليون US$ | 166 مليون US$ | 174 مليون US$ | -418 مليون US$ | 425 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 387 مليون US$ | 816 مليون US$ | 991 مليون US$ | 682 مليون US$ | 269 مليون US$ | 793 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | 978 مليون US$ | 945 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -510 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -747 مليون US$ | -432 مليون US$ | -417 مليون US$ | -487 مليون US$ | -606 مليون US$ | -629 مليون US$ | -581 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7.18 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 325 مليون US$ | 0 US$ | 246 مليون US$ | 0 US$ | 518 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -37 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -19 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 40 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 22 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 191 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | 0 US$ | 784 مليون US$ | -2.87 مليون US$ | -928 ألف US$ | -682 ألف US$ | 171 ألف US$ | -2.98 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -309 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -695 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | -184 مليون US$ | -418 مليون US$ | -490 مليون US$ | -602 مليون US$ | -624 مليون US$ | -641 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -83 مليون US$ | 346 مليون US$ | -274 مليون US$ | -687 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | -149 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -104 مليون US$ | -80.4 مليون US$ | -509 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 2.29 مليار US$ | 0 US$ | -3.18 مليون US$ | -6.91 مليون US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | -400 مليون US$ | -19 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -231 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -16.7 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -38.6 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | -77.5 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 21.3 مليون US$ | -7.39 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | -7.83 مليون US$ | -3.32 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -78.4 مليون US$ | 323 مليون US$ | -295 مليون US$ | -721 مليون US$ | -84.7 مليون US$ | -161 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -164 مليون US$ | -228 مليون US$ | -834 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -157 ألف US$ | 134 ألف US$ | 97 ألف US$ | 1 ألف US$ | -88 ألف US$ | 214 مليون US$ | -214 مليون US$ | 212 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | -304 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -123 مليون US$ | -391 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -164 مليون US$ | 376 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 372 مليون US$ | 316 مليون US$ | 590 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 343 ألف US$ | 7.06 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 189 مليون US$ | 168 مليون US$ | 197 مليون US$ | 194 مليون US$ | 121 مليون US$ | 114 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02