قائمة التدفقات النقدية لـ Roper Technologies, Inc. (ROP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 19,400 موظف · الرئيس التنفيذي Laurence Neil Hunn
- السعر
- 479.54 US$ +2.77%
- القيمة السوقية
- 47.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 56.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 5.98 US$
في Q3 '26 حققت Roper Technologies, Inc. (ROP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 821 مليون US$، واستثمرت 26 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 795 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.56 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 378 مليون US$ | 382 مليون US$ | 337 مليون US$ | 368 مليون US$ | 462 مليون US$ | 331 مليون US$ | 378 مليون US$ | 399 مليون US$ | 428 مليون US$ | 509 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 485 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 196 مليون US$ | 194 مليون US$ | 202 مليون US$ | 206 مليون US$ | 211 مليون US$ | 213 مليون US$ | 224 مليون US$ | 231 مليون US$ | 230 مليون US$ | 230 مليون US$ | 231 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24.3 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 33 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 46 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 99.2 مليون US$ | 102 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | -190 مليون US$ | 129 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 107 مليون US$ | -107 مليون US$ | 106 مليون US$ | 126 مليون US$ | -126 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -347 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 170 مليون US$ | 109 مليون US$ | -154 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | 252 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | -119 مليون US$ | -335 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 271 مليون US$ | -100 مليون US$ | -292 مليون US$ | 162 مليون US$ | -221 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -257 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | -128 مليون US$ | -207 مليون US$ | -524 مليون US$ | -66 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 622 مليون US$ | 532 مليون US$ | 384 مليون US$ | 755 مليون US$ | 722 مليون US$ | 529 مليون US$ | 404 مليون US$ | 870 مليون US$ | 738 مليون US$ | 592 مليون US$ | 470 مليون US$ | 821 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -41.5 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -82.6 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | 400 ألف US$ | -1.61 مليار US$ | -149 مليون US$ | -125 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -9.6 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 0 US$ | -436 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7.2 مليون US$ | 0 US$ | 8.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.7 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6.5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -100 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 235 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -7.7 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -100 ألف US$ | -14.3 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -118 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -8.8 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | 59.7 مليون US$ | -147 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -34 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 788 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -550 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | -300 مليون US$ | 950 مليون US$ | -800 مليون US$ | -125 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 591 مليون US$ | -160 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 850 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -72.7 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -80.8 مليون US$ | -88.6 مليون US$ | -88.6 مليون US$ | -88.8 مليون US$ | -89 مليون US$ | -97.4 مليون US$ | -94 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 16 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 156 مليون US$ | -100 ألف US$ | 3.8 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | -6 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -603 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -322 مليون US$ | 886 مليون US$ | -832 مليون US$ | -208 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 514 مليون US$ | -731 مليون US$ | -445 مليون US$ | -460 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 13.4 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | -700 ألف US$ | 17.2 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 22 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | -5.8 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -85.2 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | 185 مليون US$ | -130 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | -18 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 580 مليون US$ | 513 مليون US$ | 367 مليون US$ | 719 مليون US$ | 695 مليون US$ | 519 مليون US$ | 388 مليون US$ | 858 مليون US$ | 728 مليون US$ | 578 مليون US$ | 459 مليون US$ | 795 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 34.2 مليون US$ | 0 US$ | 93.5 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 659 مليون US$ | 972 مليون US$ | 944 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 674 مليون US$ | 805 مليون US$ | 986 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 241 مليون US$ | 345 مليون US$ | 367 مليون US$ | 409 مليون US$ | 492 مليون US$ | 616 مليون US$ | 650 مليون US$ | 755 مليون US$ | 813 مليون US$ | 898 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 78.8 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 134 مليون US$ | 101 مليون US$ | 108 مليون US$ | 123 مليون US$ | 119 مليون US$ | 124 مليون US$ | 146 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -9.39 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -727 مليون US$ | 188 مليون US$ | 221 مليون US$ | 296 مليون US$ | 375 مليون US$ | 418 مليون US$ | 400 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -17.8 مليون US$ | -144 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -84.8 مليون US$ | 150 مليون US$ | 115 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 182 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.65 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 500 ألف US$ | -4.6 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | 132 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -634 مليون US$ | -714 مليون US$ | -463 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 964 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 735 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -40.1 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -62.6 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -68 مليون US$ | -66 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.72 مليار US$ | -154 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -6.02 مليار US$ | -217 مليون US$ | -4.28 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 246 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9.01 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | -700 ألف US$ | -2.6 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | 137 مليون US$ | 5.56 مليار US$ | -5.6 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -50.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.75 مليار US$ | -210 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -6.07 مليار US$ | -143 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.93 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -205 مليون US$ | 335 مليون US$ | 4.32 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -340 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -121 مليون US$ | -143 مليون US$ | -170 مليون US$ | -192 مليون US$ | -214 مليون US$ | -236 مليون US$ | -262 مليون US$ | -290 مليون US$ | -322 مليون US$ | -355 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8.44 مليون US$ | 98 ألف US$ | -29 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 115 مليون US$ | 108 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.81 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -388 مليون US$ | 177 مليون US$ | 4.14 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -500 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 924 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -37.5 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -21.3 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | -307 مليون US$ | 345 مليون US$ | -401 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 441 مليون US$ | -579 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 924 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 664 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 330 مليون US$ | 320 مليون US$ | 322 مليون US$ | 371 مليون US$ | 515 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 105 مليون US$ | 175 مليون US$ | 169 مليون US$ | 172 مليون US$ | 198 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-03