قائمة التدفقات النقدية لـ Rocket Lab Corporation (RKLB)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 2,600 موظف · الرئيس التنفيذي Sir Peter Beck
- السعر
- 54.73 US$ -7.39%
- القيمة السوقية
- 32.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 30.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع -0.07 US$
في Q2 '26 حققت Rocket Lab Corporation (RKLB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -84.1 مليون US$، واستثمرت 26 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -110 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -371 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -40.6 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -45 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.79 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | 8.31 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 9.14 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | 8.76 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 15 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 14.1 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 14 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 396 ألف US$ | 64 ألف US$ | 78 ألف US$ | 1.92 مليون US$ | 310 ألف US$ | -1.71 مليون US$ | -585 ألف US$ | 2.04 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 254 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -8.16 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 4.27 مليون US$ | -742 ألف US$ | 24.4 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -84 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.24 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 378 ألف US$ | 465 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -25.2 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | -13 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -64.5 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -11 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -32 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -815 ألف US$ | 1.63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 128 ألف US$ | -132 مليون US$ | 0 US$ | -7.31 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -75.3 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -79.4 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -84.6 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -60 مليون US$ | -87.6 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 65.2 مليون US$ | 70 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 29 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 33 مليون US$ | 90 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 73.6 مليون US$ | 0 US$ | 10.8 مليون US$ | 14 مليون US$ | 786 ألف US$ | 16 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 753 ألف US$ | 85 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -32 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | -7.42 مليون US$ | -207 مليون US$ | -104 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -88 ألف US$ | 2.34 مليون US$ | 312 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | 22 مليون US$ | -8.38 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -73 ألف US$ | -76 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 948 ألف US$ | 167 ألف US$ | -53 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 652 ألف US$ | -4.92 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -123 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 860 ألف US$ | 2.51 مليون US$ | 259 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | -444 ألف US$ | 183 ألف US$ | 116 مليون US$ | 291 مليون US$ | 476 مليون US$ | 190 مليون US$ | 463 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 43 ألف US$ | 482 ألف US$ | -519 ألف US$ | 378 ألف US$ | 904 ألف US$ | -1.36 مليون US$ | 272 ألف US$ | 855 ألف US$ | -1.21 مليون US$ | -24 ألف US$ | -402 ألف US$ | -272 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -56.3 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 203 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 261 مليون US$ | 244 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 377 مليون US$ | 927 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -46.2 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -82.9 مليون US$ | -55.3 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -114 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 187 ألف US$ | 195 ألف US$ | 26 ألف US$ | 377 ألف US$ | 77 ألف US$ | -211 ألف US$ | 214 ألف US$ | 214 ألف US$ | 145 ألف US$ | 281 ألف US$ | 255 ألف US$ | 209 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.69 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 9.59 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 8 آلاف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -30.4 مليون US$ | -55 مليون US$ | -117 مليون US$ | -136 مليون US$ | -183 مليون US$ | -190 مليون US$ | -198 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.87 مليون US$ | 9.34 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.93 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.78 مليون US$ | -713 ألف US$ | -9.98 مليون US$ | -576 ألف US$ | 708 ألف US$ | 599 ألف US$ | -30.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.62 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 797 ألف US$ | 5.62 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 4.43 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -21.6 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | -107 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -166 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -24.3 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | -156 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -12.2 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -19 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -132 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -260 مليون US$ | -207 مليون US$ | -165 مليون US$ | -278 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.7 مليون US$ | 289 مليون US$ | 118 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.66 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -24.3 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | -346 مليون US$ | 12 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -347 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 98.9 مليون US$ | -271 ألف US$ | 2.09 مليون US$ | 303 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -30.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -83 ألف US$ | 978 ألف US$ | 731 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -83 ألف US$ | 21.5 مليون US$ | 800 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 257 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 308 ألف US$ | -153 ألف US$ | 2.13 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 43 ألف US$ | -597 ألف US$ | -110 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -45.7 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | 638 مليون US$ | -446 مليون US$ | -79.4 مليون US$ | 109 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -45.9 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -97.5 مليون US$ | -149 مليون US$ | -154 مليون US$ | -116 مليون US$ | -322 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.84 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 769 ألف US$ | 269 ألف US$ | 854 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 3.99 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02