قائمة التدفقات النقدية لـ Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 15,232 موظف · الرئيس التنفيذي Robert Joseph Scaringe
- السعر
- 12.16 US$ +6.20%
- القيمة السوقية
- 17.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 19.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع -0.54 US$
في Q3 '26 حققت Rivian Automotive, Inc. (RIVN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -758 مليون US$، واستثمرت 366 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.12 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -4.19 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.52 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -744 مليون US$ | -541 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -804 مليون US$ | -416 مليون US$ | -837 مليون US$ | -907 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 270 مليون US$ | 280 مليون US$ | 274 مليون US$ | 259 مليون US$ | 218 مليون US$ | 200 مليون US$ | 196 مليون US$ | 187 مليون US$ | 201 مليون US$ | 194 مليون US$ | 237 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 215 مليون US$ | 233 مليون US$ | 194 مليون US$ | 111 مليون US$ | 154 مليون US$ | 188 مليون US$ | 189 مليون US$ | 174 مليون US$ | 190 مليون US$ | 207 مليون US$ | 226 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 229 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -133 مليون US$ | -539 مليون US$ | 240 مليون US$ | 299 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 46 مليون US$ | 774 مليون US$ | 877 مليون US$ | -257 مليون US$ | -256 مليون US$ | -82 مليون US$ | -349 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -167 مليون US$ | 203 مليون US$ | -5 مليون US$ | -445 مليون US$ | 12 مليون US$ | -81 مليون US$ | 20 مليون US$ | -46 مليون US$ | -11 مليون US$ | -432 مليون US$ | -31 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.11 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -754 مليون US$ | -876 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -188 مليون US$ | 64 مليون US$ | 26 مليون US$ | -681 مليون US$ | -703 مليون US$ | -487 مليون US$ | -758 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -298 مليون US$ | -254 مليون US$ | -283 مليون US$ | -277 مليون US$ | -327 مليون US$ | -338 مليون US$ | -462 مليون US$ | -447 مليون US$ | -463 مليون US$ | -372 مليون US$ | -362 مليون US$ | -366 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 225 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -114 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.01 مليار US$ | -902 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -247 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -835 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -629 مليون US$ | -635 مليون US$ | -558 مليون US$ | -696 مليون US$ | -791 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 700 مليون US$ | 550 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 857 مليون US$ | 765 مليون US$ | 863 مليون US$ | 683 مليون US$ | 777 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 958 مليون US$ | 518 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -225 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -603 مليون US$ | -606 مليون US$ | -489 مليون US$ | 501 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -408 مليون US$ | -706 مليون US$ | -393 مليون US$ | -321 مليون US$ | -25 مليون US$ | -100 مليون US$ | -639 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.71 مليار US$ | 0 US$ | 1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -111 مليون US$ | -4 مليون US$ | 32 مليون US$ | 0 US$ | 77 مليون US$ | -9 مليون US$ | -27 مليون US$ | -1 مليون US$ | 112 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.62 مليار US$ | -2 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 4 مليون US$ | 104 مليون US$ | -6 مليون US$ | 756 مليون US$ | -3 مليون US$ | 139 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 4 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -4 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -84 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -216 مليون US$ | -367 مليون US$ | -102 مليون US$ | -601 مليون US$ | 119 مليون US$ | -371 مليون US$ | -862 مليون US$ | -734 مليون US$ | 747 مليون US$ | -83 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.41 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | 856 مليون US$ | -526 مليون US$ | -398 مليون US$ | -421 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -849 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -426 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -6.75 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -4.75 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7 مليون US$ | 29 مليون US$ | 197 مليون US$ | 652 مليون US$ | 937 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 784 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 570 مليون US$ | 987 مليون US$ | 821 مليون US$ | 692 مليون US$ | 741 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 29 مليون US$ | 100 مليون US$ | 84 مليون US$ | -941 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 37 مليون US$ | 42 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1 مليار US$ | 222 مليون US$ | 140 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -353 مليون US$ | -848 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -779 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -199 مليون US$ | -914 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.41 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 925 مليون US$ | 3.55 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -199 مليون US$ | -914 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 61 مليون US$ | 0 US$ | 3.73 مليار US$ | 0 US$ | 3.2 مليار US$ | 1 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -86 مليون US$ | -3 مليون US$ | -126 مليون US$ | 72 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.81 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 99 مليون US$ | 3.13 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 886 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -23 مليون US$ | -258 مليون US$ | -2 مليون US$ | 5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.26 مليار US$ | 715 مليون US$ | 15.2 مليار US$ | -6.32 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -552 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -6.42 مليار US$ | -5.89 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02