قائمة التدفقات النقدية لـ Riot Platforms, Inc. (RIOT)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 816 موظف · الرئيس التنفيذي Jason Les
- السعر
- 12.81 US$ -6.77%
- القيمة السوقية
- 4.81 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 4.61 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.34 US$
في Q2 '26 حققت Riot Platforms, Inc. (RIOT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -90.1 مليون US$، واستثمرت 60.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -151 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -883 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -80 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 212 مليون US$ | -84.4 مليون US$ | -154 مليون US$ | 136 مليون US$ | -296 مليون US$ | 219 مليون US$ | 104 مليون US$ | -691 مليون US$ | -500 مليون US$ | -237 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 64.6 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 60 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 103 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 13.5 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 32 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -147 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.5 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | 2.87 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -89.2 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -315 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -365 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | -572 مليون US$ | -318 مليون US$ | 463 مليون US$ | 270 مليون US$ | -75.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -6.17 مليون US$ | 45 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | -98.4 مليون US$ | -122 مليون US$ | -231 مليون US$ | -114 مليون US$ | -106 مليون US$ | -183 مليون US$ | -90.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -131 مليون US$ | -185 مليون US$ | -197 مليون US$ | -193 مليون US$ | -123 مليون US$ | -170 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -132 مليون US$ | -82.5 مليون US$ | -115 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -6.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.2 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -133 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.7 مليون US$ | 251 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6.37 مليون US$ | 9.37 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 161 ألف US$ | -74.8 مليون US$ | -577 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | -99 ألف US$ | 80 مليون US$ | 273 مليون US$ | 418 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -125 مليون US$ | -182 مليون US$ | -194 مليون US$ | -326 مليون US$ | -205 مليون US$ | -783 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 119 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | 158 مليون US$ | 357 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 510 ألف US$ | -29 ألف US$ | -72 ألف US$ | -72 ألف US$ | -5.06 مليون US$ | 593 مليون US$ | 0 US$ | 254 مليون US$ | 0 US$ | -2.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -974 ألف US$ | -110 ألف US$ | -2 مليون US$ | -8.77 مليون US$ | -709 ألف US$ | -84 ألف US$ | -484 ألف US$ | -103 ألف US$ | -2.65 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -499 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.68 مليون US$ | -9.28 مليون US$ | -7.48 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -20 مليون US$ | -64 ألف US$ | -2.33 مليون US$ | -1.62 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 0 US$ | -499 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 132 مليون US$ | 444 مليون US$ | 344 مليون US$ | 161 مليون US$ | 209 مليون US$ | 804 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 304 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | -998 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 931 ألف US$ | 307 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | -207 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -77.1 مليون US$ | -113 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | -96.6 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | 266 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -137 مليون US$ | -140 مليون US$ | -254 مليون US$ | -236 مليون US$ | -180 مليون US$ | -853 مليون US$ | -155 مليون US$ | -292 مليون US$ | -246 مليون US$ | -188 مليون US$ | -298 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31 ألف US$ | 840 ألف US$ | 152 ألف US$ | 0 US$ | 30 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.92 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | 0 US$ | 7.01 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -4.27 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -510 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | 109 مليون US$ | -663 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 93.3 ألف US$ | 891 ألف US$ | 5.27 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 108 مليون US$ | 252 مليون US$ | 212 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 546 ألف US$ | 2.59 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | 745 ألف US$ | 3.41 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 125 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.49 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | -699 ألف US$ | -143 ألف US$ | 5.19 مليون US$ | 254 ألف US$ | -11.7 مليون US$ | -5.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -527 ألف US$ | -192 ألف US$ | -3.71 مليون US$ | -9.82 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -187 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | -6.41 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.13 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 294 مليون US$ | -195 مليون US$ | -723 مليون US$ | -376 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.52 مليون US$ | -4.44 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -86.4 مليون US$ | 530 ألف US$ | 33.1 مليون US$ | -255 مليون US$ | -573 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -61.5 ألف US$ | -61.1 ألف US$ | -20.2 مليون US$ | -6.41 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -422 مليون US$ | -353 مليون US$ | -424 مليون US$ | -240 مليون US$ | -201 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -12.1 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | -517 ألف US$ | 0 US$ | 146 ألف US$ | -70.4 مليون US$ | 704 ألف US$ | 0 US$ | -7.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -16.9 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | -146 ألف US$ | 30 ألف US$ | 0 US$ | -4.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 24.5 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.3 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 106 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.81 مليون US$ | 4 آلاف US$ | 7.89 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 146 ألف US$ | 265 ألف US$ | -4.51 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | 171 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 9.35 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -3.25 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -490 مليون US$ | -355 مليون US$ | -415 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | 76.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -311 ألف US$ | 4.48 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 861 ألف US$ | 588 مليون US$ | 252 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -392 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -446 ألف US$ | -5.08 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -14 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -4.29 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -9.56 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 2.01 مليون US$ | 201 ألف US$ | -996 ألف US$ | -4.36 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -311 ألف US$ | 35 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 260 مليون US$ | 666 مليون US$ | 272 مليون US$ | 749 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 455 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 3.52 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 216 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | -82 مليون US$ | 367 مليون US$ | -246 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5.58 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -508 مليون US$ | -352 مليون US$ | -391 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -774 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 680 ألف US$ | 107 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 84 ألف US$ | 45 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02