قائمة التدفقات النقدية لـ Rio Tinto Group (RIO)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 56,890 موظف · الرئيس التنفيذي Simon Callas Trott
- السعر
- 81.89 US$ -1.63%
- القيمة السوقية
- 133 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 147 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2027-02-24 EPS المتوقع 3.80 US$
في Q2 '26 حققت Rio Tinto Group (RIO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 9.18 مليار US$، واستثمرت 5.95 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.23 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 6.34 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.51 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 138 مليون US$ | 0 US$ | 126 مليون US$ | 0 US$ | 122 مليون US$ | 0 US$ | 144 مليون US$ | 0 US$ | 172 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -175 مليون US$ | 0 US$ | 115 مليون US$ | 0 US$ | 771 مليون US$ | 0 US$ | -1.25 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 301 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -237 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | 245 مليون US$ | -443 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -927 مليون US$ | 8.36 مليون US$ | -101 مليون US$ | -18 مليون US$ | -635 مليون US$ | 392 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.24 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -885 مليون US$ | -259 مليون US$ | -60 مليون US$ | 107 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.4 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 8.54 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 10 مليار US$ | 9.18 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.39 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -3 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | -4.77 مليار US$ | -7.51 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 63.7 مليون US$ | 64 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 23 مليون US$ | -3.85 مليار US$ | 46 مليون US$ | -771 مليون US$ | 462 مليون US$ | -346 مليون US$ | -5.27 مليار US$ | 946 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -13.1 مليون US$ | -18 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -939 مليون US$ | 803 مليون US$ | -119 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -89 مليون US$ | -808 مليون US$ | -407 مليون US$ | -643 مليون US$ | -231 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -25.1 مليون US$ | 44 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 52 مليون US$ | 884 مليون US$ | 862 مليون US$ | 348 مليون US$ | 424 مليون US$ | 253 مليون US$ | 119 مليون US$ | 103 مليون US$ | 509 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -96.2 مليون US$ | -33 مليون US$ | 119 مليون US$ | 10 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 14 مليون US$ | -101 مليون US$ | 563 مليون US$ | -101 مليون US$ | -189 مليون US$ | -7.65 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.46 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -3.88 مليار US$ | -4 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -4.62 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -7.11 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -30.3 مليون US$ | -290 مليون US$ | -101 مليون US$ | -250 مليون US$ | -425 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -75.1 مليون US$ | -226 مليون US$ | -585 مليون US$ | 8 مليار US$ | -199 مليون US$ | -257 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 3.73 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.42 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | -6.61 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -505 مليون US$ | -401 مليون US$ | -884 مليون US$ | -40 مليون US$ | -640 مليون US$ | -46 مليون US$ | -569 مليون US$ | 446 مليون US$ | -289 مليون US$ | -290 مليون US$ | -544 مليون US$ | -282 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.06 مليار US$ | -7.13 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -7.89 مليار US$ | -5.77 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -4.75 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 186 مليون US$ | -21 مليون US$ | 121 مليون US$ | -26 مليون US$ | 41 مليون US$ | -59 مليون US$ | 36 مليون US$ | -30 مليون US$ | -69 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -31 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.11 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -4.64 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 494 مليون US$ | 9.25 مليار US$ | -761 مليون US$ | 520 مليون US$ | -143 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.03 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.78 مليار US$ | 8.85 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 9.99 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.79 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 125 مليون US$ | 98 مليون US$ | 122 مليون US$ | 123 مليون US$ | 138 مليون US$ | 126 مليون US$ | 122 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -548 مليون US$ | 695 مليون US$ | 516 مليون US$ | -289 مليون US$ | -178 مليون US$ | 114 مليون US$ | 735 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -273 مليون US$ | -199 مليون US$ | -532 مليون US$ | 28 مليون US$ | -285 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -465 مليون US$ | -926 مليون US$ | 57 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -409 مليون US$ | 64 مليون US$ | -6.23 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | 799 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | 864 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.47 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.01 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -5.49 مليار US$ | -6.19 مليار US$ | -7.38 مليار US$ | -6.75 مليار US$ | -7.09 مليار US$ | -9.62 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 749 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | -113 مليون US$ | -33 مليون US$ | 10 مليون US$ | -845 مليون US$ | -978 مليون US$ | -703 مليون US$ | -4.35 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -789 مليون US$ | -723 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -43 مليون US$ | -5 مليون US$ | -45 مليون US$ | -55 مليون US$ | -39 مليون US$ | -113 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 582 مليون US$ | 40 مليون US$ | 19 مليون US$ | 83 مليون US$ | 63 مليون US$ | 114 مليون US$ | 892 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 677 مليون US$ | 224 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 366 مليون US$ | 120 مليون US$ | 585 مليون US$ | 60 مليون US$ | -392 مليون US$ | 146 مليون US$ | 51 مليون US$ | -79 مليون US$ | 166 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.1 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | -5.5 مليار US$ | -6.56 مليار US$ | -7.16 مليار US$ | -6.71 مليار US$ | -6.96 مليار US$ | -9.59 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.95 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -123 مليون US$ | -596 مليون US$ | -577 مليون US$ | -843 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | -599 مليون US$ | 7.85 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -2.08 مليار US$ | -5.39 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -208 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.73 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -5.36 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -6.13 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -6.47 مليار US$ | -7.03 مليار US$ | -6.16 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 182 مليون US$ | -31 مليون US$ | 37 مليون US$ | -210 مليون US$ | -194 مليون US$ | 72 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | -330 مليون US$ | 530 مليون US$ | -840 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -7.49 مليار US$ | -9.14 مليار US$ | -13 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -7.13 مليار US$ | -15.9 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -7.09 مليار US$ | 849 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -35 مليون US$ | -12 مليون US$ | 151 مليون US$ | -54 مليون US$ | 165 مليون US$ | 100 مليون US$ | 15 مليون US$ | -23 مليون US$ | -99 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.17 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 342 مليون US$ | -2.86 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | -6.03 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 377 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.45 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | 18 مليار US$ | 9.38 مليار US$ | 8.07 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01