قائمة التدفقات النقدية لـ Transocean Ltd. (RIG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 5,220 موظف · الرئيس التنفيذي Keelan I. Adamson
- السعر
- 6.94 US$ +3.74%
- القيمة السوقية
- 7.75 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.02 US$
في Q2 '26 حققت Transocean Ltd. (RIG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 236 مليون US$، واستثمرت 24 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 212 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 904 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -220 مليون US$ | -104 مليون US$ | 98 مليون US$ | -123 مليون US$ | -494 مليون US$ | 7 مليون US$ | -79 مليون US$ | -938 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | 25 مليون US$ | 71 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 200 مليون US$ | 191 مليون US$ | 189 مليون US$ | 184 مليون US$ | 190 مليون US$ | 180 مليون US$ | 176 مليون US$ | 175 مليون US$ | 161 مليون US$ | 147 مليون US$ | 143 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 11 مليون US$ | 15 مليون US$ | 12 مليون US$ | 9 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 10 مليون US$ | 9 مليون US$ | 8 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -26 مليون US$ | 17 مليون US$ | -164 مليون US$ | 108 مليون US$ | -35 مليون US$ | 49 مليون US$ | 15 مليون US$ | -172 مليون US$ | 11 مليون US$ | 35 مليون US$ | -73 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -122 مليون US$ | 81 مليون US$ | -230 مليون US$ | 9 مليون US$ | -27 مليون US$ | 2 مليون US$ | -73 مليون US$ | -84 مليون US$ | -33 مليون US$ | 81 مليون US$ | -154 مليون US$ | 33 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 114 مليون US$ | -97 مليون US$ | 10 مليون US$ | -60 مليون US$ | 548 مليون US$ | -41 مليون US$ | -21 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 52 مليون US$ | 169 مليون US$ | -122 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -44 مليون US$ | 98 مليون US$ | -86 مليون US$ | 133 مليون US$ | 194 مليون US$ | 206 مليون US$ | 26 مليون US$ | 128 مليون US$ | 246 مليون US$ | 349 مليون US$ | 164 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -50 مليون US$ | -220 مليون US$ | -83 مليون US$ | -84 مليون US$ | -58 مليون US$ | -29 مليون US$ | -60 مليون US$ | -24 مليون US$ | -11 مليون US$ | -28 مليون US$ | -28 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 40 مليون US$ | 25 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 13 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 42 مليون US$ | 6 مليون US$ | 50 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 12 مليون US$ | 34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -40 مليون US$ | -220 مليون US$ | -41 مليون US$ | -73 مليون US$ | -10 مليون US$ | -27 مليون US$ | -58 مليون US$ | -12 مليون US$ | 23 مليون US$ | 14 مليون US$ | 10 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -140 مليون US$ | 309 مليون US$ | -151 مليون US$ | 103 مليون US$ | -258 مليون US$ | -27 مليون US$ | -210 مليون US$ | -30 مليون US$ | -210 مليون US$ | -614 مليون US$ | -556 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1 مليون US$ | -11 مليون US$ | -8 مليون US$ | -5 مليون US$ | 419 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -142 مليون US$ | 309 مليون US$ | -152 مليون US$ | 99 مليون US$ | -259 مليون US$ | -38 مليون US$ | -218 مليون US$ | -35 مليون US$ | 209 مليون US$ | -616 مليون US$ | -556 مليون US$ | -31 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -226 مليون US$ | 187 مليون US$ | -279 مليون US$ | 159 مليون US$ | -75 مليون US$ | 141 مليون US$ | -250 مليون US$ | 81 مليون US$ | 478 مليون US$ | -253 مليون US$ | -382 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -94 مليون US$ | -122 مليون US$ | -169 مليون US$ | 49 مليون US$ | 136 مليون US$ | 177 مليون US$ | -34 مليون US$ | 104 مليون US$ | 235 مليون US$ | 321 مليون US$ | 136 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 827 مليون US$ | -3.1 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -568 مليون US$ | -591 مليون US$ | -621 مليون US$ | -954 مليون US$ | -512 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 893 مليون US$ | 832 مليون US$ | 930 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 996 مليون US$ | 962 مليون US$ | 852 مليون US$ | 796 مليون US$ | 743 مليون US$ | 659 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 42 مليون US$ | 41 مليون US$ | 45 مليون US$ | 37 مليون US$ | 31 مليون US$ | 28 مليون US$ | 29 مليون US$ | 40 مليون US$ | 47 مليون US$ | 35 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 68 مليون US$ | 89 مليون US$ | -16 مليون US$ | 248 مليون US$ | 60 مليون US$ | 128 مليون US$ | 46 مليون US$ | 18 مليون US$ | -42 مليون US$ | -111 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 126 مليون US$ | 68 مليون US$ | 129 مليون US$ | -301 مليون US$ | -414 مليون US$ | -77 مليون US$ | -94 مليون US$ | -233 مليون US$ | -254 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -45 مليون US$ | 3.21 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 571 مليون US$ | 293 مليون US$ | 125 مليون US$ | 236 مليون US$ | 497 مليون US$ | 465 مليون US$ | 3.19 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.91 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 558 مليون US$ | 340 مليون US$ | 398 مليون US$ | 575 مليون US$ | 448 مليون US$ | 164 مليون US$ | 447 مليون US$ | 749 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.34 مليار US$ | -497 مليون US$ | -184 مليون US$ | -387 مليون US$ | -265 مليون US$ | -208 مليون US$ | -717 مليون US$ | -427 مليون US$ | -254 مليون US$ | -123 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 30 مليون US$ | 350 مليون US$ | -990 مليون US$ | -77 مليون US$ | -19 مليون US$ | -1 مليون US$ | -42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 84 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -450 مليون US$ | -173 مليون US$ | 387 مليون US$ | 265 مليون US$ | -1 مليون US$ | -42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 507 مليون US$ | 123 مليون US$ | 5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 31 مليون US$ | 360 مليون US$ | 43 مليون US$ | -314 مليون US$ | -243 مليون US$ | -24 مليون US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.31 مليار US$ | -587 مليون US$ | -797 مليون US$ | -268 مليون US$ | -257 مليون US$ | -233 مليون US$ | -757 مليون US$ | -423 مليون US$ | -151 مليون US$ | -33 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 106 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -51 مليون US$ | -269 مليون US$ | -894 مليون US$ | -606 مليون US$ | -379 مليون US$ | 266 مليون US$ | -333 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9 مليون US$ | 99 مليون US$ | -96 مليون US$ | -43 مليون US$ | -36 مليون US$ | -42 مليون US$ | 4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -17 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 115 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -147 مليون US$ | -312 مليون US$ | -930 مليون US$ | -490 مليون US$ | -112 مليون US$ | 263 مليون US$ | -350 مليون US$ | -660 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 713 مليون US$ | -533 مليون US$ | -386 مليون US$ | -240 مليون US$ | -789 مليون US$ | -148 مليون US$ | -421 مليون US$ | 4 مليون US$ | -54 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 567 مليون US$ | 647 مليون US$ | 374 مليون US$ | -47 مليون US$ | 133 مليون US$ | 367 مليون US$ | -269 مليون US$ | -263 مليون US$ | 193 مليون US$ | 626 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 172 مليون US$ | 124 مليون US$ | 151 مليون US$ | 121 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 351 مليون US$ | 486 مليون US$ | 570 مليون US$ | 648 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02