قائمة التدفقات النقدية لـ Renesas Electronics Corporation (RENESAS)
JPX · Technology · Semiconductors · 21,490 موظف · الرئيس التنفيذي Hidetoshi Shibata
- السعر
- 2,874.50 JP¥ +0.33%
- القيمة السوقية
- 5.25 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 5.74 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 74.44 JP¥
في Q3 '26 حققت Renesas Electronics Corporation (RENESAS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 122 مليار JP¥، واستثمرت 30.3 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 101 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 440 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 66 مليار JP¥ | 79.9 مليار JP¥ | 59.8 مليار JP¥ | 57.7 مليار JP¥ | 18.8 مليار JP¥ | 26 مليار JP¥ | -201 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 17.3 مليار JP¥ | 68.1 مليار JP¥ | 149 مليار JP¥ | 372 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 48.7 مليار JP¥ | 47.9 مليار JP¥ | 50.9 مليار JP¥ | 55.6 مليار JP¥ | 60.2 مليار JP¥ | 54.3 مليار JP¥ | 43.8 مليار JP¥ | 44.8 مليار JP¥ | 45.8 مليار JP¥ | 47.4 مليار JP¥ | 46.8 مليار JP¥ | 44.8 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 28.8 مليار JP¥ | -34.6 مليار JP¥ | -9.84 مليار JP¥ | -43.3 مليار JP¥ | 12.5 مليار JP¥ | 13.1 مليار JP¥ | 897 مليون JP¥ | -9.96 مليار JP¥ | 22.2 مليار JP¥ | -41.4 مليار JP¥ | 8.84 مليار JP¥ | -23 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10.7 مليار JP¥ | -31 مليار JP¥ | 35 مليار JP¥ | -41.5 مليار JP¥ | 7.5 مليار JP¥ | -920 مليون JP¥ | 254 مليار JP¥ | -46.4 مليار JP¥ | 66.9 مليار JP¥ | 6.16 مليار JP¥ | -37.4 مليار JP¥ | -272 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 154 مليار JP¥ | 62.1 مليار JP¥ | 136 مليار JP¥ | 28.5 مليار JP¥ | 99 مليار JP¥ | 92.5 مليار JP¥ | 97.8 مليار JP¥ | 94.6 مليار JP¥ | 152 مليار JP¥ | 80.3 مليار JP¥ | 167 مليار JP¥ | 122 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -51.1 مليار JP¥ | -32.9 مليار JP¥ | -54.6 مليار JP¥ | -42.8 مليار JP¥ | -39.5 مليار JP¥ | -35.8 مليار JP¥ | -37.4 مليار JP¥ | -32.5 مليار JP¥ | -28 مليار JP¥ | -33 مليار JP¥ | -36.2 مليار JP¥ | -30.3 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 440 مليون JP¥ | 262 مليون JP¥ | -52.3 مليار JP¥ | -910 مليار JP¥ | 432 مليون JP¥ | -2.76 مليار JP¥ | 1.77 مليار JP¥ | 3.28 مليار JP¥ | 5.16 مليار JP¥ | -1.1 مليار JP¥ | -3.44 مليار JP¥ | 235 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.01 مليار JP¥ | -688 مليون JP¥ | -745 مليون JP¥ | -2.2 مليار JP¥ | -958 مليون JP¥ | -1.23 مليار JP¥ | -1.61 مليار JP¥ | -1.87 مليار JP¥ | -1.49 مليار JP¥ | -1.4 مليار JP¥ | -724 مليون JP¥ | -11.5 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 JP¥ | 461 مليون JP¥ | 446 مليون JP¥ | 1.1 مليار JP¥ | 414 مليون JP¥ | 632 مليون JP¥ | 828 مليون JP¥ | 950 مليون JP¥ | 2.04 مليار JP¥ | 903 مليون JP¥ | 548 مليون JP¥ | 272 مليون JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.5 مليار JP¥ | -77.4 مليار JP¥ | -69.7 مليار JP¥ | -2.43 مليار JP¥ | -1.01 مليار JP¥ | 297 مليون JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | -477 مليون JP¥ | -7.89 مليار JP¥ | -3.21 مليار JP¥ | 1.95 مليار JP¥ | -1.68 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -49.2 مليار JP¥ | -110 مليار JP¥ | -177 مليار JP¥ | -956 مليار JP¥ | -40.6 مليار JP¥ | -38.9 مليار JP¥ | -25 مليار JP¥ | -30.7 مليار JP¥ | -30.2 مليار JP¥ | -37.8 مليار JP¥ | -37.9 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -30 مليار JP¥ | -152 مليار JP¥ | 72.4 مليار JP¥ | 925 مليار JP¥ | -93.2 مليار JP¥ | -35.7 مليار JP¥ | -25.7 مليار JP¥ | -45.7 مليار JP¥ | -85.7 مليار JP¥ | -27 مليار JP¥ | -27.1 مليار JP¥ | -27 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | -47.2 مليار JP¥ | -2.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -48.9 مليار JP¥ | -1.45 مليار JP¥ | -7 مليون JP¥ | -4 مليون JP¥ | -50.6 مليار JP¥ | -218 مليون JP¥ | -3 مليون JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -977 مليون JP¥ | -665 مليون JP¥ | -2.32 مليار JP¥ | -976 مليون JP¥ | -5.98 مليار JP¥ | -2.48 مليار JP¥ | -2.49 مليار JP¥ | -2.48 مليار JP¥ | -3.34 مليار JP¥ | -2.7 مليار JP¥ | -2.7 مليار JP¥ | -2.7 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -31 مليار JP¥ | -200 مليار JP¥ | 67.6 مليار JP¥ | 924 مليار JP¥ | -99.2 مليار JP¥ | -87 مليار JP¥ | -29.6 مليار JP¥ | -48.2 مليار JP¥ | -89 مليار JP¥ | -80.3 مليار JP¥ | -30 مليار JP¥ | -29.8 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -31.7 مليار JP¥ | 45.2 مليار JP¥ | 29.9 مليار JP¥ | -45.1 مليار JP¥ | 30.9 مليار JP¥ | -18.2 مليار JP¥ | -9.64 مليار JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | 24.5 مليار JP¥ | 9.51 مليار JP¥ | 8.87 مليار JP¥ | -23 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 42.2 مليار JP¥ | -203 مليار JP¥ | 56.5 مليار JP¥ | -49.2 مليار JP¥ | -9.88 مليار JP¥ | -51.6 مليار JP¥ | 33.5 مليار JP¥ | 27.3 مليار JP¥ | 57.5 مليار JP¥ | -28.3 مليار JP¥ | 108 مليار JP¥ | 261 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 118 مليار JP¥ | 36.8 مليار JP¥ | 92.3 مليار JP¥ | -8.36 مليار JP¥ | 74.9 مليار JP¥ | 65.8 مليار JP¥ | 76.6 مليار JP¥ | 71.8 مليار JP¥ | 134 مليار JP¥ | 57.6 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | 101 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 4.12 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 61.8 مليار JP¥ | 98.2 مليار JP¥ | 51 مليار JP¥ | -6.32 مليار JP¥ | 45.6 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | 257 مليار JP¥ | 337 مليار JP¥ | 219 مليار JP¥ | -51.8 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 60.4 مليار JP¥ | 97.1 مليار JP¥ | 113 مليار JP¥ | 148 مليار JP¥ | 142 مليار JP¥ | 146 مليار JP¥ | 186 مليار JP¥ | 186 مليار JP¥ | 211 مليار JP¥ | 189 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 17.5 مليار JP¥ | -24.5 مليار JP¥ | 4.21 مليار JP¥ | 39.2 مليار JP¥ | 3.62 مليار JP¥ | 1.36 مليار JP¥ | -83.4 مليار JP¥ | 15.9 مليار JP¥ | -74.5 مليار JP¥ | 26.2 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -43.8 مليار JP¥ | 2.82 مليار JP¥ | 2.56 مليار JP¥ | 8.26 مليار JP¥ | 26.9 مليار JP¥ | 31.8 مليار JP¥ | 114 مليار JP¥ | -47.8 مليار JP¥ | -29.8 مليار JP¥ | 274 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 95.9 مليار JP¥ | 174 مليار JP¥ | 171 مليار JP¥ | 189 مليار JP¥ | 218 مليار JP¥ | 299 مليار JP¥ | 473 مليار JP¥ | 491 مليار JP¥ | 325 مليار JP¥ | 437 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -54.5 مليار JP¥ | -148 مليار JP¥ | -86.9 مليار JP¥ | -56.4 مليار JP¥ | -38.2 مليار JP¥ | -52.3 مليار JP¥ | -88.2 مليار JP¥ | -129 مليار JP¥ | -170 مليار JP¥ | -134 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 7.25 مليار JP¥ | -306 مليار JP¥ | 2.25 مليار JP¥ | -685 مليار JP¥ | 960 مليون JP¥ | -606 مليار JP¥ | 1.78 مليار JP¥ | -8.17 مليار JP¥ | -962 مليار JP¥ | 7.45 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -526 مليون JP¥ | -276 مليون JP¥ | -766 مليون JP¥ | -545 مليون JP¥ | -568 مليون JP¥ | -1.42 مليار JP¥ | -5.6 مليار JP¥ | -5.55 مليار JP¥ | -4.25 مليار JP¥ | -6.19 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 498 مليون JP¥ | 971 مليون JP¥ | 4.55 مليار JP¥ | 1.43 مليار JP¥ | 430 مليون JP¥ | 579 مليون JP¥ | 1.27 مليار JP¥ | 676 مليون JP¥ | 2.42 مليار JP¥ | 4.45 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.67 مليار JP¥ | -979 مليون JP¥ | -33 مليون JP¥ | -1.6 مليار JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | -3.54 مليار JP¥ | -6.77 مليار JP¥ | -125 مليار JP¥ | -150 مليار JP¥ | 3.38 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -48.9 مليار JP¥ | -454 مليار JP¥ | -80.9 مليار JP¥ | -742 مليار JP¥ | -40.2 مليار JP¥ | -663 مليار JP¥ | -97.5 مليار JP¥ | -267 مليار JP¥ | -1.28 ترليون JP¥ | -125 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -88.5 مليار JP¥ | 75.1 مليار JP¥ | -37.4 مليار JP¥ | 454 مليار JP¥ | -93.3 مليار JP¥ | 132 مليار JP¥ | -82.9 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | 752 مليار JP¥ | -193 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -200 مليار JP¥ | -50 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -49.7 مليار JP¥ | -50.3 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8.66 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 59.7 مليار JP¥ | -4.91 مليار JP¥ | -4.61 مليار JP¥ | -5.97 مليار JP¥ | -5.81 مليار JP¥ | -9.94 مليار JP¥ | -10.8 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -97.2 مليار JP¥ | 75.1 مليار JP¥ | -37.4 مليار JP¥ | 513 مليار JP¥ | -98.2 مليار JP¥ | 350 مليار JP¥ | -289 مليار JP¥ | -176 مليار JP¥ | 692 مليار JP¥ | -254 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 61 مليار JP¥ | -26.2 مليار JP¥ | 10.2 مليار JP¥ | 878 مليون JP¥ | -5.94 مليار JP¥ | 17 مليار JP¥ | 27.1 مليار JP¥ | 50.7 مليار JP¥ | 60.8 مليار JP¥ | 8.15 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 10.8 مليار JP¥ | -231 مليار JP¥ | 62.4 مليار JP¥ | -38.9 مليار JP¥ | 73.3 مليار JP¥ | 2.14 مليار JP¥ | 114 مليار JP¥ | 98.6 مليار JP¥ | -205 مليار JP¥ | 66.6 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 51 مليار JP¥ | 53 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 151 مليار JP¥ | 195 مليار JP¥ | 262 مليار JP¥ | 407 مليار JP¥ | 403 مليار JP¥ | 196 مليار JP¥ | 348 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 15 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02