قائمة التدفقات النقدية لـ Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 15,410 موظف · الرئيس التنفيذي Leonard S. Schleifer
- السعر
- 927.89 US$ +13.33%
- القيمة السوقية
- 95.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 94.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 24.25 US$
في Q3 '26 حققت Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.78 مليار US$، واستثمرت 300 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.48 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.59 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.16 مليار US$ | 722 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 918 مليون US$ | 809 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 845 مليون US$ | 727 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 113 مليون US$ | 114 مليون US$ | 121 مليون US$ | 122 مليون US$ | 126 مليون US$ | 127 مليون US$ | 135 مليون US$ | 137 مليون US$ | 145 مليون US$ | 123 مليون US$ | 124 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 240 مليون US$ | 230 مليون US$ | 223 مليون US$ | 225 مليون US$ | 304 مليون US$ | 256 مليون US$ | 252 مليون US$ | 237 مليون US$ | 249 مليون US$ | 257 مليون US$ | 243 مليون US$ | 256 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -286 مليون US$ | -190 مليون US$ | -118 مليون US$ | -169 مليون US$ | -280 مليون US$ | -139 مليون US$ | -135 مليون US$ | -279 مليون US$ | -233 مليون US$ | -96 مليون US$ | -194 مليون US$ | -182 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -61.4 مليون US$ | 441 مليون US$ | -909 مليون US$ | 468 مليون US$ | -86.4 مليون US$ | 130 مليون US$ | -228 مليون US$ | 625 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | -161 مليون US$ | -391 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -75.6 مليون US$ | 196 مليون US$ | -396 مليون US$ | -696 مليون US$ | 281 مليون US$ | -137 مليون US$ | -271 مليون US$ | -561 مليون US$ | 158 مليون US$ | 145 مليون US$ | -734 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.09 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 354 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 575 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -314 مليون US$ | -162 مليون US$ | -211 مليون US$ | -184 مليون US$ | -267 مليون US$ | -272 مليون US$ | -407 مليون US$ | -245 مليون US$ | -291 مليون US$ | -231 مليون US$ | -240 مليون US$ | -300 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.8 مليون US$ | 0 US$ | 15.1 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -300 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.13 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.38 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -38.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -48.9 مليون US$ | -51 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -66.2 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | -557 مليون US$ | -574 مليون US$ | 351 مليون US$ | 648 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -403 مليون US$ | 220 مليون US$ | -429 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | -288 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -747 مليون US$ | -291 مليون US$ | -604 مليون US$ | -735 مليون US$ | -973 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -664 مليون US$ | -672 مليون US$ | -794 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -400 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -93.8 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -91.2 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | -97.8 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -458 مليون US$ | -344 مليون US$ | -312 مليون US$ | -154 مليون US$ | -253 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | -3 مليون US$ | -519 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -95.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -446 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | -478 مليون US$ | -634 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -718 مليون US$ | -780 مليون US$ | -802 مليون US$ | -2.34 مليار US$ | -290 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 200 ألف US$ | -500 ألف US$ | -300 ألف US$ | 800 ألف US$ | -700 ألف US$ | 600 ألف US$ | 400 ألف US$ | -400 ألف US$ | -300 ألف US$ | -900 ألف US$ | -300 ألف US$ | 500 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 578 مليون US$ | -128 مليون US$ | -682 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 477 مليون US$ | 604 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 498 مليون US$ | 611 مليون US$ | -153 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 776 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 143 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 996 مليون US$ | 774 مليون US$ | 968 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 922 مليون US$ | 848 مليون US$ | 334 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 896 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 105 مليون US$ | 145 مليون US$ | 148 مليون US$ | 210 مليون US$ | 236 مليون US$ | 286 مليون US$ | 341 مليون US$ | 421 مليون US$ | 483 مليون US$ | 544 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 560 مليون US$ | 507 مليون US$ | 427 مليون US$ | 464 مليون US$ | 432 مليون US$ | 602 مليون US$ | 725 مليون US$ | 885 مليون US$ | 983 مليون US$ | 994 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -360 مليون US$ | 319 مليون US$ | -140 مليون US$ | -131 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | -147 مليون US$ | -746 مليون US$ | -838 مليون US$ | -757 مليون US$ | -785 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 228 مليون US$ | -927 مليون US$ | -697 مليون US$ | -201 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -243 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | -618 مليون US$ | 533 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 57.6 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -135 مليون US$ | 182 مليون US$ | 600 مليون US$ | 266 مليون US$ | -82.2 مليون US$ | -811 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.49 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -512 مليون US$ | -273 مليون US$ | -383 مليون US$ | -430 مليون US$ | -615 مليون US$ | -552 مليون US$ | -590 مليون US$ | -926 مليون US$ | -756 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 1.07 مليار US$ | 430 مليون US$ | 615 مليون US$ | 552 مليون US$ | -230 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -809 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -7.05 مليار US$ | -7.49 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -11 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 274 مليون US$ | 545 مليون US$ | 776 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 15 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -41 ألف US$ | -26 ألف US$ | -1.08 مليار US$ | -430 مليون US$ | -615 مليون US$ | -552 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 0 US$ | -106 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.05 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -70.6 مليون US$ | -5.38 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -629 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -40.6 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.98 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -143 مليون US$ | -302 مليون US$ | -192 مليون US$ | -464 مليون US$ | -6.53 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -370 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -517 مليون US$ | 0 US$ | -187 مليون US$ | -188 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -446 مليون US$ | -701 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -700 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -77.1 مليون US$ | -252 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -400 ألف US$ | -700 ألف US$ | 300 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -274 مليون US$ | 278 مليون US$ | 655 مليون US$ | 150 مليون US$ | 577 مليون US$ | 691 مليون US$ | 221 مليون US$ | -382 مليون US$ | -249 مليون US$ | 635 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 974 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 481 مليون US$ | 755 مليون US$ | 206 مليون US$ | 342 مليون US$ | 188 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 870 مليون US$ | 743 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.5 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 25 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01