قائمة التدفقات النقدية لـ Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · 45,586 موظف · الرئيس التنفيذي Hisayuki Idekoba
- السعر
- 17,970.00 JP¥ -6.41%
- القيمة السوقية
- 25 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 24.3 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-11 EPS المتوقع 141.46 JP¥
في Q1 '27 حققت Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 204 مليار JP¥، واستثمرت 14.9 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 202 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 741 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 115 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 34.2 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 116 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | 67 مليار JP¥ | 121 مليار JP¥ | 127 مليار JP¥ | 147 مليار JP¥ | 102 مليار JP¥ | 203 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.1 مليار JP¥ | 29.6 مليار JP¥ | 30.8 مليار JP¥ | 27.5 مليار JP¥ | 27.1 مليار JP¥ | 27.2 مليار JP¥ | 27.4 مليار JP¥ | 25.9 مليار JP¥ | 26.4 مليار JP¥ | 27 مليار JP¥ | 27.8 مليار JP¥ | 26.8 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 12.3 مليار JP¥ | -20.1 مليار JP¥ | 137 مليار JP¥ | -32.5 مليار JP¥ | -23.5 مليار JP¥ | 5.65 مليار JP¥ | 61.4 مليار JP¥ | -47.4 مليار JP¥ | -23.1 مليار JP¥ | -2.38 مليار JP¥ | 56.6 مليار JP¥ | -67.5 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 34 مليار JP¥ | -865 مليون JP¥ | -26.2 مليار JP¥ | 26.2 مليار JP¥ | 31.7 مليار JP¥ | 6.69 مليار JP¥ | 17 مليار JP¥ | 23.1 مليار JP¥ | 13 مليار JP¥ | 13.1 مليار JP¥ | 32.7 مليار JP¥ | 41.7 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 190 مليار JP¥ | 115 مليار JP¥ | 175 مليار JP¥ | 128 مليار JP¥ | 151 مليار JP¥ | 159 مليار JP¥ | 173 مليار JP¥ | 123 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | 184 مليار JP¥ | 219 مليار JP¥ | 204 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -19 مليار JP¥ | -17.6 مليار JP¥ | -16.9 مليار JP¥ | -15.6 مليار JP¥ | -17.6 مليار JP¥ | -15.9 مليار JP¥ | -16.2 مليار JP¥ | -16.8 مليار JP¥ | -17.1 مليار JP¥ | -13.7 مليار JP¥ | -14.7 مليار JP¥ | -14.9 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -18.7 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -16.4 مليار JP¥ | -38.5 مليار JP¥ | -16.7 مليار JP¥ | -14.5 مليار JP¥ | -24.6 مليار JP¥ | -28.9 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 12.9 مليار JP¥ | 13.8 مليار JP¥ | 3.81 مليار JP¥ | 16.7 مليار JP¥ | 29.6 مليار JP¥ | 45.3 مليار JP¥ | 12.5 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.13 مليار JP¥ | 1.1 مليار JP¥ | -689 مليون JP¥ | -231 مليون JP¥ | 3.55 مليار JP¥ | -10.2 مليار JP¥ | 732 مليون JP¥ | 9.79 مليار JP¥ | -2.57 مليار JP¥ | 3.11 مليار JP¥ | 1.05 مليار JP¥ | -2.09 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -20.2 مليار JP¥ | -16.5 مليار JP¥ | -36.3 مليار JP¥ | -15.9 مليار JP¥ | -14 مليار JP¥ | -13.2 مليار JP¥ | -18 مليار JP¥ | -41.7 مليار JP¥ | -19.6 مليار JP¥ | 4.47 مليار JP¥ | 7.07 مليار JP¥ | -33.5 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -12.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -20.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -62.7 مليار JP¥ | -64.5 مليار JP¥ | -88.2 مليار JP¥ | -95.7 مليار JP¥ | -437 مليار JP¥ | -108 مليار JP¥ | -184 مليار JP¥ | -326 مليار JP¥ | -102 مليار JP¥ | -147 مليار JP¥ | -103 مليار JP¥ | -54.5 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -176 مليون JP¥ | -18 مليار JP¥ | -34 مليون JP¥ | -17.6 مليار JP¥ | -135 مليون JP¥ | -17.8 مليار JP¥ | -33 مليون JP¥ | -17.5 مليار JP¥ | -118 مليون JP¥ | -17.7 مليار JP¥ | -58 مليون JP¥ | -17.3 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.45 مليار JP¥ | -7.85 مليار JP¥ | -5.6 مليار JP¥ | -3.64 مليار JP¥ | -43.2 مليار JP¥ | 12.3 مليار JP¥ | 14.1 مليار JP¥ | -4.12 مليار JP¥ | -10.5 مليار JP¥ | -8.06 مليار JP¥ | -6.71 مليار JP¥ | 2.11 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -82.8 مليار JP¥ | -90.3 مليار JP¥ | -114 مليار JP¥ | -117 مليار JP¥ | -480 مليار JP¥ | -113 مليار JP¥ | -170 مليار JP¥ | -348 مليار JP¥ | -113 مليار JP¥ | -173 مليار JP¥ | -110 مليار JP¥ | -69.7 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 32.9 مليار JP¥ | -52.2 مليار JP¥ | 69.9 مليار JP¥ | 79.8 مليار JP¥ | -111 مليار JP¥ | 81.9 مليار JP¥ | -47.8 مليار JP¥ | -32.1 مليار JP¥ | 14.1 مليار JP¥ | 41.7 مليار JP¥ | 17 مليار JP¥ | 27 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 120 مليار JP¥ | -44 مليار JP¥ | 94.8 مليار JP¥ | 74.6 مليار JP¥ | -454 مليار JP¥ | 114 مليار JP¥ | -63.2 مليار JP¥ | -299 مليار JP¥ | 25.4 مليار JP¥ | 57.3 مليار JP¥ | 133 مليار JP¥ | 127 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 171 مليار JP¥ | 97.4 مليار JP¥ | 159 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 149 مليار JP¥ | 157 مليار JP¥ | 171 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | 140 مليار JP¥ | 183 مليار JP¥ | 216 مليار JP¥ | 202 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 1.68 مليار JP¥ | 758 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 137 مليار JP¥ | 152 مليار JP¥ | 174 مليار JP¥ | 180 مليار JP¥ | 131 مليار JP¥ | 297 مليار JP¥ | 270 مليار JP¥ | 354 مليار JP¥ | 409 مليار JP¥ | 497 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 52.4 مليار JP¥ | 61.4 مليار JP¥ | 71.1 مليار JP¥ | 116 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | 123 مليار JP¥ | 122 مليار JP¥ | 117 مليار JP¥ | 109 مليار JP¥ | 107 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.83 مليار JP¥ | 7.96 مليار JP¥ | -311 مليون JP¥ | 41.8 مليار JP¥ | 37.6 مليار JP¥ | 26 مليار JP¥ | -27.6 مليار JP¥ | 67.6 مليار JP¥ | 11.1 مليار JP¥ | -16.4 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -38.5 مليار JP¥ | -26.9 مليار JP¥ | 31.9 مليار JP¥ | -34.1 مليار JP¥ | -2.4 مليار JP¥ | -6.43 مليار JP¥ | 74 مليار JP¥ | -3.35 مليار JP¥ | 81.5 مليار JP¥ | 81.8 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 154 مليار JP¥ | 194 مليار JP¥ | 277 مليار JP¥ | 303 مليار JP¥ | 287 مليار JP¥ | 440 مليار JP¥ | 438 مليار JP¥ | 535 مليار JP¥ | 610 مليار JP¥ | 669 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -67.7 مليار JP¥ | -64.1 مليار JP¥ | -75.8 مليار JP¥ | -83.3 مليار JP¥ | -58.3 مليار JP¥ | -64.4 مليار JP¥ | -76.8 مليار JP¥ | -69.9 مليار JP¥ | -65.3 مليار JP¥ | -62.3 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -149 مليار JP¥ | 1.47 مليار JP¥ | -119 مليار JP¥ | -7.35 مليار JP¥ | 20.2 مليار JP¥ | 97 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -18.7 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -16.4 مليار JP¥ | -94.2 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.3 مليار JP¥ | 826 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 39.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 26.7 مليار JP¥ | 95.4 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.72 مليار JP¥ | -4.1 مليار JP¥ | -10 مليار JP¥ | 1.61 مليار JP¥ | -2.27 مليار JP¥ | -6.45 مليار JP¥ | 4.55 مليار JP¥ | 1.14 مليار JP¥ | -6.15 مليار JP¥ | 11.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -214 مليار JP¥ | -65.9 مليار JP¥ | -205 مليار JP¥ | -89 مليار JP¥ | -40.4 مليار JP¥ | -70.7 مليار JP¥ | -32.7 مليار JP¥ | -87.5 مليار JP¥ | -61.1 مليار JP¥ | -49.7 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 172 مليار JP¥ | -24.2 مليار JP¥ | -25 مليار JP¥ | -25 مليار JP¥ | -25 مليار JP¥ | -55 مليار JP¥ | -25 مليار JP¥ | -32.9 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -31.3 مليار JP¥ | -1.08 مليار JP¥ | -1.32 مليار JP¥ | -81.3 مليار JP¥ | -70.7 مليار JP¥ | -125 مليار JP¥ | -152 مليار JP¥ | -219 مليار JP¥ | -824 مليار JP¥ | -679 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -28.5 مليار JP¥ | -54.6 مليار JP¥ | -42.6 مليار JP¥ | -49.3 مليار JP¥ | -40.4 مليار JP¥ | -34.3 مليار JP¥ | -34.6 مليار JP¥ | -35.4 مليار JP¥ | -35.6 مليار JP¥ | -35.4 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.53 مليار JP¥ | -3.35 مليار JP¥ | 375 مليون JP¥ | -37.2 مليار JP¥ | -36.7 مليار JP¥ | -40.5 مليار JP¥ | -40 مليار JP¥ | -28.7 مليار JP¥ | -20.4 مليار JP¥ | -29.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 107 مليار JP¥ | -83.2 مليار JP¥ | -68.5 مليار JP¥ | -193 مليار JP¥ | -173 مليار JP¥ | -254 مليار JP¥ | -252 مليار JP¥ | -316 مليار JP¥ | -880 مليار JP¥ | -743 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.77 مليار JP¥ | -10.4 مليار JP¥ | -3.73 مليار JP¥ | 9.73 مليار JP¥ | 6.28 مليار JP¥ | 54 مليار JP¥ | 54.4 مليار JP¥ | 128 مليار JP¥ | 2.94 مليار JP¥ | 40.7 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 44.9 مليار JP¥ | 34.6 مليار JP¥ | 89 مليون JP¥ | 31.3 مليار JP¥ | 79.8 مليار JP¥ | 169 مليار JP¥ | 208 مليار JP¥ | 259 مليار JP¥ | -328 مليار JP¥ | -83 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 0 JP¥ | 130 مليار JP¥ | 201 مليار JP¥ | 220 مليار JP¥ | 228 مليار JP¥ | 375 مليار JP¥ | 361 مليار JP¥ | 465 مليار JP¥ | 602 مليار JP¥ | 659 مليار JP¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02