قائمة التدفقات النقدية لـ Redwire Corporation (RDW)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1,410 موظف · الرئيس التنفيذي Peter Cannito
- السعر
- 8.39 US$ -8.41%
- القيمة السوقية
- 2.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.63 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.12 US$
في Q2 '26 حققت Redwire Corporation (RDW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -23.9 مليون US$، واستثمرت 7.25 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -32.5 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -103 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -6.33 مليون US$ | -8.22 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -21 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | -97 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -76.5 مليون US$ | -41 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.89 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.45 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | 3.28 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 0 US$ | 50.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -679 ألف US$ | 87 ألف US$ | 98 ألف US$ | 14 ألف US$ | -159 ألف US$ | -1.76 مليون US$ | 80 ألف US$ | -32.1 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 910 ألف US$ | 641 ألف US$ | 1.84 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | -4.43 مليون US$ | -536 ألف US$ | 23.1 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.41 مليون US$ | -789 ألف US$ | 1.65 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | -2.47 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | 11 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 51 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.26 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | -9.51 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 7.06 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -87.7 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -7.67 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.3 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | -914 ألف US$ | -10 ألف US$ | -2.34 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -6.54 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -6.04 مليون US$ | -7.25 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -796 ألف US$ | -85 ألف US$ | 0 US$ | -152 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.37 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | -806 ألف US$ | 3.83 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -2.92 مليون US$ | -953 ألف US$ | -3.66 مليون US$ | 0 US$ | -3.15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.67 مليون US$ | -3.11 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | -158 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | -6.04 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.89 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | -5.99 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | -561 ألف US$ | -108 مليون US$ | 377 ألف US$ | -40.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -61.5 مليون US$ | 0 US$ | -1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -248 ألف US$ | -485 ألف US$ | -56 ألف US$ | -322 ألف US$ | -1.46 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | -45 ألف US$ | -8 آلاف US$ | -2.76 مليون US$ | -627 ألف US$ | 0 US$ | -15.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.73 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 269 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 447 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -180 ألف US$ | 75 ألف US$ | -138 ألف US$ | -39 ألف US$ | 175 ألف US$ | -374 ألف US$ | 96 ألف US$ | 376 ألف US$ | 153 ألف US$ | 393 ألف US$ | -345 ألف US$ | -538 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -372 ألف US$ | 19.4 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 5.15 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 50 مليون US$ | 413 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5.92 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 397 ألف US$ | -11.2 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | 3 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 آلاف US$ | -9 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 143 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -3.36 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -131 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -114 مليون US$ | -227 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 66 ألف US$ | 3.17 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.29 مليون US$ | 0 US$ | 27.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 59 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.62 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -14 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | -925 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.35 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | -9.52 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 22 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.31 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 10 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.67 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -191 ألف US$ | -1.17 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -5.62 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -79.5 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | 0 US$ | -881 ألف US$ | -152 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -4.87 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | -526 ألف US$ | -2.71 مليون US$ | 81 ألف US$ | -9.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -191 ألف US$ | -85.6 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -8.33 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | -175 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 818 ألف US$ | 78 مليون US$ | 224 ألف US$ | -1.02 مليون US$ | 9.62 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -63.9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 46.1 مليون US$ | 74 مليون US$ | -6.63 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | -3.77 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 818 ألف US$ | 124 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 9.06 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 397 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -13 ألف US$ | -3.93 مليون US$ | 136 ألف US$ | 272 ألف US$ | -2 ألف US$ | -376 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.28 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.47 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.87 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02