قائمة التدفقات النقدية لـ Reddit, Inc. (RDDT)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 2,555 موظف · الرئيس التنفيذي Steven Ladd Huffman
- السعر
- 91.67 US$ -29.27%
- القيمة السوقية
- 17.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 1.81 US$
في Q3 '26 حققت Reddit, Inc. (RDDT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 364 مليون US$، واستثمرت 1.23 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 363 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.2 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 18.5 مليون US$ | -575 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 71 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 163 مليون US$ | 252 مليون US$ | 204 مليون US$ | 253 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.76 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 3.96 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.6 مليون US$ | 578 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -52.6 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -58.7 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | -65.9 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | 39 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.74 مليون US$ | -6.39 مليون US$ | -9.89 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | -5.08 مليون US$ | -4.53 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | -971 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -17.4 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 90 مليون US$ | 128 مليون US$ | 111 مليون US$ | 185 مليون US$ | 267 مليون US$ | 312 مليون US$ | 262 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.6 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | -842 ألف US$ | -979 ألف US$ | -505 ألف US$ | -2.06 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 13.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -332 مليون US$ | -136 مليون US$ | -862 مليون US$ | -428 مليون US$ | -571 مليون US$ | -505 مليون US$ | -556 مليون US$ | -544 مليون US$ | -693 مليون US$ | -365 مليون US$ | -312 مليون US$ | -596 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 318 مليون US$ | 253 مليون US$ | 343 مليون US$ | 447 مليون US$ | 530 مليون US$ | 477 مليون US$ | 553 مليون US$ | 563 مليون US$ | 490 مليون US$ | 492 مليون US$ | 409 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13.8 مليون US$ | -15 ألف US$ | -12 ألف US$ | 7.36 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | 889 ألف US$ | 2.35 مليون US$ | -788 ألف US$ | 554 ألف US$ | -1.62 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -893 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18.4 مليون US$ | 114 مليون US$ | -520 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -206 مليون US$ | 125 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | -384 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -235 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.59 مليون US$ | -179 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.71 مليون US$ | 421 مليون US$ | -9.31 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -703 ألف US$ | -26.5 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -244 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -33.1 مليون US$ | 567 مليون US$ | -501 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | 178 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 421 مليون US$ | 112 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -22 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 127 مليون US$ | 111 مليون US$ | 183 مليون US$ | 264 مليون US$ | 311 مليون US$ | 261 مليون US$ | 363 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 164 ألف US$ | 2.56 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -59.2 مليون US$ | -128 مليون US$ | -159 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -484 مليون US$ | 530 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.93 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | 8 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 21.2 مليون US$ | 150 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 802 مليون US$ | 343 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 22 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -35.6 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -30 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -12.3 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -61.8 مليون US$ | -130 مليون US$ | -94 مليون US$ | -75.1 مليون US$ | 222 مليون US$ | 691 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.05 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -6.23 مليون US$ | -9.72 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -84.2 مليون US$ | -178 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | 0 US$ | -17.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -310 مليون US$ | -234 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 394 مليون US$ | 412 مليون US$ | 675 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 84.2 مليون US$ | 173 مليون US$ | -64 ألف US$ | 172 ألف US$ | 5.82 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 81.2 مليون US$ | 171 مليون US$ | -804 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -441 مليون US$ | -219 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -95.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 34.6 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | -7.8 مليون US$ | -301 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.33 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -3.78 مليون US$ | -811 ألف US$ | 380 مليون US$ | -80.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| صافي التغير في النقد | 27.7 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | -902 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | 161 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -64.9 مليون US$ | -132 مليون US$ | -100 مليون US$ | -84.8 مليون US$ | 216 مليون US$ | 684 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5 آلاف US$ | 164 ألف US$ | 745 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02