قائمة التدفقات النقدية لـ Roblox Corporation (RBLX)
NYSE · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 3,065 موظف · الرئيس التنفيذي David Baszucki
- السعر
- 42.98 US$ -18.07%
- القيمة السوقية
- 28.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 29.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع -0.47 US$
في Q3 '26 حققت Roblox Corporation (RBLX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 395 مليون US$، واستثمرت 28 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 367 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.56 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -325 مليون US$ | -272 مليون US$ | -207 مليون US$ | -240 مليون US$ | -221 مليون US$ | -216 مليون US$ | -280 مليون US$ | -258 مليون US$ | -318 مليون US$ | -248 مليون US$ | -185 مليون US$ | -230 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 54.5 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 54 مليون US$ | 54 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 63 مليون US$ | 61 مليون US$ | 65 مليون US$ | 67 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 251 مليون US$ | 241 مليون US$ | 252 مليون US$ | 265 مليون US$ | 258 مليون US$ | 259 مليون US$ | 285 مليون US$ | 287 مليون US$ | 298 مليون US$ | 275 مليون US$ | 282 مليون US$ | 298 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 157 مليون US$ | 208 مليون US$ | 43 مليون US$ | 142 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 336 مليون US$ | 120 مليون US$ | 451 مليون US$ | 547 مليون US$ | 529 مليون US$ | 136 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.88 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 11 مليون US$ | 20 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 12 مليون US$ | 20 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 143 مليون US$ | 239 مليون US$ | 151 مليون US$ | 247 مليون US$ | 184 مليون US$ | 444 مليون US$ | 199 مليون US$ | 546 مليون US$ | 607 مليون US$ | 629 مليون US$ | 318 مليون US$ | 395 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -65.2 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -17 مليون US$ | -23 مليون US$ | -103 مليون US$ | -298 مليون US$ | -33 مليون US$ | -22 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -840 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -788 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -834 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -966 مليون US$ | -904 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 802 مليون US$ | 1 مليار US$ | 821 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 853 مليون US$ | 828 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -1.2 مليون US$ | -2.17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | 2 مليون US$ | -7 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -51.1 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -55.3 مليون US$ | -634 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | -35 مليون US$ | -395 مليون US$ | -543 مليون US$ | -420 مليون US$ | -675 مليون US$ | -142 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -201 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -4.45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -375 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.91 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 37 مليون US$ | 27 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 31 مليون US$ | -372 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 337 ألف US$ | -634 ألف US$ | -711 ألف US$ | 2.5 مليون US$ | -4.08 مليون US$ | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -1.92 مليون US$ | -3.01 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 98.4 مليون US$ | 188 مليون US$ | 100 مليون US$ | -364 مليون US$ | 109 مليون US$ | 447 مليون US$ | -164 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 188 مليون US$ | -17 مليون US$ | -197 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 78.1 مليون US$ | 191 مليون US$ | 112 مليون US$ | 218 مليون US$ | 121 مليون US$ | 427 مليون US$ | 176 مليون US$ | 443 مليون US$ | 307 مليون US$ | 596 مليون US$ | 294 مليون US$ | 367 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -88.1 مليون US$ | -71.1 مليون US$ | -258 مليون US$ | -503 مليون US$ | -934 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -941 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.9 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 130 مليون US$ | 208 مليون US$ | 226 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 36.3 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 342 مليون US$ | 589 مليون US$ | 868 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 137 مليون US$ | 125 مليون US$ | 656 مليون US$ | 700 مليون US$ | 513 مليون US$ | 507 مليون US$ | 481 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.62 مليون US$ | 497 ألف US$ | 3.03 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 101 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 524 مليون US$ | 659 مليون US$ | 369 مليون US$ | 458 مليون US$ | 822 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -65.6 مليون US$ | -83.3 مليون US$ | -104 مليون US$ | -93.3 مليون US$ | -426 مليون US$ | -321 مليون US$ | -180 مليون US$ | -441 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -40.9 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -104 مليون US$ | -89.6 مليون US$ | -5.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.59 مليار US$ | -4.64 مليار US$ | -5.44 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 87 مليون US$ | 90 مليون US$ | 63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.1 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -508 ألف US$ | -1.47 مليون US$ | -8.97 مليون US$ | -7.86 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -83.2 مليون US$ | -84.3 مليون US$ | -97 مليون US$ | -147 مليون US$ | -441 مليون US$ | -2.83 مليار US$ | -852 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 990 مليون US$ | 0 US$ | 14.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | -2.34 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -750 ألف US$ | -4.45 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 152 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 165 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 43.6 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 12 ألف US$ | 168 ألف US$ | -55 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | 735 ألف US$ | -2.92 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 170 مليون US$ | 68 مليون US$ | 592 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | -26.8 مليون US$ | -2.3 مليار US$ | 33.2 مليون US$ | 494 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 35 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 411 مليون US$ | 558 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | 124 مليون US$ | 641 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 953 ألف US$ | 3.15 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02