قائمة التدفقات النقدية لـ Ferrari N.V. (RACE)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 5,743 موظف · الرئيس التنفيذي Benedetto Vigna
- السعر
- 395.99 US$ -0.95%
- القيمة السوقية
- 69.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.9 مليار €
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-30
- التقرير القادم
- 2026-11-03
في Q2 '26 حققت Ferrari N.V. (RACE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 436 مليون €، واستثمرت 236 مليون € في النفقات الرأسمالية، وبقي 330 مليون € من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.94 مليار €.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 332 مليون € | 22.9 مليون € | 352 مليون € | 413 مليون € | 375 مليون € | 386 مليون € | 412 مليون € | 425 مليون € | 382 مليون € | 1.6 مليار € | 414 مليون € | 462 مليون € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 173 مليون € | 186 مليون € | 163 مليون € | 158 مليون € | 171 مليون € | 174 مليون € | 151 مليون € | 157 مليون € | 167 مليون € | 187 مليون € | 174 مليون € | 150 مليون € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 93.5 مليون € | 0 € | 88.1 مليون € | 97.4 مليون € | 90.8 مليون € | 86.8 مليون € | 116 مليون € | 120 مليون € | 108 مليون € | 0 € | 21.4 مليون € | 12.1 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | -113 مليون € | 78.8 مليون € | -125 مليون € | -213 مليون € | -30.9 مليون € | -13.8 مليون € | 144 مليون € | -134 مليون € | -68.9 مليون € | -88.6 مليون € | 102 مليون € | -217 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16.3 مليون € | 240 مليون € | 26.6 مليون € | -140 مليون € | 5.08 مليون € | -138 مليون € | 24 مليون € | -173 مليون € | 427 ألف € | 652 مليون € | 155 مليون € | 28.7 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 501 مليون € | 528 مليون € | 505 مليون € | 316 مليون € | 611 مليون € | 495 مليون € | 847 مليون € | 395 مليون € | 588 مليون € | 2.35 مليار € | 867 مليون € | 436 مليون € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -96 مليون € | -170 مليون € | -81.8 مليون € | -135 مليون € | -125 مليون € | -141 مليون € | -109 مليون € | -120 مليون € | -116 مليون € | -485 مليون € | -254 مليون € | -236 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 66 ألف € | 1.84 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | -1.35 مليون € | 0 € | 905 ألف € | |
| شراء الاستثمارات | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458 ألف € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -59.9 ألف € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 € | 0 € | 463 ألف € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -108 مليون € | -145 مليون € | -113 مليون € | -133 مليون € | -124 مليون € | -137 مليون € | -115 مليون € | -119 مليون € | -115 مليون € | -458 مليون € | 0 € | 0 € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -204 مليون € | -316 مليون € | -194 مليون € | -268 مليون € | -249 مليون € | -276 مليون € | -224 مليون € | -239 مليون € | -230 مليون € | -944 مليون € | -254 مليون € | -235 مليون € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -183 مليون € | -11.6 مليون € | 68.9 مليون € | 479 مليون € | 18.1 مليون € | 147 مليون € | -22.4 مليون € | -41.8 مليون € | -294 مليون € | -348 مليون € | 2.95 مليون € | 233 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | -195 مليون € | -86.2 مليون € | -136 مليون € | -147 مليون € | -147 مليون € | -151 مليون € | -424 مليون € | 0 € | -132 مليون € | -785 مليون € | -227 مليون € | -209 مليون € | |
| توزيعات الأرباح | -19.9 مليون € | -1.22 مليون € | 0 € | 0 € | -24.6 مليون € | -1.8 مليون € | 0 € | -498 مليون € | -31.8 مليون € | -530 مليون € | 0 € | -598 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 € | 0 € | 0 € | -414 مليون € | -10 مليون € | -6.64 مليون € | 0 € | -4.45 مليون € | 0 € | 0 € | 11.2 ألف € | -349 ألف € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -398 مليون € | -99 مليون € | -67.4 مليون € | -82.2 مليون € | -163 مليون € | -11.8 مليون € | -446 مليون € | -544 مليون € | -458 مليون € | -1.67 مليار € | -224 مليون € | -574 مليون € | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.35 مليون € | -3.33 مليون € | 1.04 مليون € | 684 ألف € | -2.34 مليون € | 6.06 مليون € | -4.02 مليون € | -8.4 مليون € | 432 ألف € | -12.5 مليون € | -22.4 مليون € | -20.1 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | -98 مليون € | 110 مليون € | 244 مليون € | -34.1 مليون € | 197 مليون € | 214 مليون € | 173 مليون € | -396 مليون € | -99.8 مليون € | -275 مليون € | 367 مليون € | -393 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 296 مليون € | 212 مليون € | 310 مليون € | 47.3 مليون € | 486 مليون € | 218 مليون € | 623 مليون € | 156 مليون € | 473 مليون € | 1.41 مليار € | 732 مليون € | 330 مليون € | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 مليون € | 0 € | 0 € | |
| الفوائد المدفوعة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45.3 مليون € | -126 مليون € | 0 € | 0 € | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 567 مليون € | 746 مليون € | 803 مليون € | 696 مليون € | 667 مليون € | 833 مليون € | 939 مليون € | 1.25 مليار € | 1.53 مليار € | 2.82 مليار € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 248 مليون € | 261 مليون € | 289 مليون € | 352 مليون € | 427 مليون € | 456 مليون € | 546 مليون € | 662 مليون € | 667 مليون € | 662 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 1.11 مليون € | 28.6 مليون € | 22.5 مليون € | 17.5 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.77 مليون € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 209 مليون € | 238 مليون € | 345 مليون € | 363 مليون € | 236 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | 396 مليون € | -178 مليون € | -128 مليون € | 5.85 مليون € | -221 مليون € | -160 مليون € | -146 مليون € | -358 مليون € | -383 مليون € | -148 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | -207 مليون € | -195 مليون € | -29.9 مليون € | 235 مليون € | -34 مليون € | -55.9 مليون € | -174 مليون € | -184 مليون € | -246 مليون € | 605 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.01 مليار € | 663 مليون € | 934 مليون € | 1.31 مليار € | 838 مليون € | 1.28 مليار € | 1.4 مليار € | 1.72 مليار € | 1.93 مليار € | 4.18 مليار € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -342 مليون € | -391 مليون € | -638 مليون € | -352 مليون € | -357 مليون € | -352 مليون € | -348 مليون € | -382 مليون € | -482 مليون € | -830 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | 18.6 مليون € | 3.66 مليون € | 1.39 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | -1.37 مليون € | 0 € | 2.04 مليون € | -1.35 مليون € | |
| شراء الاستثمارات | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458 ألف € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 18.6 مليون € | 8.31 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.93 مليون € | 3.66 مليون € | 1.39 مليون € | -349 مليون € | -351 مليون € | -380 مليون € | -456 مليون € | -485 مليون € | -507 مليون € | -806 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -320 مليون € | -379 مليون € | -637 مليون € | -701 مليون € | -708 مليون € | -733 مليون € | -805 مليون € | -866 مليون € | -987 مليون € | -1.64 مليار € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -308 مليون € | 36.1 مليون € | 83.1 مليون € | 80 مليون € | 681 مليون € | -187 مليون € | 94.8 مليون € | -315 مليون € | 701 مليون € | -706 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 € | 0 € | -100 مليون € | -387 مليون € | -130 مليون € | -231 مليون € | -397 مليون € | -461 مليون € | -581 مليون € | -1.34 مليار € | |
| توزيعات الأرباح | -86.9 مليون € | -120 مليون € | -133 مليون € | -193 مليون € | -208 مليون € | -160 مليون € | -250 مليون € | -329 مليون € | -440 مليون € | -1.06 مليار € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -17.2 مليون € | -1.22 مليون € | -2.04 مليون € | -2.12 مليون € | -2.93 مليون € | -1.35 مليون € | -2.27 مليون € | -4.89 مليون € | -4.79 مليون € | -4.45 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -411 مليون € | -85.1 مليون € | -152 مليون € | -502 مليون € | 340 مليون € | -580 مليون € | -554 مليون € | -1.11 مليار € | -325 مليون € | -3.12 مليار € | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.23 مليون € | -8.37 مليون € | 952 ألف € | 791 ألف € | -5.41 مليون € | 11.4 مليون € | 383 ألف € | -7.7 مليون € | 5.45 مليون € | -24.5 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 275 مليون € | 190 مليون € | 146 مليون € | 104 مليون € | 464 مليون € | -18.3 مليون € | 44.8 مليون € | -267 مليون € | 620 مليون € | -598 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 663 مليون € | 271 مليون € | 296 مليون € | 954 مليون € | 129 مليون € | 546 مليون € | 599 مليون € | 848 مليون € | 938 مليون € | 2.66 مليار € | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 مليون € | |
| الفوائد المدفوعة | 0 € | 0 € | 0 € | 42.6 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -126 مليون € | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة EUR.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة EUR كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.