قائمة التدفقات النقدية لـ QXO, Inc. (QXO)
NYSE · Industrials · Industrial - Distribution · 7,794 موظف · الرئيس التنفيذي Bradley S. Jacobs
- السعر
- 13.81 US$ +0.58%
- القيمة السوقية
- 14.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.6 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-12
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع 0.13 US$
في Q2 '26 حققت QXO, Inc. (QXO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -217 مليون US$، واستثمرت 31.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -248 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 141 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -2.11 مليون US$ | 419 ألف US$ | 138 ألف US$ | -591 ألف US$ | 17.1 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 8.76 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | -139 مليون US$ | -90.2 مليون US$ | -227 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 237 ألف US$ | 261 ألف US$ | 276 ألف US$ | 324 ألف US$ | 200 ألف US$ | 271 ألف US$ | 278 ألف US$ | 107 مليون US$ | 158 مليون US$ | 158 مليون US$ | 164 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -456 ألف US$ | -102 ألف US$ | 70 ألف US$ | -241 ألف US$ | 171 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | 0 US$ | 21.9 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.37 مليون US$ | -740 ألف US$ | -200 ألف US$ | -599 ألف US$ | -21 ألف US$ | 22.9 مليون US$ | 7.15 مليون US$ | -388 مليون US$ | 112 مليون US$ | 145 مليون US$ | 100 مليون US$ | -418 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 97.7 ألف US$ | -72.1 ألف US$ | 81 ألف US$ | 58.4 ألف US$ | 139 ألف US$ | 86 ألف US$ | 62 ألف US$ | 78.9 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 31 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.14 مليون US$ | -234 ألف US$ | 365 ألف US$ | -1.05 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 54 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | -174 مليون US$ | 213 مليون US$ | 187 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | -217 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -51 ألف US$ | -46 ألف US$ | -61 ألف US$ | -1.48 ألف US$ | -2 ألف US$ | -38 ألف US$ | -146 ألف US$ | -18.9 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.6 مليار US$ | 0 US$ | -1.97 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -278 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -659 ألف US$ | -10.6 مليار US$ | 1.1 مليون US$ | -10.6 مليار US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -51 ألف US$ | -325 ألف US$ | -61 ألف US$ | -1.48 ألف US$ | -2 ألف US$ | -38 ألف US$ | -805 ألف US$ | -10.6 مليار US$ | -29 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -290 ألف US$ | -178 ألف US$ | -169 ألف US$ | -150 ألف US$ | -1.52 مليون US$ | -30 ألف US$ | -31 ألف US$ | 3.29 مليار US$ | -168 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 3 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -45 ألف US$ | 0 US$ | 45 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.4 مليون US$ | -9.75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 1.05 مليون US$ | 0 US$ | 984 مليون US$ | -12 ألف US$ | -2.16 مليون US$ | 0 US$ | -115 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.34 مليون US$ | -178 ألف US$ | -169 ألف US$ | 966 مليون US$ | 4.04 مليار US$ | -22.5 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | 7.95 مليار US$ | -155 مليون US$ | -106 مليون US$ | 634 مليون US$ | 4.94 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -499 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -300 ألف US$ | 0 US$ | -200 ألف US$ | -300 ألف US$ | -3 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | -250 ألف US$ | -736 ألف US$ | 135 ألف US$ | 965 مليون US$ | 4.07 مليار US$ | 31.4 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -2.8 مليار US$ | 28.4 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 685 مليون US$ | -276 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.09 مليون US$ | -280 ألف US$ | 304 ألف US$ | -1.05 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | -193 مليون US$ | 182 مليون US$ | 158 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 277 ألف US$ | 1 ألف US$ | -1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | -1 ألف US$ | -980 US$ | 11.7 ألف US$ | 11.3 ألف US$ | 34 ألف US$ | 6 آلاف US$ | 6 آلاف US$ | 22.5 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.44 مليون US$ | -486 ألف US$ | -922 ألف US$ | -1.47 مليون US$ | 176 ألف US$ | -134 ألف US$ | -282 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | 28 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 685 ألف US$ | 620 ألف US$ | 649 ألف US$ | 932 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 423 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 42.8 ألف US$ | 102 ألف US$ | 73.3 ألف US$ | 16.9 ألف US$ | 10.2 ألف US$ | 441 ألف US$ | 180 ألف US$ | 41 ألف US$ | 34.5 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.21 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | -281 ألف US$ | -455 ألف US$ | -165 ألف US$ | 48.1 ألف US$ | -115 ألف US$ | -338 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -155 ألف US$ | 977 ألف US$ | 118 ألف US$ | -306 ألف US$ | 588 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | 340 ألف US$ | 709 ألف US$ | 22.1 مليون US$ | -124 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 44.1 ألف US$ | 1.66 مليون US$ | 882 ألف US$ | -2.27 ألف US$ | -366 ألف US$ | 160 ألف US$ | 241 ألف US$ | 313 ألف US$ | 158 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.79 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | -397 ألف US$ | 1.73 مليون US$ | 226 ألف US$ | 2.04 مليون US$ | 584 ألف US$ | 84.9 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -497 ألف US$ | -756 ألف US$ | -398 ألف US$ | -70.7 ألف US$ | -125 ألف US$ | -115 ألف US$ | -38.7 ألف US$ | -121 ألف US$ | -102 ألف US$ | -78.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -300 ألف US$ | 8.31 مليون US$ | -185 ألف US$ | -396 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -60 ألف US$ | -366 ألف US$ | -209 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 0 US$ | -150 ألف US$ | -279 ألف US$ | 0 US$ | 4.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -497 ألف US$ | -816 ألف US$ | -1.06 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | 840 ألف US$ | -510 ألف US$ | -189 ألف US$ | -400 ألف US$ | -102 ألف US$ | -10.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -416 ألف US$ | -414 ألف US$ | -479 ألف US$ | -623 ألف US$ | -581 ألف US$ | -596 ألف US$ | -655 ألف US$ | -999 ألف US$ | -1.87 مليون US$ | 2.96 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -3.66 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -265 ألف US$ | -359 ألف US$ | 0 US$ | -225 ألف US$ | -4.05 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | 0 US$ | -1.05 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -189 ألف US$ | -106 ألف US$ | -83.1 ألف US$ | -22.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -45 ألف US$ | -20.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -870 ألف US$ | -879 ألف US$ | -566 ألف US$ | -870 ألف US$ | -4.63 مليون US$ | 503 ألف US$ | -655 ألف US$ | -2.05 مليون US$ | 4.98 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 428 ألف US$ | 614 ألف US$ | -334 ألف US$ | 6.76 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | 219 ألف US$ | 1.19 مليون US$ | -1.87 مليون US$ | 5.07 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.3 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 897 ألف US$ | -550 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | 111 ألف US$ | 2 مليون US$ | 463 ألف US$ | 84.8 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 101 ألف US$ | 335 ألف US$ | 217 ألف US$ | 1.91 مليون US$ | 42 ألف US$ | 381 ألف US$ | 94.1 ألف US$ | 301 ألف US$ | 0 US$ | 38.2 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 64.5 ألف US$ | 30.9 ألف US$ | 43.3 ألف US$ | 39.8 ألف US$ | 36.9 ألف US$ | 45.1 ألف US$ | 40.2 ألف US$ | 57 ألف US$ | 63 ألف US$ | 138 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-12