قائمة التدفقات النقدية لـ Qorvo, Inc. (QRVO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 5,200 موظف · الرئيس التنفيذي Robert A. Bruggeworth
- السعر
- 114.17 US$ 0.00%
- القيمة السوقية
- 10.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-07-28
في Q1 '27 حققت Qorvo, Inc. (QRVO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 139 مليون US$، واستثمرت 24.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 115 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 650 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 97.5 مليون US$ | -127 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 414 ألف US$ | -17.4 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | 164 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 79.3 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 39.1 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 19.9 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | -43 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -204 مليون US$ | 277 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 53 مليون US$ | -136 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 60.8 مليون US$ | 181 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 132 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 93 مليون US$ | 493 مليون US$ | 202 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 128 مليون US$ | 214 مليون US$ | 199 مليون US$ | 183 مليون US$ | 84 مليون US$ | 265 مليون US$ | 276 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -28.6 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -33 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 5.59 مليون US$ | 145 ألف US$ | -80.9 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 117 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.76 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 409 ألف US$ | -34.5 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -20.3 مليون US$ | 902 ألف US$ | -113 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -7.07 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -17.9 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | 0 US$ | -412 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | -125 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | -100 مليون US$ | -50 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -400 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -20.2 مليون US$ | -925 ألف US$ | -1.88 مليون US$ | 113 مليون US$ | -9.87 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -109 مليون US$ | -114 مليون US$ | -132 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | -532 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | -6.94 مليون US$ | -113 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -392 مليون US$ | -6.47 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.23 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -170 ألف US$ | -1.22 مليون US$ | 747 ألف US$ | -2.35 مليون US$ | 343 ألف US$ | 1.62 مليون US$ | -186 ألف US$ | -287 ألف US$ | -1.82 مليون US$ | -252 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -37.6 مليون US$ | 365 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 14 مليون US$ | -327 مليون US$ | 252 مليون US$ | 144 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | 215 مليون US$ | -99.5 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 64.4 مليون US$ | 467 مليون US$ | 170 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | 176 مليون US$ | 171 مليون US$ | 145 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 237 مليون US$ | 255 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -16.6 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | 133 مليون US$ | 334 مليون US$ | 734 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 103 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 339 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 705 مليون US$ | 714 مليون US$ | 663 مليون US$ | 469 مليون US$ | 456 مليون US$ | 361 مليون US$ | 339 مليون US$ | 321 مليون US$ | 297 مليون US$ | 259 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 88.8 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 76 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 106 مليون US$ | 121 مليون US$ | 136 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -28 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | -84.7 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 20.9 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | -96.1 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -524 مليون US$ | 97 مليون US$ | 142 مليون US$ | -6.39 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.09 مليون US$ | 52 مليون US$ | 109 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 265 مليون US$ | 300 مليون US$ | 225 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 777 مليون US$ | 853 مليون US$ | 810 مليون US$ | 946 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 843 مليون US$ | 833 مليون US$ | 622 مليون US$ | 809 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -553 مليون US$ | -270 مليون US$ | -221 مليون US$ | -164 مليون US$ | -187 مليون US$ | -213 مليون US$ | -159 مليون US$ | -127 مليون US$ | -138 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -118 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -946 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -389 مليون US$ | -95 ألف US$ | -63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -469 ألف US$ | 0 US$ | -133 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 187 مليون US$ | 0 US$ | 133 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5.98 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -27 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 174 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -490 مليون US$ | -277 مليون US$ | -248 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -219 مليون US$ | -596 مليون US$ | -153 مليون US$ | -136 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -9.65 مليون US$ | -145 مليون US$ | 659 مليون US$ | 119 مليون US$ | 302 مليون US$ | 0 US$ | -58.3 مليون US$ | -439 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -209 مليون US$ | -220 مليون US$ | -638 مليون US$ | -515 مليون US$ | -515 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -862 مليون US$ | -400 مليون US$ | -356 مليون US$ | -533 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -15.4 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -166 مليون US$ | -197 مليون US$ | -777 مليون US$ | 166 مليون US$ | -402 مليون US$ | -876 مليون US$ | -853 مليون US$ | -460 مليون US$ | -684 مليون US$ | -567 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.11 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | -331 ألف US$ | 3.17 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | -666 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 120 مليون US$ | 381 مليون US$ | -215 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 683 مليون US$ | -426 مليون US$ | -164 مليون US$ | 240 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 224 مليون US$ | 583 مليون US$ | 589 مليون US$ | 782 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 836 مليون US$ | 684 مليون US$ | 706 مليون US$ | 485 مليون US$ | 680 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 52.7 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 125 مليون US$ | 106 مليون US$ | 103 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 71.2 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 56 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-K 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-K 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02