قائمة التدفقات النقدية لـ D-Wave Quantum Inc. (QBTS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 385 موظف · الرئيس التنفيذي Alan E. Baratz
- السعر
- 10.65 US$ -7.87%
- القيمة السوقية
- 4.01 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.73 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع -0.10 US$
في Q2 '26 حققت D-Wave Quantum Inc. (QBTS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -28.5 مليون US$، واستثمرت 4.44 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -32.9 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -119 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -16.1 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | -5.42 مليون US$ | -167 مليون US$ | -140 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -48 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 383 ألف US$ | 444 ألف US$ | 428 ألف US$ | 480 ألف US$ | 450 ألف US$ | 574 ألف US$ | 553 ألف US$ | 507 ألف US$ | 568 ألف US$ | 678 ألف US$ | 4.15 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.89 مليون US$ | 4.56 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.3 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | -466 ألف US$ | 2.05 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -15 مليون US$ | 715 ألف US$ | 14.3 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 230 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.73 مليون US$ | -90 ألف US$ | -108 ألف US$ | -925 ألف US$ | -1.92 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | -3.39 مليون US$ | 144 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 32 مليون US$ | -239 ألف US$ | 3.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -16.9 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -19 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -45 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -62 ألف US$ | -442 ألف US$ | -305 ألف US$ | -545 ألف US$ | -306 ألف US$ | -950 ألف US$ | -438 ألف US$ | -749 ألف US$ | -1.02 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -4.44 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -251 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -248 مليون US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 254 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 147 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -35 ألف US$ | -12 ألف US$ | -154 ألف US$ | -59 ألف US$ | -63 ألف US$ | -13 ألف US$ | -60 ألف US$ | 890 ألف US$ | -194 ألف US$ | -122 ألف US$ | -163 ألف US$ | -200 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -97 ألف US$ | -454 ألف US$ | -1.21 مليون US$ | -604 ألف US$ | -369 ألف US$ | -963 ألف US$ | -498 ألف US$ | 141 ألف US$ | -1.21 مليون US$ | -250 مليون US$ | -252 مليون US$ | -8.52 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 16.1 مليون US$ | -1.87 مليون US$ | 0 US$ | -370 ألف US$ | -16.4 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 0 US$ | -365 ألف US$ | 412 ألف US$ | -43 ألف US$ | -34 ألف US$ | -35 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -203 ألف US$ | -6.89 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 993 ألف US$ | 5.37 مليون US$ | -734 ألف US$ | -411 ألف US$ | -78 ألف US$ | -156 ألف US$ | -488 ألف US$ | 1.98 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -273 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 62.8 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | -726 ألف US$ | 28.6 مليون US$ | 7.01 مليون US$ | 148 مليون US$ | 146 مليون US$ | 529 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | -143 ألف US$ | -4.68 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 15 ألف US$ | -45 ألف US$ | 47 ألف US$ | 22 ألف US$ | -151 ألف US$ | 89 ألف US$ | 498 ألف US$ | 787 ألف US$ | 99 ألف US$ | -49 ألف US$ | 18 ألف US$ | 140 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 45.8 مليون US$ | -12 مليون US$ | -14 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 149 مليون US$ | 126 مليون US$ | 515 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | -201 مليون US$ | -297 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -17 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -16 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -20 مليون US$ | -46 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -22 مليون US$ | -41 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -144 مليون US$ | -355 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.73 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.99 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 9.16 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.09 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.95 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | -6.04 مليون US$ | 1 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 272 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -29.3 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -72 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -736 ألف US$ | -1.77 مليون US$ | -423 ألف US$ | -583 ألف US$ | -2.11 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 254 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -53 ألف US$ | -225 ألف US$ | -75 ألف US$ | -47 ألف US$ | -289 ألف US$ | 514 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -789 ألف US$ | -2 مليون US$ | -498 ألف US$ | -630 ألف US$ | -3.14 مليون US$ | -251 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -319 ألف US$ | -1.91 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | 47 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -535 ألف US$ | 25.1 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 43.1 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 182 مليون US$ | 779 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -13 ألف US$ | 34 ألف US$ | 41 ألف US$ | -115 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 1.34 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 13.1 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -2.42 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 137 مليون US$ | 457 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -30.1 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02