قائمة التدفقات النقدية لـ PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 23,800 موظف · الرئيس التنفيذي Enrique J. Lores
- السعر
- 57.01 US$ +0.11%
- القيمة السوقية
- 47.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 53.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 1.42 US$
في Q3 '26 حققت PayPal Holdings, Inc. (PYPL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.59 مليار US$، واستثمرت 161 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.43 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.4 مليار US$ | 888 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 263 مليون US$ | 265 مليون US$ | 263 مليون US$ | 255 مليون US$ | 249 مليون US$ | 245 مليون US$ | 239 مليون US$ | 245 مليون US$ | 234 مليون US$ | 238 مليون US$ | 246 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 388 مليون US$ | 365 مليون US$ | 298 مليون US$ | 284 مليون US$ | 283 مليون US$ | 249 مليون US$ | 286 مليون US$ | 257 مليون US$ | 210 مليون US$ | 259 مليون US$ | 275 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -229 مليون US$ | 52 مليون US$ | -23 مليون US$ | -21 مليون US$ | 223 مليون US$ | -6 مليون US$ | -83 مليون US$ | 182 مليون US$ | 124 مليون US$ | -290 مليون US$ | 115 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -408 مليون US$ | 115 مليون US$ | -555 مليون US$ | -152 مليون US$ | 34 مليون US$ | -676 مليون US$ | -984 مليون US$ | 101 مليون US$ | 495 مليون US$ | -555 مليون US$ | -138 مليون US$ | -95 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.2 مليار US$ | 232 مليون US$ | 414 مليون US$ | 238 مليون US$ | 484 مليون US$ | 61 مليون US$ | 179 مليون US$ | -59 مليون US$ | -116 مليون US$ | 369 مليون US$ | 381 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.61 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 898 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -145 مليون US$ | -154 مليون US$ | -157 مليون US$ | -169 مليون US$ | -203 مليون US$ | -196 مليون US$ | -206 مليون US$ | -256 مليون US$ | -194 مليون US$ | -231 مليون US$ | -208 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -122 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.01 مليار US$ | -7.08 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | -28.4 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -4.45 مليار US$ | -5.92 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -5.57 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.19 مليار US$ | 9.24 مليار US$ | -9.09 مليار US$ | 75 مليون US$ | 111 مليون US$ | 5.55 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.57 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | -8 مليار US$ | 31 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -550 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 438 مليون US$ | -345 مليون US$ | -435 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -534 مليون US$ | 980 مليون US$ | -4.55 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -20 مليون US$ | 4.77 مليار US$ | -298 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -995 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 588 مليون US$ | -244 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 132 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1 مليون US$ | 199 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | -14 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -607 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -130 مليون US$ | -130 مليون US$ | -122 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.97 مليار US$ | -617 مليون US$ | 399 مليون US$ | -885 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 1 مليار US$ | -490 مليون US$ | -328 مليون US$ | -560 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 177 مليون US$ | -857 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | 200 مليون US$ | -2.53 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | 994 مليون US$ | -3.17 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -559 مليون US$ | 403 مليون US$ | -2.49 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 171 مليون US$ | -94 مليون US$ | 5 مليون US$ | 192 مليون US$ | -310 مليون US$ | 94 مليون US$ | 195 مليون US$ | -44 مليون US$ | 28 مليون US$ | -50 مليون US$ | 29 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.25 مليار US$ | 441 مليون US$ | -2.82 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 956 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 165 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -470 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.47 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 964 مليون US$ | 692 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 903 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.06 مليار US$ | 83 مليون US$ | 739 مليون US$ | 153 مليون US$ | 52 مليون US$ | 95 مليون US$ | 742 مليون US$ | 196 مليون US$ | 66 مليون US$ | 7 مليون US$ | 218 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 164 مليون US$ | 2 مليون US$ | 164 مليون US$ | 2 مليون US$ | 198 مليون US$ | 2 مليون US$ | 189 مليون US$ | 19 مليون US$ | 196 مليون US$ | 18 مليون US$ | 194 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.4 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 724 مليون US$ | 805 مليون US$ | 776 مليون US$ | 912 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 963 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 438 مليون US$ | 733 مليون US$ | 853 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 52 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -171 مليون US$ | -269 مليون US$ | 165 مليون US$ | -482 مليون US$ | -811 مليون US$ | -668 مليون US$ | 231 مليون US$ | 217 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -481 مليون US$ | -581 مليون US$ | 619 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -722 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -454 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -558 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.02 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | -356 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 32 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.16 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -669 مليون US$ | -667 مليون US$ | -823 مليون US$ | -704 مليون US$ | -866 مليون US$ | -908 مليون US$ | -706 مليون US$ | -623 مليون US$ | -683 مليون US$ | -852 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -19 مليون US$ | -323 مليون US$ | -2.12 مليار US$ | -70 مليون US$ | -3.61 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | 0 US$ | 466 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -21 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -22.4 مليار US$ | -27.9 مليار US$ | -41.5 مليار US$ | -40.1 مليار US$ | -20.2 مليار US$ | -22 مليار US$ | -26.6 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 18.4 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 337 مليون US$ | 23.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.6 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -5.81 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | -972 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.9 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | 821 مليون US$ | -5.74 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -5.15 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | 752 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 797 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -21 مليون US$ | 820 مليون US$ | 960 مليون US$ | 2.96 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | -89 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 475 مليون US$ | -115 مليون US$ | 482 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -995 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -5 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -130 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.95 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 10 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -375 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.04 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | -557 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -8.28 مليار US$ | -5.96 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 36 مليون US$ | -113 مليون US$ | -6 مليون US$ | 169 مليون US$ | -102 مليون US$ | -155 مليون US$ | 76 مليون US$ | -207 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -708 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | -11 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 656 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.49 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 48 مليون US$ | 117 مليون US$ | 328 مليون US$ | 665 مليون US$ | 565 مليون US$ | 474 مليون US$ | 878 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | 69 مليون US$ | 78 مليون US$ | 190 مليون US$ | 231 مليون US$ | 280 مليون US$ | 331 مليون US$ | 366 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02