قائمة التدفقات النقدية لـ Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)
SHH · Technology · Semiconductors · 574 موظف · الرئيس التنفيذي Nan Wang
- السعر
- 265.55 CN¥ +5.80%
- القيمة السوقية
- 39.5 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 37.2 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-21
في Q3 '26 حققت Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 658 مليون CN¥، واستثمرت 79.2 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 578 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.44 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 53.3 مليون CN¥ | 49.9 مليون CN¥ | 86.1 مليون CN¥ | 88.8 مليون CN¥ | 67.7 مليون CN¥ | 18.5 مليون CN¥ | 22.3 مليون CN¥ | 18.3 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 251 مليون CN¥ | 576 مليون CN¥ | 728 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.1 مليون CN¥ | 12.9 مليون CN¥ | 12.9 مليون CN¥ | 15.4 مليون CN¥ | 15.4 مليون CN¥ | 16.8 مليون CN¥ | 16.8 مليون CN¥ | 19.3 مليون CN¥ | 19.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 23.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 25.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -204 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 179 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -72.8 مليون CN¥ | 72.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -28.5 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -129 مليون CN¥ | -35.5 مليون CN¥ | 35.5 مليون CN¥ | -178 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 5.95 مليون CN¥ | -141 مليون CN¥ | -7.42 مليون CN¥ | 102 مليون CN¥ | -70.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 35.9 مليون CN¥ | -50.6 مليون CN¥ | -29.9 مليون CN¥ | 68.6 مليون CN¥ | 119 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 98 مليون CN¥ | 26.3 مليون CN¥ | 244 مليون CN¥ | 701 مليون CN¥ | 658 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.9 مليون CN¥ | -12.8 مليون CN¥ | -28.4 مليون CN¥ | -27 مليون CN¥ | -221 مليون CN¥ | -29 مليون CN¥ | -39.6 مليون CN¥ | -27.1 مليون CN¥ | -28.9 مليون CN¥ | -60.7 مليون CN¥ | -22.5 مليون CN¥ | -79.2 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 10.6 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 78.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -10.6 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -19 مليون CN¥ | -6.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 128 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 29 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 109 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 3.34 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 45 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10.6 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 90 ألف CN¥ | -15 مليون CN¥ | 23.3 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 10 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.8 مليون CN¥ | -12.8 مليون CN¥ | -28.4 مليون CN¥ | -42 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | -48 مليون CN¥ | -33.1 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | -60.7 مليون CN¥ | -22.5 مليون CN¥ | -79.2 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.23 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 62.8 مليون CN¥ | -62.3 مليون CN¥ | -521 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -37 مليون CN¥ | 632 مليون CN¥ | 664 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -32.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -377 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.22 ألف CN¥ | -45.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8.74 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 62.8 مليون CN¥ | -26.4 مليون CN¥ | -0 CN¥ | 10.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 41.3 مليون CN¥ | -2.01 مليون CN¥ | -4.29 مليون CN¥ | -54.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.51 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 62.8 مليون CN¥ | -88.7 مليون CN¥ | -523 ألف CN¥ | -34.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -3.98 مليون CN¥ | -39 مليون CN¥ | 627 مليون CN¥ | 610 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -102 ألف CN¥ | 948 ألف CN¥ | 932 ألف CN¥ | -123 ألف CN¥ | 771 ألف CN¥ | 143 ألف CN¥ | 441 ألف CN¥ | -19 ألف CN¥ | -5.37 مليون CN¥ | -7 مليون CN¥ | -13.1 مليون CN¥ | -17.5 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 16.5 مليون CN¥ | -62.5 مليون CN¥ | -57.4 مليون CN¥ | 89.3 مليون CN¥ | -81.9 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | 33.4 مليون CN¥ | -39.1 مليون CN¥ | 239 مليون CN¥ | 137 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 22.1 مليون CN¥ | -63.4 مليون CN¥ | -58.3 مليون CN¥ | 41.6 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | 61.4 مليون CN¥ | 70.9 مليون CN¥ | -2.62 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 678 مليون CN¥ | 578 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 3.72 مليون CN¥ | 13.4 مليون CN¥ | 32.3 مليون CN¥ | 86 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | 83.1 مليون CN¥ | -48.3 مليون CN¥ | 292 مليون CN¥ | 208 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 185 ألف CN¥ | 1.12 مليون CN¥ | 2.72 مليون CN¥ | 6.61 مليون CN¥ | 13.3 مليون CN¥ | 24.1 مليون CN¥ | 41.1 مليون CN¥ | 56.6 مليون CN¥ | 72.2 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11 مليون CN¥ | 2.75 مليون CN¥ | 3.99 مليون CN¥ | 10.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | -337 ألف CN¥ | -1.35 مليون CN¥ | -322 ألف CN¥ | -220 ألف CN¥ | -3.07 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -16.4 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -24.6 مليون CN¥ | -41.2 مليون CN¥ | -23.7 مليون CN¥ | -153 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | -285 مليون CN¥ | -98 مليون CN¥ | -271 مليون CN¥ | -262 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10.8 مليون CN¥ | 7.52 مليون CN¥ | 10.5 مليون CN¥ | 8.96 مليون CN¥ | 6.56 مليون CN¥ | 40.2 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | 28.3 مليون CN¥ | 91 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -9.89 مليون CN¥ | -19.5 مليون CN¥ | 31.4 مليون CN¥ | -49.1 مليون CN¥ | 182 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | 21.8 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 92.3 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.52 مليون CN¥ | -7.9 مليون CN¥ | -8.67 مليون CN¥ | -25.6 مليون CN¥ | -30.5 مليون CN¥ | -60.5 مليون CN¥ | -73 مليون CN¥ | -289 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 50.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 78.4 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -95.2 مليون CN¥ | -19.6 مليون CN¥ | -15.1 مليون CN¥ | -15 مليون CN¥ | -8 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 45 مليون CN¥ | 1.56 مليون CN¥ | 617 ألف CN¥ | 109 مليون CN¥ | 48.3 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.52 مليون CN¥ | -7.9 مليون CN¥ | -8.67 مليون CN¥ | -25.6 مليون CN¥ | -50.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 10.6 ألف CN¥ | 23.3 ألف CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.52 مليون CN¥ | -7.9 مليون CN¥ | -8.67 مليون CN¥ | -25.6 مليون CN¥ | -80.7 مليون CN¥ | -78.6 مليون CN¥ | -87.4 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -5.87 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 10.6 مليون CN¥ | 6.5 مليون CN¥ | -14.1 مليون CN¥ | -3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 521 ألف CN¥ | -521 ألف CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.45 مليون CN¥ | -32.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -252 ألف CN¥ | -1.14 مليون CN¥ | -18.8 مليون CN¥ | -154 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -39.5 مليون CN¥ | -377 ألف CN¥ | -20.7 مليون CN¥ | -45.3 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.31 مليون CN¥ | 26.5 مليون CN¥ | 113 مليون CN¥ | 86.1 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | -2.4 مليون CN¥ | -38.2 مليون CN¥ | -5.7 مليون CN¥ | 6.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 13.7 مليون CN¥ | 31.8 مليون CN¥ | 80.2 مليون CN¥ | 82.9 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | -44.3 مليون CN¥ | -38.5 مليون CN¥ | -25.9 مليون CN¥ | -39.4 مليون CN¥ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -173 CN¥ | 144 ألف CN¥ | -34.5 ألف CN¥ | -2.53 مليون CN¥ | -306 ألف CN¥ | 1.65 مليون CN¥ | 621 ألف CN¥ | 2.53 مليون CN¥ | -4.8 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 272 ألف CN¥ | 4.6 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | 5.66 مليون CN¥ | 1.35 مليار CN¥ | -252 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | 42.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -13.4 مليون CN¥ | -27.4 مليون CN¥ | 22.8 مليون CN¥ | -74.7 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -51.1 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | -32.3 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02