قائمة التدفقات النقدية لـ Hyperliquid Strategies Inc Common Stock (PURR)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 9 موظف · الرئيس التنفيذي David Ira Schamis
- السعر
- 11.01 US$ -10.41%
- القيمة السوقية
- 1.48 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.34 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.04 US$
في Q4 '26 حققت Hyperliquid Strategies Inc Common Stock (PURR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.84 مليون US$، واستثمرت 612 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.84 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -19.1 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -13.4 مليون US$ | -304 مليون US$ | 153 مليون US$ | 471 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 17.8 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 74.6 ألف US$ | -6.92 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -346 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 13.3 مليون US$ | 285 مليون US$ | -201 مليون US$ | -597 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 US$ | -8.31 مليون US$ | -7 مليون US$ | -3.84 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | -173 مليون US$ | -612 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 10.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -9 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 3.37 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | 1.35 مليون US$ | -162 مليون US$ | -617 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -9.43 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | 91 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 289 مليون US$ | 332 ألف US$ | 645 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 282 مليون US$ | -169 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 0 US$ | -8.31 مليون US$ | -7 مليون US$ | -3.84 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY26 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | 306 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 893 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 183 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.36 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -502 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -19.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| عمليات الاستحواذ | 8.02 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -478 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -307 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -777 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| إعادة شراء الأسهم | -10.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 934 مليون US$ | |
| الملخص | ||
| صافي التغير في النقد | 138 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -19.1 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-02