قائمة التدفقات النقدية لـ Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock (PSKY)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 17,600 موظف · الرئيس التنفيذي David Ellison
- السعر
- 9.78 US$ 0.00%
- القيمة السوقية
- 10.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 24.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.22 US$
في Q2 '26 حققت Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock (PSKY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 319 مليون US$، واستثمرت 61 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 258 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 440 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -563 مليون US$ | -5.4 مليار US$ | 16 مليون US$ | -236 مليون US$ | 161 مليون US$ | 61 مليون US$ | 194 مليون US$ | -956 مليون US$ | 175 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 100 مليون US$ | 101 مليون US$ | 96 مليون US$ | 95 مليون US$ | 88 مليون US$ | 87 مليون US$ | 80 مليون US$ | 364 مليون US$ | 362 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 62 مليون US$ | 66 مليون US$ | 70 مليون US$ | 44 مليون US$ | 43 مليون US$ | 85 مليون US$ | -12 مليون US$ | 80 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -231 مليون US$ | -362 مليون US$ | -29 مليون US$ | -8 مليون US$ | 45 مليون US$ | -24 مليون US$ | 136 مليون US$ | -272 مليون US$ | 37 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -315 مليون US$ | -412 مليون US$ | -48 مليون US$ | -13.8 مليار US$ | -196 مليون US$ | -233 مليون US$ | -117 مليون US$ | -5.24 مليار US$ | -533 مليون US$ | 533 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.27 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 164 مليون US$ | 14 مليار US$ | 38 مليون US$ | 225 مليون US$ | -285 مليون US$ | 6.17 مليار US$ | 64 مليون US$ | -713 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 260 مليون US$ | 59 مليون US$ | 265 مليون US$ | 168 مليون US$ | 180 مليون US$ | 159 مليون US$ | 93 مليون US$ | 53 مليون US$ | 185 مليون US$ | 319 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -51 مليون US$ | -49 مليون US$ | -51 مليون US$ | -112 مليون US$ | -57 مليون US$ | -45 مليون US$ | -78 مليون US$ | 18 مليون US$ | -89 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -94 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | -61 مليون US$ | -2.79 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -88 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -73 مليون US$ | -75 مليون US$ | -58 مليون US$ | 173 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 90 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 مليون US$ | -23 مليون US$ | -92 مليون US$ | 434 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 3 مليون US$ | -98 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -222 مليون US$ | -72 مليون US$ | -143 مليون US$ | 322 مليون US$ | -146 مليون US$ | -103 مليون US$ | -134 مليون US$ | 223 مليون US$ | -2.98 مليار US$ | -139 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -126 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -720 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -35 مليون US$ | -33 مليون US$ | -34 مليون US$ | -37 مليون US$ | -36 مليون US$ | -34 مليون US$ | -64 مليون US$ | 44 مليون US$ | -61 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -44 مليون US$ | 1 مليون US$ | -4 مليون US$ | -39 مليون US$ | -26 مليون US$ | 0 US$ | -755 مليون US$ | 772 مليون US$ | -258 مليون US$ | -436 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -93 مليون US$ | -47 مليون US$ | -38 مليون US$ | -202 مليون US$ | -62 مليون US$ | -34 مليون US$ | -819 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -492 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -21 مليون US$ | -9 مليون US$ | 44 مليون US$ | -70 مليون US$ | 40 مليون US$ | 44 مليون US$ | 272 مليون US$ | -269 مليون US$ | -26 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -76 مليون US$ | -69 مليون US$ | 128 مليون US$ | 218 مليون US$ | 12 مليون US$ | 66 مليون US$ | -588 مليون US$ | 11 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -314 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 209 مليون US$ | 10 مليون US$ | 214 مليون US$ | 56 مليون US$ | 123 مليون US$ | 114 مليون US$ | 15 مليون US$ | 71 مليون US$ | 96 مليون US$ | 258 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 147 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27 مليون US$ | 153 مليون US$ | 0 US$ | -180 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 189 مليون US$ | 258 مليون US$ | 157 مليون US$ | 264 مليون US$ | 147 مليون US$ | 0 US$ | -411 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | -1.25 مليار US$ | -6.16 مليار US$ | -540 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 418 مليون US$ | 392 مليون US$ | 590 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 177 مليون US$ | 245 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -650 مليون US$ | -630 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.6 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -5.79 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17.4 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 475 مليون US$ | 752 مليون US$ | 485 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -328 مليون US$ | -263 مليون US$ | -162 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 71 مليون US$ | 554 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -33 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 95 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.11 مليار US$ | -406 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 849 مليون US$ | -115 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.23 مليار US$ | -126 مليون US$ | -720 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -92 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -389 مليون US$ | -139 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -69 مليون US$ | -86 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.75 مليار US$ | -380 مليون US$ | -911 مليون US$ | |
| الملخص | ||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1 مليون US$ | -56 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -425 مليون US$ | 201 مليون US$ | -577 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 147 مليون US$ | 489 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 107 مليون US$ | 184 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 901 مليون US$ | 833 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
البيانات حتى 2026-11-02