قائمة التدفقات النقدية لـ POET Technologies Inc. (POET)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 80 موظف · الرئيس التنفيذي Suresh Venkatesan
- السعر
- 5.20 US$ -8.13%
- القيمة السوقية
- 686 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 262 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-16
في Q2 '26 حققت POET Technologies Inc. (POET) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -12.2 مليون US$، واستثمرت 3.05 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -15.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -40.4 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -5.14 مليون US$ | -5.47 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | -7.98 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -9.37 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 508 ألف US$ | 506 ألف US$ | 509 ألف US$ | 510 ألف US$ | 526 ألف US$ | 475 ألف US$ | 727 ألف US$ | 793 ألف US$ | 893 ألف US$ | 904 ألف US$ | 958 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.25 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 948 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 842 ألف US$ | 1.17 مليون US$ | 0 US$ | 2.24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -731 ألف US$ | 955 ألف US$ | -988 ألف US$ | -13.6 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | 345 ألف US$ | -1.51 مليون US$ | 111 ألف US$ | 1.46 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 646 ألف US$ | -351 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 18.3 ألف US$ | 38.4 ألف US$ | 642 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 7.45 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.09 مليون US$ | -2.92 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -4.49 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | -8.69 مليون US$ | -8.98 مليون US$ | -7.74 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -8.81 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.01 مليون US$ | -35.4 ألف US$ | -49.1 ألف US$ | -1.86 مليون US$ | -947 ألف US$ | -3.82 مليون US$ | -523 ألف US$ | -2.07 مليون US$ | -405 ألف US$ | 739 ألف US$ | -2.43 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16.1 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -210 مليون US$ | -167 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -1 US$ | -53.4 ألف US$ | 0 US$ | -75.6 ألف US$ | -16.9 مليون US$ | 0 US$ | -46.5 ألف US$ | -114 ألف US$ | 14.9 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.01 مليون US$ | -35.4 ألف US$ | -102 ألف US$ | -1.86 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -194 مليون US$ | -157 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -70.7 ألف US$ | -79.1 ألف US$ | -89.3 ألف US$ | -70.5 ألف US$ | -71.7 ألف US$ | -46.3 ألف US$ | -35.3 ألف US$ | -64.2 ألف US$ | -58.5 ألف US$ | -765 ألف US$ | -93.9 ألف US$ | -108 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -588 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 937 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.1 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 231 مليون US$ | 142 مليون US$ | 398 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -36.1 ألف US$ | 173 ألف US$ | -50.3 ألف US$ | -28.8 ألف US$ | 271 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | 37.5 ألف US$ | 589 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | -320 ألف US$ | 1.99 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.03 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | 415 ألف US$ | 17.8 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -3.54 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | 416 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5.1 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -4.71 مليون US$ | -6.36 مليون US$ | -6.53 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | -9.85 مليون US$ | -3.17 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -13.2 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -21 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | -63 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.52 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 153 ألف US$ | 244 ألف US$ | 813 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.07 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 4.53 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -207 ألف US$ | -298 ألف US$ | -298 ألف US$ | -293 ألف US$ | 2.66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.99 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | 572 ألف US$ | -265 ألف US$ | 210 ألف US$ | 205 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | -1.34 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | -3.37 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -130 ألف US$ | 0 US$ | 2.58 مليون US$ | -533 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 78.5 ألف US$ | 27.5 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -9.96 مليون US$ | -9.16 مليون US$ | -9.29 مليون US$ | -9.39 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.28 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -3.54 مليون US$ | -511 ألف US$ | -1.57 مليون US$ | -772 ألف US$ | -3.07 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | -2.26 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 18.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 97.8 ألف US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -598 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -31.8 مليون US$ | -6.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -272 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -35.4 ألف US$ | 589 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.3 مليون US$ | 0 US$ | 6.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -427 ألف US$ | -384 ألف US$ | -3.29 مليون US$ | 5.91 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -159 ألف US$ | 252 ألف US$ | -79.1 ألف US$ | -17.1 مليون US$ | -46.5 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.32 مليون US$ | -441 ألف US$ | -3.54 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -259 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.43 مليون US$ | 74 ألف US$ | -238 ألف US$ | -205 ألف US$ | -252 ألف US$ | -278 ألف US$ | -923 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -356 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.8 مليون US$ | 124 ألف US$ | 10.6 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 468 ألف US$ | 79.4 ألف US$ | -230 ألف US$ | -278 ألف US$ | -206 ألف US$ | 46.2 ألف US$ | -114 ألف US$ | 248 ألف US$ | -821 ألف US$ | 745 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -33.7 ألف US$ | -9.4 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | 8.07 مليون US$ | -5.71 مليون US$ | -6.21 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -11.2 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -9.91 مليون US$ | -11 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02