قائمة التدفقات النقدية لـ Philip Morris International Inc. (PM)
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · 84,900 موظف · الرئيس التنفيذي Jacek Olczak
- السعر
- 208.79 US$ +0.14%
- القيمة السوقية
- 325 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 366 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-02-05 EPS المتوقع 1.85 US$
في Q3 '26 حققت Philip Morris International Inc. (PM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.35 مليار US$، واستثمرت 382 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.97 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 13.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.2 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | -486 مليون US$ | 2.84 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 369 مليون US$ | 367 مليون US$ | 445 مليون US$ | 498 مليون US$ | 477 مليون US$ | 480 مليون US$ | 490 مليون US$ | 505 مليون US$ | 521 مليون US$ | 510 مليون US$ | 513 مليون US$ | 511 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -364 مليون US$ | 76 مليون US$ | -17 مليون US$ | -39 مليون US$ | -20 مليون US$ | -67 مليون US$ | -207 مليون US$ | -159 مليون US$ | -414 مليون US$ | -67 مليون US$ | 57 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 989 مليون US$ | -2.42 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | -121 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -152 مليون US$ | 115 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 562 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 75 مليون US$ | -28 مليون US$ | 2 مليون US$ | -211 مليون US$ | 2.49 مليار US$ | 191 مليون US$ | 133 مليون US$ | 388 مليون US$ | 84 مليون US$ | 593 مليون US$ | 399 مليون US$ | 782 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.3 مليار US$ | 241 مليون US$ | 4.63 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 4 مليار US$ | -350 مليون US$ | 3.41 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | -399 مليون US$ | 5.49 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -311 مليون US$ | -417 مليون US$ | -370 مليون US$ | -379 مليون US$ | -278 مليون US$ | -404 مليون US$ | -356 مليون US$ | -365 مليون US$ | -444 مليون US$ | -353 مليون US$ | -380 مليون US$ | -382 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.78 مليار US$ | -20 مليون US$ | -49 مليون US$ | -11 مليون US$ | 80 مليون US$ | -10 مليون US$ | 7 مليون US$ | -13 مليون US$ | -17 مليون US$ | -35 مليون US$ | 77 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 111 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -111 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 95 مليون US$ | 98 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.03 مليار US$ | 244 مليون US$ | 82 مليون US$ | -613 مليون US$ | 639 مليون US$ | 14 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -411 مليون US$ | 33 مليون US$ | 295 مليون US$ | 231 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -568 مليون US$ | -193 مليون US$ | -337 مليون US$ | -1 مليار US$ | 441 مليون US$ | -434 مليون US$ | -2.32 مليار US$ | -789 مليون US$ | -428 مليون US$ | -3 مليون US$ | 26 مليون US$ | -507 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -704 مليون US$ | 3 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -558 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 945 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.02 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -170 مليون US$ | 172 مليون US$ | -91 مليون US$ | -396 مليون US$ | 654 مليون US$ | -692 مليون US$ | -400 مليون US$ | -143 مليون US$ | 21 مليون US$ | 22 مليون US$ | 56 مليون US$ | -261 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.9 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | 671 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -3.94 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 275 مليون US$ | -230 مليون US$ | 14 مليون US$ | 67 مليون US$ | -387 مليون US$ | 335 مليون US$ | 165 مليون US$ | -127 مليون US$ | 131 مليون US$ | -116 مليون US$ | 11 مليون US$ | -222 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 112 مليون US$ | 953 مليون US$ | 777 مليون US$ | -575 مليون US$ | -47 مليون US$ | 222 مليون US$ | -300 مليون US$ | -115 مليون US$ | 831 مليون US$ | 578 مليون US$ | 554 مليون US$ | 682 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.99 مليار US$ | -176 مليون US$ | 4.26 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | -754 مليون US$ | 3.06 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | -752 مليون US$ | 5.11 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.97 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 8.27 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 743 مليون US$ | 875 مليون US$ | 989 مليون US$ | 964 مليون US$ | 981 مليون US$ | 998 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 153 مليون US$ | 148 مليون US$ | 138 مليون US$ | 172 مليون US$ | 167 مليون US$ | 210 مليون US$ | 183 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 182 مليون US$ | -501 مليون US$ | -100 مليون US$ | -141 مليون US$ | -143 مليون US$ | -17 مليون US$ | -234 مليون US$ | -330 مليون US$ | -123 مليون US$ | -847 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -63 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 303 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 396 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 423 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | 677 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 95 مليون US$ | 158 مليون US$ | 237 مليون US$ | 742 مليون US$ | 355 مليون US$ | 369 مليون US$ | 306 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 873 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.08 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | 12 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.17 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -852 مليون US$ | -602 مليون US$ | -748 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7 مليون US$ | -111 مليون US$ | -63 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -47 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | -14 مليار US$ | -111 مليون US$ | 55 مليون US$ | -491 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -111 مليون US$ | -63 مليون US$ | -31 مليون US$ | -47 مليون US$ | -115 مليون US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -265 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 47 مليون US$ | 115 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 116 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 197 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | 564 مليون US$ | 418 مليون US$ | -505 مليون US$ | 535 مليون US$ | -606 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | 297 مليون US$ | -2.28 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -968 مليون US$ | -3.01 مليار US$ | -998 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.13 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -543 مليون US$ | -356 مليون US$ | -3.04 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -775 مليون US$ | -209 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -6.38 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | -6.89 مليار US$ | -7.16 مليار US$ | -7.36 مليار US$ | -7.58 مليار US$ | -7.81 مليار US$ | -7.96 مليار US$ | -8.2 مليار US$ | -8.62 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -166 مليون US$ | -421 مليون US$ | -537 مليون US$ | -357 مليون US$ | -776 مليون US$ | -580 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | 339 مليون US$ | -693 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.41 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -9.65 مليار US$ | -8.06 مليار US$ | -8.5 مليار US$ | -12 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | -5.58 مليار US$ | -9.48 مليار US$ | -7.61 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -874 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -685 مليون US$ | 27 مليون US$ | 258 مليون US$ | -417 مليون US$ | -213 مليون US$ | -95 مليون US$ | -536 مليون US$ | 504 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 822 مليون US$ | 4.21 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | 245 مليون US$ | 420 مليون US$ | -2.79 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -71 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 638 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.91 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 9.24 مليار US$ | 9.21 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.83 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.05 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 882 مليون US$ | 800 مليون US$ | 728 مليون US$ | 716 مليون US$ | 717 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01