قائمة التدفقات النقدية لـ Palantir Technologies Inc. (PLTR)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 4,401 موظف · الرئيس التنفيذي Alexander C. Karp
- السعر
- 184.11 US$ -6.27%
- القيمة السوقية
- 424 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 422 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.41 US$
في Q2 '26 حققت Palantir Technologies Inc. (PLTR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.22 مليار US$، واستثمرت 14.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.2 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.36 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 73.4 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 106 مليون US$ | 136 مليون US$ | 149 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 218 مليون US$ | 329 مليون US$ | 477 مليون US$ | 609 مليون US$ | 876 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.66 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | 8.44 مليون US$ | 8.06 مليون US$ | 8.09 مليون US$ | 7.01 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 114 مليون US$ | 133 مليون US$ | 126 مليون US$ | 142 مليون US$ | 142 مليون US$ | 282 مليون US$ | 155 مليون US$ | 160 مليون US$ | 172 مليون US$ | 196 مليون US$ | 202 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -65.7 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | -117 مليون US$ | -140 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | -135 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | -132 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.62 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | -9.57 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -54 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 133 مليون US$ | 301 مليون US$ | 130 مليون US$ | 144 مليون US$ | 420 مليون US$ | 460 مليون US$ | 310 مليون US$ | 538 مليون US$ | 508 مليون US$ | 777 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.57 مليون US$ | -4.86 مليون US$ | -2.66 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | -3.11 مليون US$ | -6.18 مليون US$ | -7.63 مليون US$ | -6.79 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.85 مليار US$ | -845 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -524 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -872 مليون US$ | -3.52 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -811 مليون US$ | -2.69 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.66 مليار US$ | 280 مليون US$ | 752 مليون US$ | 382 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 351 مليون US$ | 302 مليون US$ | 3.71 مليار US$ | 666 مليون US$ | 792 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | -1.62 مليون US$ | -30 مليون US$ | -40 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -196 مليون US$ | -569 مليون US$ | -511 مليون US$ | -149 مليون US$ | -321 مليون US$ | 640 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -617 مليون US$ | 182 مليون US$ | -958 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -18 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 50.9 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -11 ألف US$ | -218 مليون US$ | -77.5 مليون US$ | -3.57 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | 30 ألف US$ | -1.5 مليون US$ | 123 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 50.9 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | 151 مليون US$ | 239 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -258 ألف US$ | 5.04 مليون US$ | -4.02 مليون US$ | -924 ألف US$ | 5.91 مليون US$ | -7.71 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 7.54 مليون US$ | -3.07 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 292 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -12.1 مليون US$ | -212 مليون US$ | -310 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | 256 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -64.8 مليون US$ | 694 مليون US$ | -202 مليون US$ | 873 مليون US$ | -262 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 132 مليون US$ | 296 مليون US$ | 127 مليون US$ | 141 مليون US$ | 416 مليون US$ | 457 مليون US$ | 304 مليون US$ | 532 مليون US$ | 502 مليون US$ | 764 مليون US$ | 892 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -580 مليون US$ | -580 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -520 مليون US$ | -371 مليون US$ | 217 مليون US$ | 468 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.9 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 249 مليون US$ | 242 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 778 مليون US$ | 565 مليون US$ | 476 مليون US$ | 692 مليون US$ | 684 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -7.2 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -174 ألف US$ | -4.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 303 مليون US$ | 141 مليون US$ | -434 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | -261 مليون US$ | 6.24 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -210 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -24 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | 269 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | -386 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -39 مليون US$ | -165 مليون US$ | -297 مليون US$ | 334 مليون US$ | 224 مليون US$ | 712 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -40 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -8.87 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | 0 US$ | 66.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -382 مليون US$ | -125 مليون US$ | -5.64 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | -7.77 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 851 ألف US$ | 52.3 مليون US$ | 2.89 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6.22 مليون US$ | 0 US$ | 250 ألف US$ | -3.87 مليون US$ | 73 ألف US$ | 51.1 مليون US$ | -5.62 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.78 مليون US$ | -22 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -398 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | -341 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -56.5 مليون US$ | 394 مليون US$ | -201 مليون US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -7.71 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -64.2 مليون US$ | -75 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 13.9 مليون US$ | -58.7 مليون US$ | 298 مليون US$ | -708 ألف US$ | -93 ألف US$ | 601 ألف US$ | -218 مليون US$ | -81 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 46.2 مليون US$ | 325 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 307 مليون US$ | 86 مليون US$ | 219 مليون US$ | 463 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.7 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | -6.75 مليون US$ | -6.44 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.35 مليون US$ | 135 مليون US$ | 726 مليون US$ | 239 مليون US$ | 260 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | -682 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -52 مليون US$ | -178 مليون US$ | -309 مليون US$ | 321 مليون US$ | 184 مليون US$ | 697 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 17.1 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.44 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 0 US$ | 5 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01