قائمة التدفقات النقدية لـ Pinterest, Inc. (PINS)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 5,192 موظف · الرئيس التنفيذي William J. Ready
- السعر
- 19.37 US$ -2.79%
- القيمة السوقية
- 11 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 0.83 US$
في Q3 '26 حققت Pinterest, Inc. (PINS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 316 مليون US$، واستثمرت 15.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 300 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.26 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 201 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 8.92 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 277 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.32 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 163 مليون US$ | 162 مليون US$ | 196 مليون US$ | 208 مليون US$ | 199 مليون US$ | 187 مليون US$ | 227 مليون US$ | 235 مليون US$ | 231 مليون US$ | 231 مليون US$ | 325 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 870 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -22.1 مليون US$ | -5.93 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -103 مليون US$ | 223 مليون US$ | -104 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -188 مليون US$ | 188 مليون US$ | -84 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | -162 مليون US$ | 166 مليون US$ | -6.36 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.74 مليون US$ | -9.48 مليون US$ | 20 ألف US$ | -6.81 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -4.65 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -7.05 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 258 مليون US$ | 356 مليون US$ | 106 مليون US$ | 248 مليون US$ | 254 مليون US$ | 364 مليون US$ | 208 مليون US$ | 322 مليون US$ | 391 مليون US$ | 328 مليون US$ | 293 مليون US$ | 316 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.28 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | -3.79 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -11 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -23 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -447 مليون US$ | 0 US$ | -2.25 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -243 مليون US$ | -337 مليون US$ | -475 مليون US$ | -385 مليون US$ | -313 مليون US$ | -415 مليون US$ | -463 مليون US$ | -356 مليون US$ | -332 مليون US$ | -229 مليون US$ | -210 مليون US$ | -253 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 269 مليون US$ | 346 مليون US$ | 269 مليون US$ | 350 مليون US$ | 349 مليون US$ | 435 مليون US$ | 388 مليون US$ | 265 مليون US$ | 377 مليون US$ | 805 مليون US$ | 279 مليون US$ | 288 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 21.7 مليون US$ | -3.12 مليون US$ | -211 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 113 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 985 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -91.1 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | -153 مليون US$ | -553 مليون US$ | -185 مليون US$ | -175 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -197 مليون US$ | -502 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | -190 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.59 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -106 مليون US$ | -115 مليون US$ | -84.7 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -87.5 مليون US$ | -83 مليون US$ | -151 مليون US$ | -552 مليون US$ | -183 مليون US$ | -261 مليون US$ | -158 مليون US$ | -312 مليون US$ | -587 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -294 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.02 مليون US$ | -709 ألف US$ | -775 ألف US$ | 816 ألف US$ | -1.9 مليون US$ | 896 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | 83 ألف US$ | -54 ألف US$ | -72 ألف US$ | 122 ألف US$ | -52 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 194 مليون US$ | 269 مليون US$ | -256 مليون US$ | -341 مليون US$ | 101 مليون US$ | 116 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | -162 مليون US$ | -591 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 232 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 254 مليون US$ | 344 مليون US$ | 102 مليون US$ | 244 مليون US$ | 250 مليون US$ | 356 مليون US$ | 197 مليون US$ | 318 مليون US$ | 380 مليون US$ | 312 مليون US$ | 270 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1.59 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | -3.48 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | 7.67 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -130 مليون US$ | -63 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | -128 مليون US$ | 316 مليون US$ | -96 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | 417 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16.1 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 37 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.8 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 321 مليون US$ | 415 مليون US$ | 497 مليون US$ | 648 مليون US$ | 766 مليون US$ | 880 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.6 مليار US$ | 10.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -18.5 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -212 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | -127 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 653 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | 106 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -103 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | 657 ألف US$ | 28.8 مليون US$ | 753 مليون US$ | 469 مليون US$ | 613 مليون US$ | 965 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -41.2 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -29 مليون US$ | -8.06 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 553 مليون US$ | 0 US$ | -36.9 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -515 مليون US$ | -519 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 498 مليون US$ | 655 مليون US$ | 523 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 995 ألف US$ | -500 ألف US$ | -553 مليون US$ | 316 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -57.3 مليون US$ | 114 مليون US$ | -587 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -128 مليون US$ | -37 مليون US$ | -221 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -475 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | 0 US$ | -162 مليون US$ | -835 مليون US$ | -990 مليون US$ | -927 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 480 ألف US$ | -2.89 مليون US$ | 30 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -162 مليون US$ | 8.26 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -399 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 150 مليون US$ | -2.22 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 19.6 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | -149 مليون US$ | -827 مليون US$ | -968 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 145 ألف US$ | -157 ألف US$ | 99 ألف US$ | 327 ألف US$ | -1.06 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -9.75 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 542 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 748 مليون US$ | 191 مليون US$ | -249 مليون US$ | -227 مليون US$ | -166 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -144 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 744 مليون US$ | 440 مليون US$ | 605 مليون US$ | 940 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.49 مليون US$ | 10 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02