قائمة التدفقات النقدية لـ Pfizer Inc. (PFE)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75,000 موظف · الرئيس التنفيذي Albert Bourla
- السعر
- 30.52 US$ +1.90%
- القيمة السوقية
- 174 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 236 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.73 US$
في Q2 '26 حققت Pfizer Inc. (PFE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 835 مليون US$، واستثمرت 533 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 302 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 11 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -2.39 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 31 مليون US$ | 4.48 مليار US$ | 411 مليون US$ | 2.97 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -220 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.56 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 151 مليون US$ | 121 مليون US$ | 220 مليون US$ | 206 مليون US$ | 274 مليون US$ | 177 مليون US$ | 170 مليون US$ | 203 مليون US$ | 201 مليون US$ | 225 مليون US$ | 272 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -113 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | -441 مليون US$ | -783 مليون US$ | -482 مليون US$ | -396 مليون US$ | -663 مليون US$ | -272 مليون US$ | -765 مليون US$ | -433 مليون US$ | -12 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.2 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | 879 مليون US$ | 2.93 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | -36 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.45 مليار US$ | 192 مليون US$ | -217 مليون US$ | 569 مليون US$ | -193 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | 156 مليون US$ | -52 مليون US$ | -10 مليون US$ | 3.92 مليار US$ | -209 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.46 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 6.72 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | -582 مليون US$ | 4.6 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 835 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -810 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -704 مليون US$ | -637 مليون US$ | -651 مليون US$ | -917 مليون US$ | -564 مليون US$ | -618 مليون US$ | -602 مليون US$ | -845 مليون US$ | -436 مليون US$ | -533 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2 مليون US$ | -43.4 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.55 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | -6.31 مليار US$ | 0 US$ | -6.93 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -9.21 مليار US$ | -874 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | 657 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -6.28 مليار US$ | -6.81 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -876 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.6 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 963 مليون US$ | 4.6 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 350 مليون US$ | 15 مليون US$ | 1 مليون US$ | -19 مليون US$ | 6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 299 مليون US$ | -9 مليون US$ | 12 مليون US$ | -137 مليون US$ | -770 مليون US$ | 2.66 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 888 مليون US$ | -11 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -6.15 مليار US$ | 785 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.43 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -16 مليون US$ | -2.25 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -731 مليون US$ | 6 مليون US$ | 3.09 مليار US$ | -127 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.31 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -37 مليون US$ | -18 مليون US$ | -386 مليون US$ | -63 مليون US$ | -6 مليون US$ | -14 مليون US$ | -356 مليون US$ | -20 مليون US$ | -38 مليون US$ | -44 مليون US$ | -284 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.78 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -4.64 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | -5.23 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | 596 مليون US$ | -2.86 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -32 مليون US$ | 19 مليون US$ | -28 مليون US$ | -18 مليون US$ | 19 مليون US$ | -29 مليون US$ | -7 مليون US$ | 41 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 19 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 535 مليون US$ | -295 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | 343 مليون US$ | 40 مليون US$ | -45 مليون US$ | 374 مليون US$ | 213 مليون US$ | -300 مليون US$ | -201 مليون US$ | 563 مليون US$ | -726 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.65 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 386 مليون US$ | -2.42 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 302 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 882 مليون US$ | 240 مليون US$ | 184 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | 486 مليون US$ | -3.17 مليار US$ | 152 مليون US$ | 3.34 مليار US$ | 178 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 72 مليون US$ | 3.47 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 332 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 415 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 280 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 353 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 275 مليون US$ | 981 مليون US$ | 293 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.25 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.76 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 691 مليون US$ | 840 مليون US$ | 949 مليون US$ | 718 مليون US$ | 756 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 872 مليون US$ | 525 مليون US$ | 877 مليون US$ | 799 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -700 مليون US$ | -2.41 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | 614 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 85 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | -926 مليون US$ | -4.03 مليار US$ | -275 مليون US$ | 12.8 مليار US$ | -4.46 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -5.35 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.82 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | 437 مليون US$ | -6.77 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | -4.76 مليار US$ | 150 مليون US$ | 5.33 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.9 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 8.7 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -18.4 مليار US$ | -1 مليار US$ | 154 مليون US$ | -10.9 مليار US$ | -621 مليون US$ | -12 مليون US$ | -23 مليار US$ | -43.4 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | -6.93 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -28.2 مليار US$ | -18.1 مليار US$ | -13.5 مليار US$ | -7.04 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | -47.6 مليار US$ | -38.8 مليار US$ | -31.2 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 40.7 مليار US$ | 16 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | 46.4 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 52 مليون US$ | 650 مليون US$ | 133 مليون US$ | 206 مليون US$ | 813 مليون US$ | -306 مليون US$ | 3.77 مليار US$ | -180 مليون US$ | 0 US$ | 165 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.81 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -22.5 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -32.3 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.61 مليار US$ | -941 مليون US$ | -935 مليون US$ | 8.76 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | -7.16 مليار US$ | -74 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -5 مليار US$ | -5 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -8.87 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -7.32 مليار US$ | -7.66 مليار US$ | -7.98 مليار US$ | -8.04 مليار US$ | -8.44 مليار US$ | -8.73 مليار US$ | -8.98 مليار US$ | -9.25 مليار US$ | -9.51 مليار US$ | -9.77 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -229 مليون US$ | 250 مليون US$ | -589 مليون US$ | -341 مليون US$ | 11.5 مليار US$ | 16 مليون US$ | -335 مليون US$ | -632 مليون US$ | -469 مليون US$ | -459 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.92 مليار US$ | -13 مليار US$ | -20.4 مليار US$ | -8.49 مليار US$ | -9.65 مليار US$ | -9.82 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | -17.1 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -215 مليون US$ | 53 مليون US$ | -116 مليون US$ | -208 مليون US$ | -8 مليون US$ | -60 مليون US$ | -165 مليون US$ | -40 مليون US$ | -66 مليون US$ | 49 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.05 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -206 مليون US$ | -50 مليون US$ | 475 مليون US$ | 158 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | 99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 13.9 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 9.99 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 26 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | 9.08 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.52 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.45 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01