قائمة التدفقات النقدية لـ PDD Holdings Inc. (PDD)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 25,474 موظف · الرئيس التنفيذي Lei Chen
- السعر
- 78.61 US$ -0.85%
- القيمة السوقية
- 112 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 619 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-25
- التقرير القادم
- 2026-11-18
في Q2 '26 حققت PDD Holdings Inc. (PDD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 25.7 مليار CN¥، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي 25.7 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 112 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 15.5 مليار CN¥ | 23.3 مليار CN¥ | 28 مليار CN¥ | 32 مليار CN¥ | 25 مليار CN¥ | 27.4 مليار CN¥ | 14.7 مليار CN¥ | 30.8 مليار CN¥ | 29.3 مليار CN¥ | 24.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 27.2 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 556 مليون CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 197 مليون CN¥ | 197 مليون CN¥ | 197 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.47 مليار CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | 2.05 مليار CN¥ | 1.75 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | 14.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -11 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 15 مليار CN¥ | -4.54 مليار CN¥ | -9.71 مليار CN¥ | 9.16 مليار CN¥ | -133 مليون CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | 14.3 مليار CN¥ | -2.18 مليار CN¥ | 16.4 مليار CN¥ | -2.82 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 32.5 مليار CN¥ | 36.9 مليار CN¥ | 21.1 مليار CN¥ | 43.8 مليار CN¥ | 27.5 مليار CN¥ | 29.5 مليار CN¥ | 15.5 مليار CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | 45.7 مليار CN¥ | 24.1 مليار CN¥ | 16.4 مليار CN¥ | 25.7 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.82 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | -28.3 مليار CN¥ | -42.6 مليار CN¥ | -16.9 مليار CN¥ | -30.5 مليار CN¥ | -6.38 مليار CN¥ | -27 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.82 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | -28.3 مليار CN¥ | -42.6 مليار CN¥ | -16.9 مليار CN¥ | -30.5 مليار CN¥ | -6.38 مليار CN¥ | -27 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 385 ألف CN¥ | -8.97 مليار CN¥ | 30 ألف CN¥ | 728 ألف CN¥ | 132 ألف CN¥ | 274 ألف CN¥ | 219 ألف CN¥ | 353 ألف CN¥ | 551 ألف CN¥ | -5.23 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 385 ألف CN¥ | -8.97 مليار CN¥ | 30 ألف CN¥ | 728 ألف CN¥ | 132 ألف CN¥ | 274 ألف CN¥ | 219 ألف CN¥ | 353 ألف CN¥ | 551 ألف CN¥ | -5.23 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 201 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | 148 مليون CN¥ | 241 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | -69.5 مليون CN¥ | 21.9 مليون CN¥ | -616 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 27.9 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | -7.07 مليار CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 9.57 مليار CN¥ | 506 مليون CN¥ | 9.06 مليار CN¥ | -5.36 مليار CN¥ | 33.5 مليار CN¥ | 19.3 مليار CN¥ | 16.5 مليار CN¥ | 6.94 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 32.5 مليار CN¥ | 36.3 مليار CN¥ | 21.1 مليار CN¥ | 43.8 مليار CN¥ | 27.5 مليار CN¥ | 28.6 مليار CN¥ | 15.5 مليار CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | 45.7 مليار CN¥ | 24.1 مليار CN¥ | 16.4 مليار CN¥ | 25.7 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -292 مليون CN¥ | -525 مليون CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | -6.97 مليار CN¥ | -7.18 مليار CN¥ | 7.77 مليار CN¥ | 31.5 مليار CN¥ | 60 مليار CN¥ | 112 مليار CN¥ | 97.8 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 756 ألف CN¥ | 2.27 مليون CN¥ | 497 مليون CN¥ | 638 مليون CN¥ | 800 مليون CN¥ | 1.84 مليار CN¥ | 2.74 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 2.64 مليار CN¥ | 3 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.06 مليون CN¥ | 13.4 مليون CN¥ | 6.84 مليار CN¥ | 2.56 مليار CN¥ | 3.61 مليار CN¥ | 4.77 مليار CN¥ | 7.72 مليار CN¥ | 7.08 مليار CN¥ | 9.88 مليار CN¥ | 7.94 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 10.1 مليون CN¥ | 13 ألف CN¥ | -22.1 مليون CN¥ | -375 مليون CN¥ | -213 ألف CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | 801 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | -182 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.16 مليار CN¥ | 817 مليون CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | 18.6 مليار CN¥ | 31 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | 7.42 مليار CN¥ | 26.5 مليار CN¥ | 6.66 مليار CN¥ | 7.37 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.67 مليون CN¥ | -2.57 مليون CN¥ | -78.3 مليون CN¥ | 9.48 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | 834 مليون CN¥ | -41.4 مليار CN¥ | -2.09 مليار CN¥ | -9.92 مليار CN¥ | -9.03 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 880 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | 7.77 مليار CN¥ | 14.8 مليار CN¥ | 28.2 مليار CN¥ | 28.8 مليار CN¥ | 7.03 مليار CN¥ | 94.2 مليار CN¥ | 122 مليار CN¥ | 107 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.3 مليون CN¥ | -8.92 مليون CN¥ | -27.3 مليون CN¥ | -27.4 مليون CN¥ | -43 مليون CN¥ | -3.29 مليار CN¥ | -636 مليون CN¥ | -584 مليون CN¥ | -967 مليون CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 362 ألف CN¥ | 39 ألف CN¥ | 475 ألف CN¥ | 51 ألف CN¥ | 394 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -335 مليون CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -7.7 مليار CN¥ | -52.7 مليار CN¥ | -93.2 مليار CN¥ | -130 مليار CN¥ | -171 مليار CN¥ | -190 مليار CN¥ | -268 مليار CN¥ | -281 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 30 مليون CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | 55 مليون CN¥ | 24.8 مليار CN¥ | 55.1 مليار CN¥ | 97.5 مليار CN¥ | 149 مليار CN¥ | 135 مليار CN¥ | 150 مليار CN¥ | 238 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | -160 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | -425 مليون CN¥ | -238 مليون CN¥ | 445 مليون CN¥ | 19.1 مليار CN¥ | 130 مليون CN¥ | 35.7 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -307 مليون CN¥ | 71.7 مليون CN¥ | -7.55 مليار CN¥ | -28.3 مليار CN¥ | -38.4 مليار CN¥ | -35.6 مليار CN¥ | -3.24 مليار CN¥ | -55.4 مليار CN¥ | -118 مليار CN¥ | -43.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7.86 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -8.97 مليار CN¥ | -91 ألف CN¥ | -5.23 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | -32.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.05 مليون CN¥ | -15.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6 آلاف CN¥ | 318 ألف CN¥ | 10.1 مليون CN¥ | 8.19 مليون CN¥ | 1.26 مليون CN¥ | 1.36 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 487 مليون CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | 15.9 مليار CN¥ | 51.8 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | 10.1 مليون CN¥ | -8.96 مليار CN¥ | 1.16 مليون CN¥ | -5.23 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 20.4 مليون CN¥ | -47.7 مليون CN¥ | 547 مليون CN¥ | 450 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | 14.5 مليون CN¥ | -291 مليون CN¥ | 840 مليون CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.08 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | 2.81 مليار CN¥ | 41.5 مليار CN¥ | -8.8 مليار CN¥ | 3.81 مليار CN¥ | 29.5 مليار CN¥ | 4.41 مليار CN¥ | 56.5 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 877 مليون CN¥ | 307 مليون CN¥ | 7.74 مليار CN¥ | 14.8 مليار CN¥ | 28.2 مليار CN¥ | 25.5 مليار CN¥ | 6.4 مليار CN¥ | 93.6 مليار CN¥ | 121 مليار CN¥ | 106 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.88 مليار CN¥ | 5.76 مليار CN¥ | 17.5 مليار CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.