قائمة التدفقات النقدية لـ Vaxcyte, Inc. (PCVX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 507 موظف · الرئيس التنفيذي Grant E. Pickering
- السعر
- 62.03 US$ -0.93%
- القيمة السوقية
- 9.76 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع -2.11 US$
في Q2 '26 حققت Vaxcyte, Inc. (PCVX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -513 مليون US$، واستثمرت 19.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -532 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.2 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -92.7 مليون US$ | -181 مليون US$ | -95 مليون US$ | -129 مليون US$ | -103 مليون US$ | -137 مليون US$ | -141 مليون US$ | -167 مليون US$ | -213 مليون US$ | -247 مليون US$ | -321 مليون US$ | -605 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.48 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 13.2 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 36 مليون US$ | 38 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 34 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | -73.8 مليون US$ | -7.79 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -14.6 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -11 مليون US$ | -9.93 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -991 ألف US$ | -11.5 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -911 ألف US$ | 40.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -57.5 مليون US$ | -129 مليون US$ | -159 مليون US$ | -121 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -111 مليون US$ | -166 مليون US$ | -121 مليون US$ | -143 مليون US$ | -225 مليون US$ | -281 مليون US$ | -513 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.34 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -30 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | -12 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -29.6 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -210 مليون US$ | -204 مليون US$ | -688 مليون US$ | -351 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -815 مليون US$ | -314 مليون US$ | -349 مليون US$ | -255 مليون US$ | -293 مليون US$ | -584 مليون US$ | -853 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 239 مليون US$ | 247 مليون US$ | 249 مليون US$ | 309 مليون US$ | 354 مليون US$ | 288 مليون US$ | 465 مليون US$ | 437 مليون US$ | 389 مليون US$ | 416 مليون US$ | 366 مليون US$ | 786 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 29.6 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -29.3 مليون US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 22.3 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -451 مليون US$ | -80.4 مليون US$ | -917 مليون US$ | -557 مليون US$ | 123 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 121 مليون US$ | 115 مليون US$ | -233 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -450 ألف US$ | 2.76 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | -5.29 مليون US$ | -717 ألف US$ | -3.98 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 48.6 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 818 مليون US$ | 110 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 4.91 مليون US$ | 759 ألف US$ | 2.52 مليون US$ | -3.67 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 602 مليون US$ | 607 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.05 مليون US$ | -7.68 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | -1.41 مليون US$ | -5.58 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 800 ألف US$ | 291 ألف US$ | 176 ألف US$ | -664 ألف US$ | 733 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.3 مليون US$ | -148 مليون US$ | 214 مليون US$ | -92.8 مليون US$ | 532 مليون US$ | -662 مليون US$ | -41 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -107 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 9.23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -64.9 مليون US$ | -186 مليون US$ | -171 مليون US$ | -167 مليون US$ | -98.8 مليون US$ | -141 مليون US$ | -193 مليون US$ | -102 مليون US$ | -155 مليون US$ | -219 مليون US$ | -295 مليون US$ | -532 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -17.2 ألف US$ | -29.5 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -89.2 مليون US$ | -100 مليون US$ | -223 مليون US$ | -402 مليون US$ | -464 مليون US$ | -767 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 625 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 9.45 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 390 US$ | 749 ألف US$ | 1.19 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 51 ألف US$ | 0 US$ | 301 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1 ألف US$ | 1.9 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | -37 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -3.45 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -624 ألف US$ | -4.71 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | 179 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15 ألف US$ | -30.5 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -121 مليون US$ | -171 مليون US$ | -297 مليون US$ | -453 مليون US$ | -656 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.22 ألف US$ | -1.77 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -6.56 مليون US$ | -5.84 مليون US$ | -67.9 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 50 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -336 مليون US$ | -103 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | 183 مليون US$ | 624 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 106 US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 26 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -96.7 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.12 ألف US$ | -1.77 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | -212 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | -773 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | 437 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -188 ألف US$ | -283 ألف US$ | -278 ألف US$ | -61 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 232 ألف US$ | 128 ألف US$ | -655 ألف US$ | 1.05 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 43.9 ألف US$ | 62.2 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 375 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 862 مليون US$ | 640 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | 2.01 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -341 ألف US$ | 87 ألف US$ | -439 ألف US$ | 137 ألف US$ | -6.69 مليون US$ | 426 ألف US$ | 2.44 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 27.8 ألف US$ | 30 مليون US$ | -7.11 مليون US$ | 327 مليون US$ | -316 مليون US$ | 766 مليون US$ | -437 مليون US$ | -9.36 مليون US$ | -214 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.2 ألف US$ | -32.2 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -128 مليون US$ | -176 مليون US$ | -365 مليون US$ | -475 مليون US$ | -669 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 40 ألف US$ | 0 US$ | 7 آلاف US$ | 2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02