قائمة التدفقات النقدية لـ Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 50,687 موظف · الرئيس التنفيذي Magda Maria de Regina Chambriard
- السعر
- 22.05 US$ +0.69%
- القيمة السوقية
- 142 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.11 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع 1.23 US$
في Q2 '26 حققت Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 11.9 مليار US$، واستثمرت 4.57 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 7.26 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 18.7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 5.48 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | -325 مليون US$ | 5.89 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | 6 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 52 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 122 مليون US$ | 2.78 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 605 مليون US$ | 3.96 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.26 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | -27 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | -788 مليون US$ | 3.11 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 304 مليون US$ | 721 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.65 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -824 مليون US$ | -511 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | 62.8 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.4 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 147 مليون US$ | 7.13 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -741 مليون US$ | 2.81 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.6 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 9.39 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | 9.86 مليار US$ | 9.75 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.19 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -4.44 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | -4.08 مليار US$ | -4.89 مليار US$ | -6.91 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | -4.57 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -5 مليون US$ | -7 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 114 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 253 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -374 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -31.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 253 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 94.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 404 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -144 مليون US$ | 368 مليون US$ | -485 مليون US$ | 907 مليون US$ | 82 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 124 مليون US$ | 382 مليون US$ | 313 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.83 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -4.77 مليار US$ | -6.53 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | -5.89 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.39 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -777 مليون US$ | -521 مليون US$ | -4.2 مليار US$ | -9.5 مليار US$ | -4.62 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -197 مليون US$ | 0 US$ | -232 مليون US$ | -148 مليون US$ | 0 US$ | 4.86 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -4.84 مليار US$ | -4.44 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -7.12 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -6.03 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -620 مليون US$ | -842 مليون US$ | -326 مليون US$ | -389 مليون US$ | -766 مليون US$ | 202 مليون US$ | -484 مليون US$ | -246 مليون US$ | -667 مليون US$ | 318 مليون US$ | 7.69 مليار US$ | -10.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -7.05 مليار US$ | -7.87 مليار US$ | -7.17 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -5.9 مليار US$ | -9.65 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -6.18 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 81 مليون US$ | 47 مليون US$ | -74 مليون US$ | -347 مليون US$ | 140 مليون US$ | -702 مليون US$ | 125 مليون US$ | 60 مليون US$ | 95 مليون US$ | 980 مليون US$ | 460 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.76 مليار US$ | 617 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | 810 مليون US$ | -5.42 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | 500 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.37 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -4.35 مليار US$ | 169 مليون US$ | 7.41 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 948 مليون US$ | 20 مليار US$ | 36.8 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -913 مليون US$ | 467 مليون US$ | 370 مليون US$ | 2.8 مليار US$ | -4.35 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 909 مليون US$ | 3.54 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.98 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -6.36 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | -5.48 مليار US$ | -9.17 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -4.66 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | -7.85 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 18 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 26.1 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 37.8 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | 43.2 مليار US$ | 38 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -14.1 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -23.9 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -6.33 مليار US$ | -9.58 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -19.8 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -13.7 مليار US$ | -75 مليون US$ | -43 مليون US$ | -7 مليون US$ | -942 مليون US$ | -24 مليون US$ | -27 مليون US$ | 0 US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -13.7 مليار US$ | -861 مليون US$ | -43 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.33 مليار US$ | 0 US$ | -109 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 229 مليون US$ | 13.6 مليار US$ | 705 مليون US$ | 198 مليون US$ | 66 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 98 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 30 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 22 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.3 مليار US$ | -11 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | -432 مليون US$ | -7.96 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -12.6 مليار US$ | -8.64 مليار US$ | -23.3 مليار US$ | -25 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -25.4 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -8.27 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -7.56 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -735 مليون US$ | -380 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -625 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -37.7 مليار US$ | -20.2 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | -8.25 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.5 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | -5.92 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -19.1 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -29.9 مليار US$ | -32.1 مليار US$ | -19.3 مليار US$ | -40.8 مليار US$ | -51.5 مليار US$ | -30.7 مليار US$ | -33.1 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 450 مليون US$ | -128 مليون US$ | -620 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -773 مليون US$ | -402 مليون US$ | -316 مليون US$ | 174 مليون US$ | -983 مليون US$ | -318 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.85 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -8.62 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | -9.46 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 23 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 40.1 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01