قائمة التدفقات النقدية لـ Occidental Petroleum Corporation (OXY)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 10,412 موظف · الرئيس التنفيذي Richard A. Jackson
- السعر
- 64.00 US$ +1.57%
- القيمة السوقية
- 64 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 74.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-09
في Q2 '26 حققت Occidental Petroleum Corporation (OXY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.27 مليار US$، واستثمرت 1.56 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.71 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.31 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.38 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 888 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -125 مليون US$ | 945 مليون US$ | 468 مليون US$ | 661 مليون US$ | 221 مليون US$ | 3.36 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.71 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 50 مليون US$ | -91 مليون US$ | -91 مليون US$ | -44 مليون US$ | -47 مليون US$ | -279 مليون US$ | -129 مليون US$ | -17 مليون US$ | 147 مليون US$ | 126 مليون US$ | 50 مليون US$ | 707 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -210 مليون US$ | 734 مليون US$ | -439 مليون US$ | -650 مليون US$ | 632 مليون US$ | 479 مليون US$ | -852 مليون US$ | 317 مليون US$ | -164 مليون US$ | -123 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | 476 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 202 مليون US$ | -325 مليون US$ | -44 مليون US$ | 158 مليون US$ | 31 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 380 مليون US$ | 369 مليون US$ | 85 مليون US$ | 441 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.13 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.62 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -753 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -80 مليون US$ | 172 مليون US$ | -142 مليون US$ | 142 مليون US$ | 171 مليون US$ | -63 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 82 مليون US$ | -82 مليون US$ | -1 مليون US$ | -25 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.97 مليار US$ | 0 US$ | -75 مليون US$ | -56 مليون US$ | -93 مليون US$ | -59 مليون US$ | 0 US$ | -94 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.66 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 57 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 272 مليون US$ | -645 مليون US$ | 64 مليون US$ | -242 مليون US$ | -245 مليون US$ | 54 مليون US$ | -228 مليون US$ | -27 مليون US$ | 684 مليون US$ | -997 مليون US$ | 9.4 مليار US$ | -163 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.47 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -9.12 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -731 مليون US$ | -2 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.61 مليار US$ | -507 مليون US$ | -518 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -170 مليون US$ | -6.9 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.11 مليار US$ | -187 مليون US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -56 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -347 مليون US$ | -330 مليون US$ | -332 مليون US$ | -366 مليون US$ | -371 مليون US$ | -377 مليون US$ | -380 مليون US$ | -398 مليون US$ | -408 مليون US$ | -408 مليون US$ | -239 مليون US$ | -600 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -134 مليون US$ | 19 مليون US$ | -84 مليون US$ | -2 مليون US$ | 34 مليون US$ | -313 مليون US$ | -59 مليون US$ | 11 مليون US$ | 948 مليون US$ | -414 مليون US$ | -55 مليون US$ | -65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.54 مليار US$ | -455 مليون US$ | -328 مليون US$ | 39 مليون US$ | 5.34 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -932 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -974 مليون US$ | -7.33 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 116 مليون US$ | 815 مليون US$ | -131 مليون US$ | 562 مليون US$ | -103 مليون US$ | 364 مليون US$ | 485 مليون US$ | -282 مليون US$ | -164 مليون US$ | -209 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 341 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.51 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 275 مليون US$ | 623 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 466 مليون US$ | 962 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -298 مليون US$ | 2.71 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 174 مليون US$ | 493 مليون US$ | 395 مليون US$ | 206 مليون US$ | 211 مليون US$ | 391 مليون US$ | 490 مليون US$ | 531 مليون US$ | 163 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 397 مليون US$ | 193 مليون US$ | 152 مليون US$ | 331 مليون US$ | 0 US$ | 311 مليون US$ | 474 مليون US$ | 180 مليون US$ | 409 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -574 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | -522 مليون US$ | -14.8 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.3 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 287 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 228 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -517 مليون US$ | -719 مليون US$ | 371 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | 46 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | 57 مليون US$ | -461 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -383 مليون US$ | -493 مليون US$ | -521 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | 660 مليون US$ | 22 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 557 مليون US$ | 709 مليون US$ | -289 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 758 مليون US$ | -451 مليون US$ | 446 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.38 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.72 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -6.64 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | -6.27 مليار US$ | -7.02 مليار US$ | -6.43 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 302 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | -928 مليون US$ | -28.1 مليار US$ | -114 مليون US$ | -25 مليون US$ | -406 مليون US$ | -265 مليون US$ | -7.46 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -990 مليون US$ | -470 مليون US$ | -212 مليون US$ | -280 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.28 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.33 مليار US$ | -883 مليون US$ | 2.7 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 25 مليون US$ | 96 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.74 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -29 مليار US$ | -819 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -6.98 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.49 مليار US$ | 0 US$ | 478 مليون US$ | 15.1 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -6.83 مليار US$ | -9.48 مليار US$ | -22 مليون US$ | 5.1 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -22 مليون US$ | -25 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -237 مليون US$ | -12 مليون US$ | -8 مليون US$ | -3.1 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -27 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.31 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -839 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | -31 مليون US$ | -813 مليون US$ | -922 مليون US$ | -241 مليون US$ | -179 مليون US$ | -365 مليون US$ | -462 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -802 مليون US$ | -2.34 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | -8.57 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -4.89 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | -4.84 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -2.16 مليار US$ | -561 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 541 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | 609 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | 438 مليون US$ | 693 مليون US$ | -111 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 553 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 300 مليون US$ | 900 مليون US$ | 0 US$ | 1.94 مليار US$ | 0 US$ | 763 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 312 مليون US$ | 351 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.69 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01