قائمة التدفقات النقدية لـ Oscar Health, Inc. (OSCR)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 2,305 موظف · الرئيس التنفيذي Mark Thomas Bertolini
- السعر
- 30.37 US$ -1.36%
- القيمة السوقية
- 7.87 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 4.23 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.14 US$
في Q2 '26 حققت Oscar Health, Inc. (OSCR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.05 مليار US$، واستثمرت 11.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.04 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.33 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -65.7 مليون US$ | -150 مليون US$ | 177 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -153 مليون US$ | 276 مليون US$ | -228 مليون US$ | -137 مليون US$ | -352 مليون US$ | 679 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.19 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 9.23 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | 7.31 مليون US$ | 7.88 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.8 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 25 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 16 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 69 ألف US$ | -37 ألف US$ | -79 ألف US$ | 130 ألف US$ | -119 ألف US$ | -2.27 مليون US$ | 36 ألف US$ | -36 ألف US$ | -175 ألف US$ | 2.62 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -1.53 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.12 مليار US$ | 391 مليون US$ | 430 مليون US$ | 410 مليون US$ | -841 مليون US$ | 474 مليون US$ | 588 مليون US$ | 730 مليون US$ | -847 مليون US$ | 988 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.11 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | -6 مليون US$ | 358 مليون US$ | -6.55 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -8.26 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.15 مليار US$ | 297 مليون US$ | 634 مليون US$ | 497 مليون US$ | -500 مليون US$ | 347 مليون US$ | 879 مليون US$ | 509 مليون US$ | -965 مليون US$ | 672 مليون US$ | 2.62 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.48 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | -5.95 مليون US$ | -7.56 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -9.28 مليون US$ | -9.01 مليون US$ | -9.06 مليون US$ | -8.79 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -84.5 مليون US$ | -215 مليون US$ | -557 مليون US$ | -806 مليون US$ | -660 مليون US$ | -110 مليون US$ | -337 مليون US$ | -271 مليون US$ | -173 مليون US$ | -233 مليون US$ | -915 مليون US$ | -4.03 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 316 مليون US$ | 396 مليون US$ | 261 مليون US$ | 335 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 172 مليون US$ | 112 مليون US$ | 332 مليون US$ | 193 مليون US$ | 334 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 622 ألف US$ | -2.38 مليون US$ | 626 ألف US$ | 825 ألف US$ | 2.49 مليون US$ | -13 ألف US$ | 0 US$ | 526 ألف US$ | -526 ألف US$ | 1.05 مليون US$ | -860 ألف US$ | 1.47 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 225 مليون US$ | 172 مليون US$ | -301 مليون US$ | -478 مليون US$ | -578 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -174 مليون US$ | -168 مليون US$ | 150 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | -590 مليون US$ | -2.83 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 353 مليون US$ | -4.67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.32 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -855 ألف US$ | -1.43 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | 0 US$ | -4.74 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.32 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 364 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 466 ألف US$ | -6.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -922 مليون US$ | 470 مليون US$ | 361 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 319 مليون US$ | 709 مليون US$ | 363 مليون US$ | -450 مليون US$ | 625 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | -775 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.16 مليار US$ | 291 مليون US$ | 628 مليون US$ | 490 مليون US$ | -508 مليون US$ | 340 مليون US$ | 870 مليون US$ | 500 مليون US$ | -974 مليون US$ | 663 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 600 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 552 ألف US$ | 38 ألف US$ | 0 US$ | 15.5 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | 19 ألف US$ | 44 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 257 ألف US$ | 263 ألف US$ | 11.1 مليون US$ | 151 ألف US$ | 11.2 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 154 ألف US$ | 11.2 مليون US$ | 155 ألف US$ | 1.27 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -261 مليون US$ | -407 مليون US$ | -571 مليون US$ | -610 مليون US$ | -271 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | -443 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.9 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 33.6 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 112 مليون US$ | 160 مليون US$ | 110 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -426 ألف US$ | -67 ألف US$ | -101 ألف US$ | -165 ألف US$ | 58 ألف US$ | -2.34 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 62.2 مليون US$ | 576 مليون US$ | 248 مليون US$ | 855 مليون US$ | -192 مليون US$ | 839 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.43 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 7.46 مليون US$ | 86 ألف US$ | -26.4 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -165 مليون US$ | 223 مليون US$ | -182 مليون US$ | 380 مليون US$ | -272 مليون US$ | 978 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -26 مليون US$ | -14 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -29 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 7.23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -878 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -837 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.06 مليار US$ | 672 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 994 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 770 مليون US$ | 805 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7.08 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | -555 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 151 مليون US$ | -345 مليون US$ | -775 مليون US$ | -227 مليون US$ | 577 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -241 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 147 مليون US$ | -153 مليون US$ | 305 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 348 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 873 ألف US$ | 89 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 0 US$ | -4.04 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.12 مليون US$ | 612 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 301 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| صافي التغير في النقد | -17 مليون US$ | 490 مليون US$ | 282 مليون US$ | 455 مليون US$ | 311 مليون US$ | -341 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -191 مليون US$ | 209 مليون US$ | -208 مليون US$ | 351 مليون US$ | -298 مليون US$ | 950 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.83 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 697 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 674 ألف US$ | 17.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 4.26 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02