قائمة التدفقات النقدية لـ Opendoor Technologies Inc. (OPEN)
NASDAQ · Real Estate · Real Estate - Services · 1,042 موظف · الرئيس التنفيذي Kasra Nejatian
- السعر
- 1.80 US$ -5.26%
- القيمة السوقية
- 1.75 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.05 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.16 US$
في Q2 '26 حققت Opendoor Technologies Inc. (OPEN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -718 مليون US$، واستثمرت 5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -723 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -474 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -106 مليون US$ | -91 مليون US$ | -109 مليون US$ | -92 مليون US$ | -78 مليون US$ | -113 مليون US$ | -85 مليون US$ | -29 مليون US$ | -90 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -173 مليون US$ | -162 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12 مليون US$ | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12 مليون US$ | 5 مليون US$ | 11 مليون US$ | 8 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 31 مليون US$ | 0 US$ | 33 مليون US$ | 33 مليون US$ | 25 مليون US$ | 23 مليون US$ | 14 مليون US$ | 13 مليون US$ | 13 مليون US$ | 119 مليون US$ | 0 US$ | 239 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -188 مليون US$ | -481 مليون US$ | -129 مليون US$ | -391 مليون US$ | 101 مليون US$ | -10 مليون US$ | -235 مليون US$ | 812 مليون US$ | 468 مليون US$ | 123 مليون US$ | -213 مليون US$ | -701 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 35 مليون US$ | 15 مليون US$ | 11 مليون US$ | 38 مليون US$ | 2 مليون US$ | 8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 15 مليون US$ | 39 مليون US$ | 913 مليون US$ | 132 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -216 مليون US$ | -542 مليون US$ | -178 مليون US$ | -399 مليون US$ | 62 مليون US$ | -80 مليون US$ | -279 مليون US$ | 823 مليون US$ | 435 مليون US$ | 70 مليون US$ | -246 مليون US$ | -718 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11 مليون US$ | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -6 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 15 مليون US$ | 5 مليون US$ | 30 مليون US$ | 17 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3 مليون US$ | -4 مليون US$ | 22 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -9 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -10 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -214 مليون US$ | -293 مليون US$ | -100 مليون US$ | 15 مليون US$ | 78 مليون US$ | -208 مليون US$ | 206 مليون US$ | -321 مليون US$ | -401 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | 15 مليون US$ | 623 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -213 مليون US$ | -292 مليون US$ | -98 مليون US$ | 15 مليون US$ | 81 مليون US$ | -208 مليون US$ | 207 مليون US$ | -329 مليون US$ | -159 مليون US$ | -218 مليون US$ | 16 مليون US$ | 623 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -426 مليون US$ | -838 مليون US$ | -254 مليون US$ | -375 مليون US$ | 143 مليون US$ | -291 مليون US$ | -70 مليون US$ | 492 مليون US$ | 267 مليون US$ | -151 مليون US$ | -234 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -227 مليون US$ | -551 مليون US$ | -186 مليون US$ | -407 مليون US$ | 56 مليون US$ | -83 مليون US$ | -283 مليون US$ | 821 مليون US$ | 432 مليون US$ | 67 مليون US$ | -250 مليون US$ | -723 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 46 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -84.8 مليون US$ | -240 مليون US$ | -341 مليون US$ | -253 مليون US$ | -662 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -275 مليون US$ | -392 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.44 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 39 مليون US$ | 63 مليون US$ | 55 مليون US$ | 90 مليون US$ | 72 مليون US$ | 53 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.76 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 0 US$ | 38 مليون US$ | 536 مليون US$ | 171 مليون US$ | 126 مليون US$ | 114 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -150 مليون US$ | -1 مليار US$ | -11.5 مليون US$ | 835 مليون US$ | -5.72 مليار US$ | 956 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | -429 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.47 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 866 مليون US$ | -136 مليون US$ | 59 مليون US$ | 778 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -219 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -272 مليون US$ | 682 مليون US$ | -5.79 مليار US$ | 730 مليون US$ | 2.34 مليار US$ | -595 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.87 مليون US$ | -20 مليون US$ | -28 مليون US$ | -17 مليون US$ | -34 مليون US$ | -37 مليون US$ | -37 مليون US$ | -25 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -4.86 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | 0 US$ | -33 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -22.9 مليون US$ | -79.3 مليون US$ | -175 مليون US$ | -501 مليون US$ | -53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 40.4 مليون US$ | 45 مليون US$ | 170 مليون US$ | 92 مليون US$ | 334 مليون US$ | 81 مليون US$ | 55 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -27.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -29.9 مليون US$ | -7.43 مليون US$ | -95.1 مليون US$ | -22 مليون US$ | -476 مليون US$ | 234 مليون US$ | 44 مليون US$ | 28 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 160 مليون US$ | 838 مليون US$ | 332 مليون US$ | -820 مليون US$ | 6.45 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -215 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -37.8 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 720 ألف US$ | -3.46 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 161 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 646 مليون US$ | 161 مليون US$ | 7.34 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -210 مليون US$ | -499 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 406 مليون US$ | 178 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -87.3 مليون US$ | 309 مليون US$ | 685 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -787 مليون US$ | -251 مليون US$ | -777 مليون US$ | 538 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -221 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -300 مليون US$ | 665 مليون US$ | -5.83 مليار US$ | 693 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | -620 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02