قائمة التدفقات النقدية لـ Ondas Inc. (ONDS)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 477 موظف · الرئيس التنفيذي Eric Ashley Brock
- السعر
- 6.32 US$ -8.14%
- القيمة السوقية
- 3.68 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.03 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.13 US$
في Q2 '26 حققت Ondas Inc. (ONDS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -86.1 مليون US$، واستثمرت 7.76 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -93.8 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -171 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -7.29 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -9.88 مليون US$ | -8.27 مليون US$ | -9.53 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -7.48 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | 361 مليون US$ | -89.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.49 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 411 ألف US$ | 270 ألف US$ | 408 ألف US$ | 311 ألف US$ | 277 ألف US$ | 1.57 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -2.02 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -673 ألف US$ | -29.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 934 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 121 ألف US$ | -2.04 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | -47 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.37 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | 617 ألف US$ | -313 ألف US$ | 594 ألف US$ | 2.27 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | -6.61 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | -391 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -6.24 مليون US$ | -5.91 مليون US$ | -7.46 مليون US$ | -8.82 مليون US$ | -9.09 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | -6.66 مليون US$ | -8.4 مليون US$ | -11 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -42.4 ألف US$ | -124 ألف US$ | -1.19 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | -30 ألف US$ | -171 ألف US$ | -95.8 ألف US$ | -171 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | -1.33 مليون US$ | -7.76 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -8.1 ألف US$ | 15.2 ألف US$ | 0 US$ | 1.7 ألف US$ | -1.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39.4 مليون US$ | -457 مليون US$ | -315 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 23.1 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -24.3 ألف US$ | 0 US$ | -1.66 مليون US$ | -42.3 ألف US$ | -24.2 ألف US$ | -15 ألف US$ | -18.3 مليون US$ | 0 US$ | -6.97 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -50.5 ألف US$ | -109 ألف US$ | -1.21 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 656 ألف US$ | -72.3 ألف US$ | -195 ألف US$ | -111 ألف US$ | -18.4 مليون US$ | -241 مليون US$ | -474 مليون US$ | -289 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 9.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.86 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 923 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 195 ألف US$ | -305 ألف US$ | 814 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -512 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -780 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 190 ألف US$ | 512 ألف US$ | 2.22 ألف US$ | 300 ألف US$ | 780 ألف US$ | -228 ألف US$ | 1.34 مليون US$ | 8.98 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | -193 ألف US$ | -373 ألف US$ | -52 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 24.2 مليون US$ | 29.5 ألف US$ | 8.24 مليون US$ | 306 ألف US$ | 6.33 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 394 مليون US$ | 414 مليون US$ | 968 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 585 ألف US$ | -275 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 17.9 مليون US$ | -5.99 مليون US$ | -431 ألف US$ | -9.62 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | -4.59 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 365 مليون US$ | 161 مليون US$ | 443 مليون US$ | -371 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.27 مليون US$ | -6.03 مليون US$ | -8.67 مليون US$ | -9.91 مليون US$ | -8.41 مليون US$ | -8.18 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | -8.51 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -13 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.66 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 7.3 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.96 ألف US$ | 4.83 ألف US$ | 2.86 ألف US$ | 427 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -34.6 ألف US$ | -44.7 ألف US$ | -12.1 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -15 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -38 مليون US$ | -132 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18.8 ألف US$ | 13.4 ألف US$ | 55.1 ألف US$ | 62.9 ألف US$ | 398 ألف US$ | 1.82 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 253 ألف US$ | 1.17 ألف US$ | 0 US$ | 938 ألف US$ | 4.68 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 16 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 782 ألف US$ | 0 US$ | -2.92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.59 ألف US$ | -939 US$ | 1.69 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | 86 ألف US$ | -3.67 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | -5.56 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.59 ألف US$ | 939 US$ | 1.84 مليون US$ | 119 ألف US$ | 783 ألف US$ | -347 ألف US$ | 23.4 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -29 ألف US$ | -45.6 ألف US$ | -8.52 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -7.53 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -38 مليون US$ | -34 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | -598 ألف US$ | -352 ألف US$ | -8.6 ألف US$ | -924 ألف US$ | -2.88 مليون US$ | -211 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | -2.03 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.52 مليون US$ | 0 US$ | 914 ألف US$ | 0 US$ | -207 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -51 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -32 ألف US$ | -2.78 ألف US$ | -7.54 ألف US$ | -2.27 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -167 ألف US$ | -95.3 ألف US$ | -274 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | 0 US$ | -630 ألف US$ | -355 ألف US$ | -16.1 ألف US$ | -10.2 مليون US$ | -6.93 مليون US$ | 536 ألف US$ | -1.73 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 26.2 ألف US$ | 24.6 ألف US$ | 9.98 مليون US$ | 10 مليون US$ | -4.01 مليون US$ | -7.12 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -3.26 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -156 ألف US$ | -67.4 ألف US$ | 0 US$ | 1.46 مليون US$ | 64.9 ألف US$ | 183 ألف US$ | 80.2 ألف US$ | 23 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 26.2 ألف US$ | 46.6 ألف US$ | 9.82 مليون US$ | 16 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 863 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 585 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.79 ألف US$ | 1.03 ألف US$ | 674 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -11 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 15 مليون US$ | 564 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -29 ألف US$ | -45.6 ألف US$ | -9.11 مليون US$ | -15 مليون US$ | -7.57 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 337 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 14.2 ألف US$ | 177 ألف US$ | 21.8 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02