قائمة التدفقات النقدية لـ ON Semiconductor Corporation (ON)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 22,600 موظف · الرئيس التنفيذي Hassane S. El-Khoury
- السعر
- 71.67 US$ -4.74%
- القيمة السوقية
- 27.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 28.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.88 US$
في Q2 '26 حققت ON Semiconductor Corporation (ON) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 460 مليون US$، واستثمرت 34.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 425 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.77 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 583 مليون US$ | 563 مليون US$ | 454 مليون US$ | 338 مليون US$ | 403 مليون US$ | 380 مليون US$ | -485 مليون US$ | 172 مليون US$ | 255 مليون US$ | 182 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | 228 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 155 مليون US$ | 160 مليون US$ | 155 مليون US$ | 160 مليون US$ | 162 مليون US$ | 167 مليون US$ | 168 مليون US$ | 156 مليون US$ | 147 مليون US$ | 215 مليون US$ | 287 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 31.1 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 33 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -79.4 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -80.9 مليون US$ | -80.6 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -140 مليون US$ | -132 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | -163 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 463 مليون US$ | -200 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 185 مليون US$ | -201 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16.3 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 23 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 436 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 16 مليون US$ | 147 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 567 مليون US$ | 611 مليون US$ | 499 مليون US$ | 362 مليون US$ | 466 مليون US$ | 580 مليون US$ | 602 مليون US$ | 184 مليون US$ | 419 مليون US$ | 555 مليون US$ | 239 مليون US$ | 460 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -433 مليون US$ | -391 مليون US$ | -234 مليون US$ | -141 مليون US$ | -174 مليون US$ | -145 مليون US$ | -148 مليون US$ | -78.2 مليون US$ | 226 مليون US$ | -69.1 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -236 مليون US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | -20.5 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -118 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | 118 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -450 مليون US$ | -300 مليون US$ | -300 مليون US$ | -250 مليون US$ | -300 مليون US$ | -250 مليون US$ | -250 مليون US$ | -300 مليون US$ | -350 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 12.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 450 مليون US$ | 750 مليون US$ | 300 مليون US$ | 250 مليون US$ | 150 مليون US$ | 250 مليون US$ | 300 مليون US$ | 400 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 13.1 مليون US$ | 242 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | 200 ألف US$ | 12.7 مليون US$ | -450 مليون US$ | 200 ألف US$ | -200 ألف US$ | -395 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -407 مليون US$ | -385 مليون US$ | -235 مليون US$ | -591 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -152 مليون US$ | -215 مليون US$ | -122 مليون US$ | -151 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.8 مليون US$ | -125 مليون US$ | -900 ألف US$ | -500 ألف US$ | -400 ألف US$ | -400 ألف US$ | -400 ألف US$ | -400 ألف US$ | -400 ألف US$ | -376 مليون US$ | -100 ألف US$ | 1.47 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -99.9 مليون US$ | -300 مليون US$ | -100 مليون US$ | -150 مليون US$ | -200 مليون US$ | -204 مليون US$ | -300 مليون US$ | -302 مليون US$ | -325 مليون US$ | -450 مليون US$ | -346 مليون US$ | -345 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.3 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -7.7 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -723 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -101 مليون US$ | -432 مليون US$ | -131 مليون US$ | -153 مليون US$ | -197 مليون US$ | -203 مليون US$ | -318 مليون US$ | -300 مليون US$ | -322 مليون US$ | -824 مليون US$ | -366 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -500 ألف US$ | 400 ألف US$ | -900 ألف US$ | -2.2 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | -900 ألف US$ | -4.9 مليون US$ | -300 ألف US$ | -300 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 57.6 مليون US$ | -206 مليون US$ | 132 مليون US$ | -384 مليون US$ | 239 مليون US$ | 221 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | -236 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -325 مليون US$ | -144 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 134 مليون US$ | 457 مليون US$ | 265 مليون US$ | 221 مليون US$ | 292 مليون US$ | 435 مليون US$ | 455 مليون US$ | 106 مليون US$ | 645 مليون US$ | 485 مليون US$ | 217 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 99.8 مليون US$ | 0 US$ | 23.6 مليون US$ | 221 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 65 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 23.9 مليون US$ | 0 US$ | 24.3 مليون US$ | 7 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 185 مليون US$ | 813 مليون US$ | 630 مليون US$ | 214 مليون US$ | 236 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 121 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 364 مليون US$ | 482 مليون US$ | 509 مليون US$ | 593 مليون US$ | 625 مليون US$ | 597 مليون US$ | 552 مليون US$ | 610 مليون US$ | 643 مليون US$ | 686 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 56.1 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 101 مليون US$ | 121 مليون US$ | 136 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -38.1 مليون US$ | -348 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | -123 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | -128 مليون US$ | -130 مليون US$ | -194 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 23 مليون US$ | -27 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | -267 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -250 مليون US$ | -863 مليون US$ | -382 مليون US$ | 493 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -8.5 مليون US$ | 105 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 324 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 654 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 581 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 695 مليون US$ | 884 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -213 مليون US$ | -388 مليون US$ | -515 مليون US$ | -535 مليون US$ | -384 مليون US$ | -492 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -694 مليون US$ | -341 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.18 مليار US$ | 19.2 مليون US$ | -87.1 مليون US$ | -883 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | -392 مليون US$ | 261 مليون US$ | -236 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -48.9 مليون US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | -1.05 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.2 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 750 مليون US$ | 950 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -43.5 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 53 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | 14 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.43 مليار US$ | -365 مليون US$ | -549 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -454 مليون US$ | -915 مليون US$ | -705 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -539 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.26 مليار US$ | -734 مليون US$ | -287 مليون US$ | 810 مليون US$ | -166 مليون US$ | -483 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | 106 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | -377 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -25 مليون US$ | -315 مليون US$ | -139 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | 0 US$ | -260 مليون US$ | -564 مليون US$ | -654 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -23.4 مليون US$ | -179 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -204 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -497 مليون US$ | -52.7 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.26 مليار US$ | -811 مليون US$ | -605 مليون US$ | 623 مليون US$ | -244 مليون US$ | -569 مليون US$ | -370 مليون US$ | -687 مليون US$ | -684 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -800 ألف US$ | 2.3 مليون US$ | 300 ألف US$ | 200 ألف US$ | 600 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 411 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | 121 مليون US$ | -193 مليون US$ | 187 مليون US$ | 296 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | -448 مليون US$ | 208 مليون US$ | -544 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 368 مليون US$ | 707 مليون US$ | 759 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 401 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 438 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 27.3 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 88.2 مليون US$ | 443 مليون US$ | 428 مليون US$ | 348 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 107 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 96.9 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
البيانات حتى 2026-11-02