قائمة التدفقات النقدية لـ Nextpower Inc. (NXT)
NASDAQ · Energy · Solar · 1,993 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel S. Shugar
- السعر
- 79.33 US$ -0.63%
- القيمة السوقية
- 12 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 1.01 US$
في Q2 '27 حققت Nextpower Inc. (NXT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 158 مليون US$، واستثمرت 23.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 135 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 514 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 128 مليون US$ | 205 مليون US$ | 122 مليون US$ | 115 مليون US$ | 117 مليون US$ | 157 مليون US$ | 157 مليون US$ | 147 مليون US$ | 131 مليون US$ | 151 مليون US$ | 165 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.12 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 941 ألف US$ | 2.94 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | 8.44 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 13 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 0 US$ | 40.1 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -102 مليون US$ | -38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -64.3 مليون US$ | -134 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -189 مليون US$ | -81.6 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 88.8 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -28 مليون US$ | 0 US$ | 225 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 64.8 مليون US$ | 111 مليون US$ | 121 مليون US$ | 154 مليون US$ | 144 مليون US$ | 237 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 187 مليون US$ | 125 مليون US$ | 167 مليون US$ | 121 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.44 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | -2.89 مليون US$ | -12 مليون US$ | -8.94 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -4.73 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -110 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | 0 US$ | -7.5 مليون US$ | -86.8 مليون US$ | -29 مليون US$ | -8.32 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | 0 US$ | -132 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.75 مليون US$ | -5.52 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.44 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | -113 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -8.94 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -98.1 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -158 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.81 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | -937 ألف US$ | -938 ألف US$ | -938 ألف US$ | -147 مليون US$ | 0 US$ | -1.99 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 552 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -395 ألف US$ | 0 US$ | -162 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -64.6 مليون US$ | -5.26 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 0 US$ | -5.95 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -197 ألف US$ | -125 ألف US$ | -6.25 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -67.5 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | -9.97 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | -147 مليون US$ | -5.95 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -520 ألف US$ | 19.8 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -5.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | 90 مليون US$ | 132 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | 107 مليون US$ | 142 مليون US$ | 119 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 62.4 مليون US$ | 109 مليون US$ | 118 مليون US$ | 142 مليون US$ | 135 مليون US$ | 227 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 171 مليون US$ | 121 مليون US$ | 154 مليون US$ | 105 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -1.59 مليون US$ | 118 مليون US$ | 124 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 121 مليون US$ | 306 مليون US$ | 517 مليون US$ | 586 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18.5 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.9 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 32 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 119 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -8.28 مليون US$ | -5.81 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | -5.34 مليون US$ | 26 مليون US$ | -38 مليون US$ | -8.74 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -35.7 مليون US$ | 103 مليون US$ | -52.2 مليون US$ | -207 مليون US$ | -79.3 مليون US$ | -92.8 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | -58 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 97.1 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 184 ألف US$ | 3 مليون US$ | 192 مليون US$ | 16 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -13.9 مليون US$ | 241 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | -147 مليون US$ | 108 مليون US$ | 429 مليون US$ | 656 مليون US$ | 556 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.52 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -5.92 مليون US$ | -3.18 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 396 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 167 ألف US$ | 24 ألف US$ | 0 US$ | -152 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | -8.26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.13 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | -6.66 مليون US$ | -186 مليون US$ | -182 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 150 مليون US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -694 مليون US$ | -552 مليون US$ | 0 US$ | -395 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -331 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11.6 مليون US$ | -251 مليون US$ | 428 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | -154 مليون US$ | 474 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.6 مليون US$ | -251 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | -3.57 مليون US$ | -78.3 مليون US$ | -178 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 20.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 188 مليون US$ | -162 مليون US$ | 101 مليون US$ | 344 مليون US$ | 292 مليون US$ | 329 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -18.4 مليون US$ | 239 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | -153 مليون US$ | 104 مليون US$ | 422 مليون US$ | 622 مليون US$ | 512 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-03, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
البيانات حتى 2026-11-02