قائمة التدفقات النقدية لـ Navitas Semiconductor Corp (NVTS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 190 موظف · الرئيس التنفيذي Chris Allexandre
- السعر
- 8.48 US$ -7.83%
- القيمة السوقية
- 2.21 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.66 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-27
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع -0.04 US$
في Q2 '26 حققت Navitas Semiconductor Corp (NVTS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -32 مليون US$، واستثمرت 227 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -32.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -67.8 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 7.52 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -3.68 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -228 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.34 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 5.71 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 12.1 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | -913 ألف US$ | 467 ألف US$ | 7.96 مليون US$ | 0 US$ | 8.39 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -789 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -599 ألف US$ | -13 ألف US$ | -22 ألف US$ | -35 ألف US$ | 34 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 8.35 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -9.55 مليون US$ | -4.42 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | -7.01 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -33.5 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -6.97 مليون US$ | -7.58 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | 29 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | -3.72 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -244 ألف US$ | -22.7 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -10 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.71 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -570 ألف US$ | -562 ألف US$ | -41 ألف US$ | -679 ألف US$ | -710 ألف US$ | -48 ألف US$ | -388 ألف US$ | -227 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 46 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -2.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 46 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.71 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -570 ألف US$ | -562 ألف US$ | -41 ألف US$ | -633 ألف US$ | -710 ألف US$ | -2 ألف US$ | -388 ألف US$ | -1.66 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -77 ألف US$ | -78 ألف US$ | -79 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 900 ألف US$ | 169 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | 179 ألف US$ | 914 ألف US$ | 378 ألف US$ | 949 ألف US$ | 97.6 مليون US$ | 0 US$ | 95.6 مليون US$ | 0 US$ | -3.75 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 900 ألف US$ | 169 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | 179 ألف US$ | 914 ألف US$ | 378 ألف US$ | 949 ألف US$ | 97.6 مليون US$ | 608 ألف US$ | 95.5 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 369 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -518 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.05 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 335 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.95 مليون US$ | -24 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -8.16 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 64 ألف US$ | 96 ألف US$ | 27 ألف US$ | 89 ألف US$ | 82 ألف US$ | 98 ألف US$ | 64 ألف US$ | 123 ألف US$ | 72 ألف US$ | -16 ألف US$ | 25 ألف US$ | 37 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | -10 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11 ألف US$ | 10 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 8 آلاف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -17.3 مليون US$ | -19 مليون US$ | -153 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | -146 مليون US$ | -84.6 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 385 ألف US$ | 511 ألف US$ | 755 ألف US$ | 7.84 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 116 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 54 مليون US$ | 43 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 561 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -23.3 مليون US$ | -784 ألف US$ | -599 ألف US$ | -36 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -679 ألف US$ | -3.19 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 2.68 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -79 ألف US$ | 66 ألف US$ | 83.6 مليون US$ | -168 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -17.6 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -66 ألف US$ | -223 ألف US$ | -2.07 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -6.77 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -724 ألف US$ | -102 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 92 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 ألف US$ | 8 آلاف US$ | -674 ألف US$ | 97 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -68 ألف US$ | -215 ألف US$ | -3.47 مليون US$ | -108 مليون US$ | -5.78 مليون US$ | -9.27 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 800 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 933 ألف US$ | -6.93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -206 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -550 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.81 مليون US$ | -726 ألف US$ | 298 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 0 US$ | -7.69 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.61 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 275 مليون US$ | -5.81 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 20.2 مليون US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.12 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 229 مليون US$ | -158 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | 150 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -17.7 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 32 ألف US$ | 193 ألف US$ | 160 ألف US$ | 296 ألف US$ | 243 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 265 ألف US$ | 290 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02