قائمة التدفقات النقدية لـ Nucor Corporation (NUE)
NYSE · Basic Materials · Steel · 33,000 موظف · الرئيس التنفيذي Leon J. Topalian
- السعر
- 273.87 US$ -0.52%
- القيمة السوقية
- 62.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 65.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2027-01-25 EPS المتوقع 5.62 US$
في Q3 '26 حققت Nucor Corporation (NUE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.24 مليار US$، واستثمرت 629 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.61 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.66 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 873 مليون US$ | 959 مليون US$ | 712 مليون US$ | 303 مليون US$ | 345 مليون US$ | 226 مليون US$ | 706 مليون US$ | 683 مليون US$ | 423 مليون US$ | 870 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 311 مليون US$ | 316 مليون US$ | 332 مليون US$ | 350 مليون US$ | 358 مليون US$ | 368 مليون US$ | 366 مليون US$ | 367 مليون US$ | 379 مليون US$ | 321 مليون US$ | 383 مليون US$ | 388 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 29.1 مليون US$ | 21 مليون US$ | 62 مليون US$ | 31 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 26 مليون US$ | 52 مليون US$ | 24 مليون US$ | 31 مليون US$ | 30 مليون US$ | 0 US$ | 38 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 47.2 مليون US$ | -40 مليون US$ | -38 مليون US$ | -14 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -31 مليون US$ | 14 مليون US$ | 19 مليون US$ | 159 مليون US$ | -34 مليون US$ | -27 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 254 مليون US$ | -794 مليون US$ | 412 مليون US$ | 513 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | -239 مليون US$ | -404 مليون US$ | 256 مليون US$ | -249 مليون US$ | -378 مليون US$ | -290 مليون US$ | 339 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.89 مليون US$ | -2 مليون US$ | 5 مليون US$ | 118 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 14 مليون US$ | -2 مليون US$ | -10 مليون US$ | 56 مليون US$ | 77 مليون US$ | 178 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.52 مليار US$ | 460 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 733 مليون US$ | 364 مليون US$ | 732 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 799 مليون US$ | 886 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -718 مليون US$ | -670 مليون US$ | -801 مليون US$ | -823 مليون US$ | -879 مليون US$ | -859 مليون US$ | -954 مليون US$ | -807 مليون US$ | -802 مليون US$ | -661 مليون US$ | -571 مليون US$ | -629 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -70.9 مليون US$ | 1 مليون US$ | -110 مليون US$ | -562 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -271 مليون US$ | -647 مليون US$ | -240 مليون US$ | -150 مليون US$ | -259 مليون US$ | -452 مليون US$ | -214 مليون US$ | -206 مليون US$ | -113 مليون US$ | -141 مليون US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 400 مليون US$ | 422 مليون US$ | 434 مليون US$ | 354 مليون US$ | 277 مليون US$ | 127 مليون US$ | 590 مليون US$ | 221 مليون US$ | 202 مليون US$ | 326 مليون US$ | 59 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.29 مليون US$ | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | 12 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 5 مليون US$ | 36 مليون US$ | 5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 32 مليون US$ | 11 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -656 مليون US$ | -890 مليون US$ | -711 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -964 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -543 مليون US$ | -786 مليون US$ | -717 مليون US$ | -446 مليون US$ | -510 مليون US$ | -579 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -14.2 مليون US$ | 8 مليون US$ | 36 مليون US$ | 46 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | 928 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -26 مليون US$ | 195 مليون US$ | 8 مليون US$ | -24 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -177 مليون US$ | -1 مليار US$ | -500 مليون US$ | -400 مليون US$ | -315 مليون US$ | -300 مليون US$ | -200 مليون US$ | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | -125 مليون US$ | -350 مليون US$ | -506 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -127 مليون US$ | -134 مليون US$ | -130 مليون US$ | -130 مليون US$ | -128 مليون US$ | -129 مليون US$ | -129 مليون US$ | -127 مليون US$ | -127 مليون US$ | -129 مليون US$ | -129 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -30.5 مليون US$ | -269 مليون US$ | -97 مليون US$ | -26 مليون US$ | -23 مليون US$ | -85 مليون US$ | -75 مليون US$ | -20 مليون US$ | -19 مليون US$ | -230 مليون US$ | -139 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -348 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -691 مليون US$ | -510 مليون US$ | -461 مليون US$ | 414 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -273 مليون US$ | -46 مليون US$ | -472 مليون US$ | -632 مليون US$ | -669 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.05 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | -5 مليون US$ | 3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 518 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | 81 مليون US$ | -376 مليون US$ | -705 مليون US$ | -402 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 275 مليون US$ | 39 مليون US$ | -34 مليون US$ | 252 مليون US$ | 989 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 802 مليون US$ | -210 مليون US$ | 684 مليون US$ | 478 مليون US$ | -146 مليون US$ | -495 مليون US$ | -222 مليون US$ | 532 مليون US$ | -3 مليون US$ | 225 مليون US$ | 829 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 900 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 836 مليون US$ | 7.12 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 687 مليون US$ | 727 مليون US$ | 720 مليون US$ | 735 مليون US$ | 785 مليون US$ | 865 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 56.5 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 136 مليون US$ | 137 مليون US$ | 130 مليون US$ | 132 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 71.5 مليون US$ | -221 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 163 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | -47 مليون US$ | 21 مليون US$ | -116 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 32.7 مليون US$ | -903 مليون US$ | -983 مليون US$ | 413 مليون US$ | 204 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | 693 مليون US$ | 858 مليون US$ | 156 مليون US$ | -636 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.85 مليون US$ | 7.63 مليون US$ | 100 مليون US$ | 101 مليون US$ | 635 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | 148 مليون US$ | 21 مليون US$ | 132 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.75 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -605 مليون US$ | -449 مليون US$ | -983 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -403 مليون US$ | -603 مليون US$ | -154 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -132 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -106 مليون US$ | -757 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -650 مليون US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | -368 مليون US$ | -489 مليون US$ | -494 مليون US$ | -914 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -985 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 600 مليون US$ | 150 مليون US$ | 50 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 392 مليون US$ | 649 مليون US$ | 590 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 32.7 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -21 مليون US$ | 5 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.03 مليار US$ | -919 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -5.7 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -33.4 مليون US$ | -565 مليون US$ | 501 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | 949 مليون US$ | 247 مليون US$ | 922 مليون US$ | -35 مليون US$ | 95 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -5.17 مليون US$ | -90.3 مليون US$ | -854 مليون US$ | -299 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -3.28 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -700 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -481 مليون US$ | -485 مليون US$ | -485 مليون US$ | -492 مليون US$ | -492 مليون US$ | -483 مليون US$ | -534 مليون US$ | -515 مليون US$ | -522 مليون US$ | -512 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -122 مليون US$ | -109 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -111 مليون US$ | -144 مليون US$ | -235 مليون US$ | -136 مليون US$ | -489 مليون US$ | -414 مليون US$ | -199 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -626 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -908 مليون US$ | -880 مليون US$ | 286 مليون US$ | -3.6 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8.04 مليون US$ | 9 مليون US$ | -5.92 مليون US$ | 907 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | -316 ألف US$ | -6 مليون US$ | 3 مليون US$ | -16 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 106 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 450 مليون US$ | 136 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | -246 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.15 مليار US$ | 607 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 806 مليون US$ | -188 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-04, 10-Q 2025-07-05, 10-Q 2025-04-05, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02