قائمة التدفقات النقدية لـ NRG Energy, Inc. (NRG)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 16,702 موظف · الرئيس التنفيذي Robert J. Gaudette
- السعر
- 96.06 US$ -1.52%
- القيمة السوقية
- 20.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 43.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 3.35 US$
في Q2 '26 حققت NRG Energy, Inc. (NRG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.12 مليار US$، واستثمرت 338 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 779 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 348 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 343 مليون US$ | 482 مليون US$ | 511 مليون US$ | 738 مليون US$ | -767 مليون US$ | 643 مليون US$ | 750 مليون US$ | -104 مليون US$ | 152 مليون US$ | 66 مليون US$ | 125 مليون US$ | 506 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 332 مليون US$ | 319 مليون US$ | 350 مليون US$ | 285 مليون US$ | 261 مليون US$ | 363 مليون US$ | 218 مليون US$ | 374 مليون US$ | 362 مليون US$ | 383 مليون US$ | 432 مليون US$ | 504 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 26 مليون US$ | 14 مليون US$ | 30 مليون US$ | 27 مليون US$ | 25 مليون US$ | 20 مليون US$ | 29 مليون US$ | 33 مليون US$ | 21 مليون US$ | 51 مليون US$ | 41 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 23 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -332 مليون US$ | 634 مليون US$ | -840 مليون US$ | -345 مليون US$ | 486 مليون US$ | -337 مليون US$ | -253 مليون US$ | 170 مليون US$ | 188 مليون US$ | -548 مليون US$ | -877 مليون US$ | 339 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 197 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 216 مليون US$ | 351 مليون US$ | 26 مليون US$ | 263 مليون US$ | 111 مليون US$ | -22 مليون US$ | -239 مليون US$ | 171 مليون US$ | 110 مليون US$ | -286 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 566 مليون US$ | 241 مليون US$ | 267 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 31 مليون US$ | 952 مليون US$ | 855 مليون US$ | 451 مليون US$ | 484 مليون US$ | 123 مليون US$ | -169 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -169 مليون US$ | -104 مليون US$ | -76 مليون US$ | -107 مليون US$ | -119 مليون US$ | -188 مليون US$ | -220 مليون US$ | -382 مليون US$ | -247 مليون US$ | -293 مليون US$ | -317 مليون US$ | -338 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | -19 مليون US$ | -2 مليون US$ | 483 مليون US$ | 1 مليون US$ | -14 مليون US$ | -566 مليون US$ | 580 مليون US$ | -5 مليون US$ | -6.76 مليار US$ | -346 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -108 مليون US$ | -74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -41 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 100 مليون US$ | 75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 88 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 52 مليون US$ | 67 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | -591 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -129 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | -92 مليون US$ | -109 مليون US$ | 364 مليون US$ | -187 مليون US$ | -134 مليون US$ | -948 مليون US$ | -258 مليون US$ | -298 مليون US$ | -7.07 مليار US$ | -637 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -412 مليون US$ | -811 مليون US$ | -97 مليون US$ | 4 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -5 مليون US$ | 99 مليون US$ | 292 مليون US$ | 4.52 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -53 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -23 مليون US$ | -67 مليون US$ | -226 مليون US$ | -619 مليون US$ | -354 مليون US$ | -326 مليون US$ | 680 مليون US$ | -267 مليون US$ | -560 مليون US$ | -470 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -121 مليون US$ | -86 مليون US$ | -118 مليون US$ | -86 مليون US$ | -118 مليون US$ | -83 مليون US$ | -121 مليون US$ | -86 مليون US$ | -119 مليون US$ | -85 مليون US$ | -135 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14 مليون US$ | 10 مليون US$ | -50 مليون US$ | -254 مليون US$ | -1 مليون US$ | -10 مليون US$ | 22 مليون US$ | 16 مليون US$ | -638 مليون US$ | -376 مليون US$ | -23 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -572 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | -288 مليون US$ | -403 مليون US$ | -350 مليون US$ | -714 مليون US$ | -458 مليون US$ | -297 مليون US$ | 215 مليون US$ | 4.09 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | -512 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 99 مليون US$ | 181 مليون US$ | -159 مليون US$ | -445 مليون US$ | 677 مليون US$ | -191 مليون US$ | -529 مليون US$ | 283 مليون US$ | 447 مليون US$ | 65 مليون US$ | 2 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -36 مليون US$ | 153 مليون US$ | -272 مليون US$ | 99 مليون US$ | 722 مليون US$ | -140 مليون US$ | -266 مليون US$ | -511 مليون US$ | 888 مليون US$ | 3.98 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 397 مليون US$ | 136 مليون US$ | 198 مليون US$ | 953 مليون US$ | -83 مليون US$ | 766 مليون US$ | 638 مليون US$ | 73 مليون US$ | 230 مليون US$ | -175 مليون US$ | -486 مليون US$ | 779 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -891 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | 460 مليون US$ | 4.44 مليار US$ | 510 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | -202 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 864 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 889 مليون US$ | 701 مليون US$ | 540 مليون US$ | 497 مليون US$ | 559 مليون US$ | 836 مليون US$ | 688 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10 مليون US$ | 35 مليون US$ | 25 مليون US$ | 20 مليون US$ | 22 مليون US$ | 21 مليون US$ | 28 مليون US$ | 101 مليون US$ | 102 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -12 مليون US$ | 13 مليون US$ | 5 مليون US$ | -3.35 مليار US$ | 228 مليون US$ | 604 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 317 مليون US$ | -432 مليون US$ | -281 مليون US$ | -3.56 مليار US$ | 392 مليون US$ | -3.12 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -383 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -906 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.66 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 820 مليون US$ | 3.37 مليار US$ | 126 مليون US$ | -40 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 386 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.91 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 493 مليون US$ | 360 مليون US$ | -221 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -545 مليون US$ | -254 مليون US$ | -388 مليون US$ | -228 مليون US$ | -240 مليون US$ | -269 مليون US$ | -373 مليون US$ | -622 مليون US$ | -490 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -136 مليون US$ | 416 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 939 مليون US$ | -203 مليون US$ | -2.73 مليار US$ | 47 مليون US$ | -516 مليون US$ | 463 مليون US$ | -596 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -551 مليون US$ | -512 مليون US$ | -572 مليون US$ | -507 مليون US$ | -492 مليون US$ | -751 مليون US$ | -454 مليون US$ | -367 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 510 مليون US$ | 501 مليون US$ | 513 مليون US$ | 381 مليون US$ | 441 مليون US$ | 710 مليون US$ | 448 مليون US$ | 355 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 385 مليون US$ | -733 مليون US$ | -772 مليون US$ | -29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 240 مليون US$ | 3 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -757 مليون US$ | -639 مليون US$ | -205 مليون US$ | 556 مليون US$ | -494 مليون US$ | -3.04 مليار US$ | -332 مليون US$ | -910 مليون US$ | -24 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -470 مليون US$ | -724 مليون US$ | -653 مليون US$ | -690 مليون US$ | 2.74 مليار US$ | -779 مليون US$ | -5 مليون US$ | 176 مليون US$ | -100 مليون US$ | 5.59 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -226 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -229 مليون US$ | -48 مليون US$ | -606 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -935 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -76 مليون US$ | -38 مليون US$ | -37 مليون US$ | -32 مليون US$ | -295 مليون US$ | -319 مليون US$ | -332 مليون US$ | -381 مليون US$ | -405 مليون US$ | -411 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -144 مليون US$ | -374 مليون US$ | 393 مليون US$ | 11 مليون US$ | -14 مليون US$ | 873 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | 342 مليون US$ | -315 مليون US$ | -233 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -768 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | -272 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -400 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -929 مليون US$ | -168 مليون US$ | -115 مليون US$ | -48 مليون US$ | 11 مليون US$ | -828 مليون US$ | -866 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -118 مليون US$ | -57 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -548 مليون US$ | -335 مليون US$ | -469 مليون US$ | -227 مليون US$ | 3.56 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | 205 مليون US$ | 95 مليون US$ | 409 مليون US$ | 3.76 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.11 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 989 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 224 مليون US$ | -7 مليون US$ | -819 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 766 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 32 مليون US$ | 66 مليون US$ | 48 مليون US$ | 182 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 433 مليون US$ | 383 مليون US$ | 548 مليون US$ | 626 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02