قائمة التدفقات النقدية لـ ServiceNow, Inc. (NOW)
NYSE · Technology · Software - Application · 29,187 موظف · الرئيس التنفيذي William R. McDermott
- السعر
- 105.12 US$ -4.15%
- القيمة السوقية
- 109 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 115 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 1.07 US$
في Q3 '26 حققت ServiceNow, Inc. (NOW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 839 مليون US$، واستثمرت 91 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 748 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.75 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 295 مليون US$ | 347 مليون US$ | 262 مليون US$ | 432 مليون US$ | 384 مليون US$ | 460 مليون US$ | 385 مليون US$ | 502 مليون US$ | 401 مليون US$ | 469 مليون US$ | 298 مليون US$ | 277 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 154 مليون US$ | 130 مليون US$ | 136 مليون US$ | 144 مليون US$ | 154 مليون US$ | 160 مليون US$ | 145 مليون US$ | 194 مليون US$ | 212 مليون US$ | 258 مليون US$ | 407 مليون US$ | 390 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 413 مليون US$ | 422 مليون US$ | 444 مليون US$ | 426 مليون US$ | 454 مليون US$ | 470 مليون US$ | 499 مليون US$ | 492 مليون US$ | 494 مليون US$ | 547 مليون US$ | 652 مليون US$ | 630 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 17 مليون US$ | 28 مليون US$ | 24 مليون US$ | -5 مليون US$ | 51 مليون US$ | 32 مليون US$ | 16 مليون US$ | 124 مليون US$ | 77 مليون US$ | 102 مليون US$ | 36 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 587 مليون US$ | 301 مليون US$ | -371 مليون US$ | -460 مليون US$ | 465 مليون US$ | 406 مليون US$ | -562 مليون US$ | -641 مليون US$ | 826 مليون US$ | -142 مليون US$ | -663 مليون US$ | -699 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 139 مليون US$ | 113 مليون US$ | 125 مليون US$ | 134 مليون US$ | 127 مليون US$ | 149 مليون US$ | 233 مليون US$ | 142 مليون US$ | 228 مليون US$ | 436 مليون US$ | -143 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.61 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 620 مليون US$ | 671 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 716 مليون US$ | 813 مليون US$ | 2.24 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 587 مليون US$ | 839 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -261 مليون US$ | -135 مليون US$ | -262 مليون US$ | -202 مليون US$ | -253 مليون US$ | -205 مليون US$ | -190 مليون US$ | -235 مليون US$ | -238 مليون US$ | -141 مليون US$ | -114 مليون US$ | -91 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -194 مليون US$ | 153 مليون US$ | -41 مليون US$ | -31 مليون US$ | -18 مليون US$ | -58 مليون US$ | -139 مليون US$ | -869 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -7.45 مليار US$ | -391 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -848 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -131 مليون US$ | -152 مليون US$ | -452 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 654 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 911 مليون US$ | 728 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 728 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 632 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 مليون US$ | -15 مليون US$ | -17 مليون US$ | 27 مليون US$ | -71 مليون US$ | -31 مليون US$ | 41 مليون US$ | -27 مليون US$ | 12 مليون US$ | 28 مليون US$ | -26 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -444 مليون US$ | -918 مليون US$ | -187 مليون US$ | -658 مليون US$ | -738 مليون US$ | -217 مليون US$ | -423 مليون US$ | -551 مليون US$ | -498 مليون US$ | -451 مليون US$ | -6.65 مليار US$ | -838 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليار US$ | -18 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -256 مليون US$ | -175 مليون US$ | -137 مليون US$ | -225 مليون US$ | -296 مليون US$ | -298 مليون US$ | -361 مليون US$ | -584 مليون US$ | -597 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -125 مليون US$ | -84 مليون US$ | -184 مليون US$ | -67 مليون US$ | -175 مليون US$ | -100 مليون US$ | -185 مليون US$ | -190 مليون US$ | -142 مليون US$ | 0 US$ | -1.27 مليار US$ | -175 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -381 مليون US$ | -259 مليون US$ | -321 مليون US$ | -292 مليون US$ | -471 مليون US$ | -398 مليون US$ | -546 مليون US$ | -657 مليون US$ | -739 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | -114 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5 مليون US$ | -4 مليون US$ | -9 مليون US$ | 5 مليون US$ | -9 مليون US$ | 5 مليون US$ | 9 مليون US$ | -13 مليون US$ | -9 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 785 مليون US$ | 160 مليون US$ | 103 مليون US$ | -274 مليون US$ | 417 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -244 مليون US$ | -408 مليون US$ | 992 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -193 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.34 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 349 مليون US$ | 469 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 526 مليون US$ | 578 مليون US$ | 2 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 473 مليون US$ | 748 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 24 مليون US$ | 21 مليون US$ | 91 مليون US$ | 71 مليون US$ | 47 مليون US$ | 36 مليون US$ | 93 مليون US$ | 52 مليون US$ | 102 مليون US$ | 38 مليون US$ | 92 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 11 مليون US$ | 1 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 18 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -452 مليون US$ | -149 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | 627 مليون US$ | 119 مليون US$ | 230 مليون US$ | 325 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 83.1 مليون US$ | 114 مليون US$ | 150 مليون US$ | 252 مليون US$ | 336 مليون US$ | 472 مليون US$ | 433 مليون US$ | 562 مليون US$ | 564 مليون US$ | 738 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 318 مليون US$ | 394 مليون US$ | 544 مليون US$ | 662 مليون US$ | 870 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.42 مليون US$ | -9.08 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -576 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -34 مليون US$ | 15 مليون US$ | -857 مليون US$ | 98 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 96.2 مليون US$ | 125 مليون US$ | 141 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 281 مليون US$ | 58 مليون US$ | 174 مليون US$ | -101 مليون US$ | -65 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 118 مليون US$ | 168 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 192 مليون US$ | 205 مليون US$ | 334 مليون US$ | 375 مليون US$ | 459 مليون US$ | 499 مليون US$ | 725 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 160 مليون US$ | 643 مليون US$ | 811 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -128 مليون US$ | -157 مليون US$ | -249 مليون US$ | -338 مليون US$ | -433 مليون US$ | -399 مليون US$ | -550 مليون US$ | -694 مليون US$ | -852 مليون US$ | -868 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -34.3 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | -107 مليون US$ | -785 مليون US$ | -91 مليون US$ | -279 مليون US$ | -113 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -519 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -5.21 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 570 مليون US$ | 526 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -210 ألف US$ | -675 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 18 مليون US$ | -7 مليون US$ | -76 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -113 مليون US$ | -884 مليون US$ | -347 مليون US$ | -724 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.22 مليون US$ | 767 مليون US$ | -431 مليون US$ | 0 US$ | -146 مليون US$ | -61 مليون US$ | -94 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -538 مليون US$ | -696 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -53.5 مليون US$ | -173 مليون US$ | -177 مليون US$ | -302 مليون US$ | 743 مليون US$ | -612 مليون US$ | -427 مليون US$ | -265 مليون US$ | -647 مليون US$ | -770 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -55.8 مليون US$ | 539 مليون US$ | -607 مليون US$ | -302 مليون US$ | 597 مليون US$ | -506 مليون US$ | -344 مليون US$ | -803 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.95 مليون US$ | 28 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | -25 مليون US$ | -53 مليون US$ | 1 مليون US$ | -17 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -10.9 مليون US$ | 326 مليون US$ | -159 مليون US$ | 209 مليون US$ | 901 مليون US$ | 53 مليون US$ | -257 مليون US$ | 429 مليون US$ | 406 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 31.5 مليون US$ | 486 مليون US$ | 562 مليون US$ | 898 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.34 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 39 مليون US$ | 36 مليون US$ | 45 مليون US$ | 127 مليون US$ | 230 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 41 مليون US$ | 24 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01