قائمة التدفقات النقدية لـ Nokia Oyj (NOK)
HEL · Technology · Communication Equipment · 78,005 موظف · الرئيس التنفيذي Justin Hotard
- السعر
- 7.75 € -7.37%
- القيمة السوقية
- 43.4 مليار €
- قيمة المنشأة
- 42.7 مليار €
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 0.15 €
في Q3 '26 حققت Nokia Oyj (NOK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 92 مليون €، واستثمرت 193 مليون € في النفقات الرأسمالية، وبقي -101 مليون € من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6 مليون €.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -51 مليون € | 435 مليون € | 367 مليون € | 138 مليون € | 754 مليون € | -60 مليون € | 96 مليون € | 323 مليون € | 532 مليون € | 87 مليون € | 5 مليون € | 172 مليون € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 282 مليون € | 261 مليون € | 268 مليون € | 240 مليون € | 244 مليون € | 264 مليون € | 285 مليون € | 286 مليون € | 284 مليون € | 209 مليون € | 211 مليون € | 205 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 202 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 136 مليون € | 0 € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 551 مليون € | 13 مليون € | 91 مليون € | 0 € | 0 € | 23 مليون € | 40 مليون € | 150 مليون € | 64 مليون € | 93 مليون € | 41 مليون € | 0 € | |
| التغير في رأس المال العامل | 896 مليون € | 427 مليون € | -26 مليون € | 95 مليون € | -1.04 مليار € | 608 مليون € | -186 مليون € | 56 مليون € | -688 مليون € | 401 مليون € | -1.15 مليار € | -565 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 411 مليون € | 39 مليون € | 442 مليون € | 256 مليون € | 252 مليون € | 55 مليون € | -26 مليون € | -68 مليون € | 247 مليون € | -7 مليون € | 137 مليون € | 280 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.87 مليار € | 1.07 مليار € | 489 مليون € | 729 مليون € | 208 مليون € | 890 مليون € | 209 مليون € | 597 مليون € | 375 مليون € | 783 مليون € | -620 مليون € | 92 مليون € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -149 مليون € | -112 مليون € | -95 مليون € | -107 مليون € | -158 مليون € | -169 مليون € | -121 مليون € | -168 مليون € | -148 مليون € | -154 مليون € | -129 مليون € | -193 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | 46 مليون € | 25 مليون € | 125 مليون € | 9 مليون € | -128 مليون € | -986 مليون € | -700 مليون € | -4 مليون € | 7 مليون € | 0 € | 10 مليون € | 12 مليون € | |
| شراء الاستثمارات | -257 مليون € | -406 مليون € | -284 مليون € | -323 مليون € | -191 مليون € | -82 مليون € | -87 مليون € | -89 مليون € | -246 مليون € | -100 مليون € | -52 مليون € | -421 مليون € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 453 مليون € | 374 مليون € | 517 مليون € | 332 مليون € | 244 مليون € | 587 مليون € | 577 مليون € | 47 مليون € | 77 مليون € | 204 مليون € | 433 مليون € | 320 مليون € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 21 مليون € | 19 مليون € | 16 مليون € | 6 مليون € | 20 مليون € | 17 مليون € | 83 مليون € | 25 مليون € | -16 مليون € | 1 مليون € | 17 مليون € | 4 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 93 مليون € | -100 مليون € | 279 مليون € | -83 مليون € | -213 مليون € | -633 مليون € | -248 مليون € | -189 مليون € | -326 مليون € | -49 مليون € | 279 مليون € | -278 مليون € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -19 مليون € | -411 مليون € | -138 مليون € | 20 مليون € | 11 مليون € | -501 مليون € | -273 مليون € | -25 مليون € | 375 مليون € | -1.04 مليار € | -7 مليون € | 91 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | -45 مليون € | -8 مليون € | -90 مليون € | -196 مليون € | -386 مليون € | -546 مليون € | -78 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| توزيعات الأرباح | -166 مليون € | -166 مليون € | -220 مليون € | -166 مليون € | -162 مليون € | -161 مليون € | -215 مليون € | -216 مليون € | -162 مليون € | -168 مليون € | -224 مليون € | -225 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -62 مليون € | -53 مليون € | -4 مليون € | -57 مليون € | 28 مليون € | -54 مليون € | 0 € | -54 مليون € | -558 مليون € | -55 مليون € | -51 مليون € | -48 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -292 مليون € | -638 مليون € | -457 مليون € | -399 مليون € | -509 مليون € | -1.26 مليار € | -566 مليون € | -295 مليون € | 514 مليون € | -1.27 مليار € | -282 مليون € | -120 مليون € | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -42 مليون € | -2 مليون € | 9 مليون € | -57 مليون € | 94 مليون € | -75 مليون € | -141 مليون € | -18 مليون € | 7 مليون € | 25 مليون € | 20 مليون € | 7 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 1.63 مليار € | 327 مليون € | 292 مليون € | 190 مليون € | -420 مليون € | -1.08 مليار € | -746 مليون € | 95 مليون € | 570 مليون € | -511 مليون € | -603 مليون € | -299 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.72 مليار € | 955 مليون € | 394 مليون € | 622 مليون € | 50 مليون € | 721 مليون € | 88 مليون € | 429 مليون € | 227 مليون € | 629 مليون € | -749 مليون € | -101 مليون € | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -72 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -927 مليون € | -1.46 مليار € | -335 مليون € | 11 مليون € | -2.42 مليار € | 1.65 مليار € | 4.26 مليار € | 660 مليون € | 1.28 مليار € | 629 مليون € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.59 مليار € | 1.59 مليار € | 1.46 مليار € | 1.66 مليار € | 1.13 مليار € | 1.1 مليار € | 1.14 مليار € | 1.09 مليار € | 1.01 مليار € | 1.12 مليار € | |
| التعويضات بالأسهم | 113 مليون € | 92 مليون € | 68 مليون € | 81 مليون € | 76 مليون € | 108 مليون € | 149 مليون € | 202 مليون € | 241 مليون € | 337 مليون € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -429 مليون € | 937 مليون € | 64 مليون € | 140 مليون € | 3.25 مليار € | 273 مليون € | -2.03 مليار € | 825 مليون € | 385 مليون € | 277 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.06 مليار € | 598 مليون € | -943 مليون € | -1.79 مليار € | -744 مليون € | -268 مليون € | -1.84 مليار € | -1.28 مليار € | -569 مليون € | -209 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.26 مليار € | 52 مليون € | 51 مليون € | 286 مليون € | 465 مليون € | -228 مليون € | -201 مليون € | -175 مليون € | 138 مليون € | -82 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.46 مليار € | 1.81 مليار € | 360 مليون € | 390 مليون € | 1.76 مليار € | 2.63 مليار € | 1.47 مليار € | 1.32 مليار € | 2.49 مليار € | 2.07 مليار € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -477 مليون € | -601 مليون € | -672 مليون € | -690 مليون € | -479 مليون € | -560 مليون € | -601 مليون € | -652 مليون € | -472 مليون € | -606 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | 5.84 مليار € | -420 مليون € | -49 مليون € | 19 مليون € | -93 مليون € | -33 مليون € | -20 مليون € | 187 مليون € | 193 مليون € | -1.66 مليار € | |
| شراء الاستثمارات | -4.2 مليار € | -2.83 مليار € | -2.25 مليار € | -653 مليون € | -1.21 مليار € | -1.92 مليار € | -3.71 مليار € | -1.94 مليار € | -1.2 مليار € | -504 مليون € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.62 مليار € | 3.8 مليار € | 2.57 مليار € | 1.14 مليار € | 245 مليون € | 675 مليون € | 2.45 مليار € | 3.42 مليار € | 1.21 مليار € | 1.29 مليار € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 59 مليون € | 67 مليون € | 88 مليون € | 22 مليون € | 23 مليون € | 45 مليون € | 5 مليون € | 30 مليون € | 158 مليون € | 88 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 6.84 مليار € | 9 مليون € | -315 مليون € | -167 مليون € | -1.52 مليار € | -1.8 مليار € | -1.88 مليار € | 1.04 مليار € | -117 مليون € | -1.4 مليار € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.37 مليار € | 43 مليون € | 110 مليون € | 92 مليون € | 1.03 مليار € | -1.14 مليار € | -211 مليون € | -541 مليون € | -367 مليون € | -364 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | -216 مليون € | -785 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -300 مليون € | -300 مليون € | -680 مليون € | -624 مليون € | |
| توزيعات الأرباح | -1.5 مليار € | -970 مليون € | -1.08 مليار € | -560 مليون € | -148 مليون € | -9 مليون € | -353 مليون € | -611 مليون € | -723 مليون € | -753 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -832 مليون € | -44 مليون € | 2 مليون € | -11 مليون € | 0 € | -67 مليون € | 27 مليون € | -50 مليون € | -233 مليون € | -728 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.92 مليار € | -1.75 مليار € | -969 مليون € | -479 مليون € | 883 مليون € | -1.21 مليار € | -837 مليون € | -1.5 مليار € | -2 مليار € | -1.61 مليار € | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 43 مليون € | -200 مليون € | -184 مليون € | -95 مليون € | -95 مليون € | 133 مليون € | 19 مليون € | -91 مليون € | 16 مليون € | -226 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 502 مليون € | -128 مليون € | -1.11 مليار € | -351 مليون € | 1.03 مليار € | -249 مليون € | -1.22 مليار € | 767 مليون € | 389 مليون € | -1.16 مليار € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.93 مليار € | 1.21 مليار € | -312 مليون € | -300 مليون € | 1.28 مليار € | 2.07 مليار € | 873 مليون € | 665 مليون € | 2.02 مليار € | 1.47 مليار € | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة EUR.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02