قائمة التدفقات النقدية لـ Northrop Grumman (NOC)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 95,000 موظف · الرئيس التنفيذي Kathy J. Warden
- السعر
- 557.54 US$ -0.86%
- القيمة السوقية
- 79.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 92.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 7.96 US$
في Q3 '26 حققت Northrop Grumman (NOC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.75 مليار US$، واستثمرت 306 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.44 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.83 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -535 مليون US$ | 944 مليون US$ | 940 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 481 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 875 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 400 مليون US$ | 299 مليون US$ | 326 مليون US$ | 331 مليون US$ | 414 مليون US$ | 337 مليون US$ | 350 مليون US$ | 379 مليون US$ | 406 مليون US$ | 372 مليون US$ | 367 مليون US$ | 379 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 23 مليون US$ | 20 مليون US$ | 26 مليون US$ | 26 مليون US$ | 29 مليون US$ | 20 مليون US$ | 20 مليون US$ | 25 مليون US$ | 54 مليون US$ | 20 مليون US$ | 29 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -690 مليون US$ | -103 مليون US$ | -127 مليون US$ | -157 مليون US$ | -195 مليون US$ | -34 مليون US$ | -80 مليون US$ | 458 مليون US$ | 204 مليون US$ | 308 مليون US$ | 145 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.33 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | 406 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -256 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 674 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | -428 مليون US$ | 163 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.91 مليار US$ | -149 مليون US$ | -146 مليون US$ | -137 مليون US$ | -554 مليون US$ | 365 مليون US$ | -340 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | -154 مليون US$ | 73 مليون US$ | -145 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.43 مليار US$ | -706 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | 868 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -803 مليون US$ | -270 مليون US$ | -320 مليون US$ | -361 مليون US$ | -816 مليون US$ | -256 مليون US$ | -231 مليون US$ | -301 مليون US$ | -662 مليون US$ | -167 مليون US$ | -302 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 333 مليون US$ | -333 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 107 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | 4 مليون US$ | -41 مليون US$ | 334 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 356 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -770 مليون US$ | -269 مليون US$ | -321 مليون US$ | -361 مليون US$ | -798 مليون US$ | -252 مليون US$ | 61 مليون US$ | -300 مليون US$ | -664 مليون US$ | -168 مليون US$ | -196 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 2.5 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | 90 مليون US$ | -566 مليون US$ | 0 US$ | -29 مليون US$ | -498 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -346 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -562 مليون US$ | -321 مليون US$ | -441 مليون US$ | -480 مليون US$ | -411 مليون US$ | -277 مليون US$ | -456 مليون US$ | -68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -282 مليون US$ | -283 مليون US$ | -303 مليون US$ | -301 مليون US$ | -299 مليون US$ | -302 مليون US$ | -332 مليون US$ | -330 مليون US$ | -329 مليون US$ | -333 مليون US$ | -351 مليون US$ | -351 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5 مليون US$ | -95 مليون US$ | -28 مليون US$ | -54 مليون US$ | -13 مليون US$ | -43 مليون US$ | -62 مليون US$ | -26 مليون US$ | -2 مليون US$ | -59 مليون US$ | -18 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -633 مليون US$ | 927 مليون US$ | -893 مليون US$ | -676 مليون US$ | -753 مليون US$ | -851 مليون US$ | -715 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -787 مليون US$ | -489 مليون US$ | -867 مليون US$ | -358 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.03 مليار US$ | -48 مليون US$ | 211 مليون US$ | 54 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | 214 مليون US$ | 58 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | 217 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.63 مليار US$ | -976 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 730 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | 637 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | 978 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.2 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 456 مليون US$ | 475 مليون US$ | 800 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 93 مليون US$ | 94 مليون US$ | 86 مليون US$ | 127 مليون US$ | 90 مليون US$ | 94 مليون US$ | 99 مليون US$ | 87 مليون US$ | 101 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 36 مليون US$ | 603 مليون US$ | 234 مليون US$ | -509 مليون US$ | 210 مليون US$ | 603 مليون US$ | -321 مليون US$ | -988 مليون US$ | -582 مليون US$ | 548 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 189 مليون US$ | 72 مليون US$ | -914 مليون US$ | -575 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | 181 مليون US$ | -600 مليون US$ | -144 مليون US$ | 335 مليون US$ | -863 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -161 مليون US$ | -646 مليون US$ | 392 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 1 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -701 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.81 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -920 مليون US$ | -928 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -7.66 مليار US$ | 0 US$ | 205 مليون US$ | 3.4 مليار US$ | 155 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 197 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 115 مليون US$ | 39 مليون US$ | 28 مليون US$ | 57 مليون US$ | 4 مليون US$ | 73 مليون US$ | 39 مليون US$ | -4 مليون US$ | 18 مليون US$ | 295 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -805 مليون US$ | -889 مليون US$ | -8.88 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 563 مليون US$ | 8.23 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -729 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | 0 US$ | 945 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | -502 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.55 مليار US$ | -393 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -809 مليون US$ | -490 مليون US$ | -3.71 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -640 مليون US$ | -689 مليون US$ | -821 مليون US$ | -880 مليون US$ | -953 مليون US$ | -983 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -162 مليون US$ | -190 مليون US$ | -113 مليون US$ | -6 مليون US$ | -57 مليون US$ | -78 مليون US$ | -57 مليون US$ | -90 مليون US$ | -190 مليون US$ | -133 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.79 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | -4.6 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -432 مليون US$ | -7 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 222 مليون US$ | 8.68 مليار US$ | -9.65 مليار US$ | 666 مليون US$ | 2.66 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -953 مليون US$ | 532 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 50 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.89 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01