قائمة التدفقات النقدية لـ NIKE, Inc. (NKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 73,000 موظف · الرئيس التنفيذي Elliott J. Hill
- السعر
- 38.67 US$ +0.65%
- القيمة السوقية
- 57.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 61.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-02
- التقرير القادم
- 2026-12-17 EPS المتوقع 0.34 US$
في Q1 '27 حققت NIKE, Inc. (NKE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 135 مليون US$، واستثمرت 199 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -64 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.11 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.58 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 794 مليون US$ | 211 مليون US$ | 727 مليون US$ | 792 مليون US$ | 520 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 712 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 184 مليون US$ | 270 مليون US$ | 204 مليون US$ | 184 مليون US$ | 185 مليون US$ | 242 مليون US$ | 197 مليون US$ | 198 مليون US$ | 180 مليون US$ | 185 مليون US$ | 203 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 206 مليون US$ | 216 مليون US$ | 186 مليون US$ | 183 مليون US$ | 192 مليون US$ | 169 مليون US$ | 165 مليون US$ | 185 مليون US$ | 176 مليون US$ | 194 مليون US$ | 165 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -76 مليون US$ | -137 مليون US$ | -216 مليون US$ | -53 مليون US$ | -135 مليون US$ | -116 مليون US$ | 16 مليون US$ | -25 مليون US$ | -43 مليون US$ | -64 مليون US$ | 0 US$ | -67 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 961 مليون US$ | 576 مليون US$ | 1 مليار US$ | -964 مليون US$ | -417 مليون US$ | 733 مليون US$ | -139 مليون US$ | -897 مليون US$ | -546 مليون US$ | -383 مليون US$ | -165 مليون US$ | -846 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -36 مليون US$ | -38 مليون US$ | -57 مليون US$ | -7 مليون US$ | 61 مليون US$ | -30 مليون US$ | 13 مليون US$ | 34 مليون US$ | 20 مليون US$ | -22 مليون US$ | 365 مليون US$ | -15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.82 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 394 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 463 مليون US$ | 222 مليون US$ | 579 مليون US$ | 430 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 135 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -205 مليون US$ | -141 مليون US$ | -213 مليون US$ | -120 مليون US$ | -129 مليون US$ | -81 مليون US$ | -100 مليون US$ | -207 مليون US$ | -193 مليون US$ | -146 مليون US$ | -138 مليون US$ | -199 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.06 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -968 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -580 مليون US$ | -570 مليون US$ | -355 مليون US$ | -281 مليون US$ | -253 مليون US$ | -427 مليون US$ | -407 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.73 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 922 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 614 مليون US$ | 684 مليون US$ | 503 مليون US$ | 428 مليون US$ | 291 مليون US$ | 355 مليون US$ | 414 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9 مليون US$ | 1 مليون US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -60 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 457 مليون US$ | 309 مليون US$ | -290 مليون US$ | -166 مليون US$ | -74 مليون US$ | -49 مليون US$ | 14 مليون US$ | -59 مليون US$ | -49 مليون US$ | -168 مليون US$ | -212 مليون US$ | -192 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 37 مليون US$ | -45 مليون US$ | -999 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.2 مليار US$ | -883 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -506 مليون US$ | -199 مليون US$ | -126 مليون US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -523 مليون US$ | -562 مليون US$ | -560 مليون US$ | -558 مليون US$ | -557 مليون US$ | -594 مليون US$ | -591 مليون US$ | -591 مليون US$ | -598 مليون US$ | -609 مليون US$ | -609 مليون US$ | -610 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -59 مليون US$ | -22 مليون US$ | -14 مليون US$ | 114 مليون US$ | 168 مليون US$ | 39 مليون US$ | 145 مليون US$ | 120 مليون US$ | 42 مليون US$ | -9 مليون US$ | -12 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.55 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -598 مليون US$ | -579 مليون US$ | -601 مليون US$ | -514 مليون US$ | -618 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 19 مليون US$ | -10 مليون US$ | -9 مليون US$ | 19 مليون US$ | -33 مليون US$ | -15 مليون US$ | 30 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | 25 مليون US$ | -8 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.74 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 900 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -506 مليون US$ | 622 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -440 مليون US$ | -50 مليون US$ | -314 مليون US$ | 903 مليون US$ | -660 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.61 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 274 مليون US$ | 920 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 363 مليون US$ | 15 مليون US$ | 386 مليون US$ | 284 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -64 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.24 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 716 مليون US$ | 774 مليون US$ | 720 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 797 مليون US$ | 840 مليون US$ | 859 مليون US$ | 844 مليون US$ | 808 مليون US$ | 747 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 215 مليون US$ | 218 مليون US$ | 325 مليون US$ | 429 مليون US$ | 611 مليون US$ | 638 مليون US$ | 755 مليون US$ | 804 مليون US$ | 709 مليون US$ | 715 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -273 مليون US$ | 647 مليون US$ | 34 مليون US$ | -380 مليون US$ | -385 مليون US$ | -650 مليون US$ | -117 مليون US$ | -497 مليون US$ | -288 مليون US$ | -96 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.14 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 562 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | 45 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -513 مليون US$ | 716 مليون US$ | -787 مليون US$ | -2.68 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -117 مليون US$ | -99 مليون US$ | 233 مليون US$ | 23 مليون US$ | -138 مليون US$ | -26 مليون US$ | -213 مليون US$ | -138 مليون US$ | 37 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.64 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.11 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -695 مليون US$ | -758 مليون US$ | -969 مليون US$ | -812 مليون US$ | -430 مليون US$ | -684 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 13 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.93 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -9.96 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -6.06 مليار US$ | -4.77 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6.05 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -34 مليون US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 171 مليون US$ | -19 مليون US$ | 52 مليون US$ | -15 مليون US$ | 8 مليون US$ | -65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.01 مليار US$ | 276 مليون US$ | -264 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | 564 مليون US$ | 894 مليون US$ | -275 مليون US$ | -488 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.75 مليار US$ | 13 مليون US$ | -331 مليون US$ | 6.18 مليار US$ | -249 مليون US$ | 15 مليون US$ | -504 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.22 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -608 مليون US$ | -4.01 مليار US$ | -5.48 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -146 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.13 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 460 مليون US$ | 649 مليون US$ | -44 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1 مليار US$ | -102 مليون US$ | -136 مليون US$ | 466 مليون US$ | -93 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.94 مليار US$ | -4.84 مليار US$ | -5.29 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -4.84 مليار US$ | -7.45 مليار US$ | -5.89 مليار US$ | -5.82 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -20 مليون US$ | 45 مليون US$ | -129 مليون US$ | -66 مليون US$ | 143 مليون US$ | -143 مليون US$ | -91 مليون US$ | -16 مليون US$ | 1 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 670 مليون US$ | 441 مليون US$ | 217 مليون US$ | 3.88 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | 99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.54 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 703 مليون US$ | 529 مليون US$ | 757 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 98 مليون US$ | 125 مليون US$ | 153 مليون US$ | 140 مليون US$ | 293 مليون US$ | 290 مليون US$ | 347 مليون US$ | 381 مليون US$ | 389 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02