قائمة التدفقات النقدية لـ Netflix, Inc. (NFLX)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 16,000 موظف · الرئيس التنفيذي Theodore A. Sarandos
- السعر
- 62.08 US$ +0.05%
- القيمة السوقية
- 258 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 265 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-19 EPS المتوقع 0.68 US$
في Q3 '26 حققت Netflix, Inc. (NFLX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.16 مليار US$، واستثمرت 279 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.88 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 11.4 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 938 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.84 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 82.5 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 72 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 81 مليون US$ | 135 مليون US$ | 140 مليون US$ | 131 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -171 مليون US$ | -107 مليون US$ | -209 مليون US$ | -201 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -164 مليون US$ | -136 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -163 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 59 مليون US$ | 105 مليون US$ | -247 مليون US$ | 180 مليون US$ | -70.5 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | -685 مليون US$ | 576 مليون US$ | -252 مليون US$ | 105 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -204 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.09 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -4.88 مليار US$ | -4.61 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.66 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -81.6 مليون US$ | -75.7 مليون US$ | -78.3 مليون US$ | -127 مليون US$ | -159 مليون US$ | -128 مليون US$ | -156 مليون US$ | -165 مليون US$ | -239 مليون US$ | -196 مليون US$ | -219 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 199 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -586 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.74 مليار US$ | 0 US$ | -156 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | -3.85 مليون US$ | -8.45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -52.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 493 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 770 مليون US$ | 962 مليون US$ | 176 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -199 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.2 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 412 مليون US$ | -75.7 مليون US$ | -78.3 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | -159 مليون US$ | 486 مليون US$ | 769 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | -257 مليون US$ | -782 مليون US$ | -219 مليون US$ | -331 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -400 مليون US$ | 0 US$ | 1.79 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -800 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 993 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.5 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -964 مليون US$ | -3.54 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -4.8 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.7 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | -8.13 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -43.5 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.45 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | 227 مليون US$ | -679 مليون US$ | -4.03 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 139 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | -123 مليون US$ | 153 مليون US$ | -351 مليون US$ | 150 مليون US$ | 287 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -238 مليون US$ | -91.9 مليون US$ | -400 مليون US$ | 832 مليون US$ | 348 مليون US$ | -603 مليون US$ | 977 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | -252 مليون US$ | 3.23 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -905 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.58 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 187 مليون US$ | 559 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | 11 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.92 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 9.32 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 174 مليون US$ | 182 مليون US$ | 321 مليون US$ | 405 مليون US$ | 415 مليون US$ | 403 مليون US$ | 575 مليون US$ | 339 مليون US$ | 273 مليون US$ | 368 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -46.8 مليون US$ | -209 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -94.4 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 200 مليون US$ | -167 مليون US$ | -459 مليون US$ | -591 مليون US$ | -442 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 192 مليون US$ | 59 مليون US$ | 294 مليون US$ | 43 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -242 مليون US$ | -758 مليون US$ | -116 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -456 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.9 مليار US$ | -8.65 مليار US$ | -12 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -17.5 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -17.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.47 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 393 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -185 مليون US$ | -227 مليون US$ | -213 مليون US$ | -253 مليون US$ | -498 مليون US$ | -525 مليون US$ | -408 مليون US$ | -349 مليون US$ | -440 مليون US$ | -688 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -77.2 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -788 مليون US$ | -757 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -187 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -911 مليون US$ | -505 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -170 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 423 مليون US$ | 343 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 757 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 0 US$ | 1.92 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 76.2 مليون US$ | 47 مليون US$ | -127 مليون US$ | -134 مليون US$ | -7.43 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -757 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 49.8 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | -339 مليون US$ | -387 مليون US$ | -505 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | 542 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -500 مليون US$ | -700 مليون US$ | 0 US$ | 1.39 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -600 مليون US$ | 0 US$ | -6.05 مليار US$ | -6.26 مليار US$ | -9.13 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 91.6 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -7.56 مليون US$ | -224 مليون US$ | 0 US$ | -75.4 مليون US$ | -38 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.09 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -664 مليون US$ | -5.95 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -9.17 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | 469 ألف US$ | 36.1 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | -170 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | -416 مليون US$ | 387 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -342 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 989 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -885 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 689 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.66 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | -132 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 9.46 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 26.8 مليون US$ | 114 مليون US$ | 131 مليون US$ | 401 مليون US$ | 292 مليون US$ | 509 مليون US$ | 812 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 139 مليون US$ | 213 مليون US$ | 376 مليون US$ | 599 مليون US$ | 763 مليون US$ | 763 مليون US$ | 702 مليون US$ | 685 مليون US$ | 675 مليون US$ | 719 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01