قائمة التدفقات النقدية لـ NextEra Energy, Inc. (NEE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 17,400 موظف · الرئيس التنفيذي John W. Ketchum
- السعر
- 83.71 US$ +1.91%
- القيمة السوقية
- 176 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 284 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 0.59 US$
في Q3 '26 حققت NextEra Energy, Inc. (NEE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.05 مليار US$، واستثمرت 8.17 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.12 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.62 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.21 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 873 مليون US$ | 464 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.68 مليار US$ | 988 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 242 مليون US$ | 398 مليون US$ | 224 مليون US$ | -72 مليون US$ | 758 مليون US$ | -400 مليون US$ | -112 مليون US$ | 52 مليون US$ | 913 مليون US$ | 409 مليون US$ | 210 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -138 مليون US$ | 22 مليون US$ | 229 مليون US$ | 598 مليون US$ | -689 مليون US$ | 10 مليون US$ | 44 مليون US$ | 46 مليون US$ | -473 مليون US$ | -590 مليون US$ | 965 مليون US$ | 598 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -117 مليون US$ | -599 مليون US$ | 387 مليون US$ | 431 مليون US$ | -543 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | -240 مليون US$ | -398 مليون US$ | -749 مليون US$ | -355 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.88 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.09 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -89 مليون US$ | -65 مليون US$ | -153 مليون US$ | -126 مليون US$ | -32 مليون US$ | -242 مليون US$ | -144 مليون US$ | -119 مليون US$ | -8.17 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -201 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.28 مليار US$ | -8.32 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -6.73 مليار US$ | -5.38 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | -4.38 مليار US$ | -9.52 مليار US$ | -7.3 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.87 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.02 مليار US$ | -48 مليون US$ | -32 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | 234 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.69 مليار US$ | -9.32 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -4.26 مليار US$ | -3.88 مليار US$ | -7.72 مليار US$ | -5.82 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | -5.21 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -8.29 مليار US$ | -7.87 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -270 مليون US$ | 6.76 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 199 مليون US$ | 7.32 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 432 مليون US$ | 2.55 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -959 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.67 مليار US$ | -672 مليون US$ | -922 مليون US$ | -403 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | -65 مليون US$ | -208 مليون US$ | 545 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -306 مليون US$ | -34 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.45 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 762 مليون US$ | 459 مليون US$ | 741 مليون US$ | 6.1 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 3 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | -7 مليون US$ | 2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 642 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -111 مليون US$ | 472 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -568 مليون US$ | 732 مليون US$ | 292 مليون US$ | -531 مليون US$ | 747 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 784 مليون US$ | 609 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 139 مليون US$ | 268 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 277 مليون US$ | -580 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -705 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 666 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 813 مليون US$ | 631 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 878 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 949 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.91 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.43 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 107 مليون US$ | 0 US$ | 142 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.23 مليار US$ | -882 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 258 مليون US$ | -78 مليون US$ | 474 مليون US$ | 534 مليون US$ | 708 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 453 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -223 مليون US$ | 346 مليون US$ | -598 مليون US$ | 377 مليون US$ | -604 مليون US$ | -523 مليون US$ | 412 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | 160 مليون US$ | -373 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -972 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -5.06 مليار US$ | -727 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -185 مليون US$ | -862 مليون US$ | -447 مليون US$ | 333 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.37 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.24 مليار US$ | -5.45 مليار US$ | -6.01 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -7.76 مليار US$ | -7.83 مليار US$ | -9.74 مليار US$ | -185 مليون US$ | -399 مليون US$ | -553 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 645 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -7.56 مليار US$ | 0 US$ | 924 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -9.23 مليار US$ | -8.54 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -21.5 مليار US$ | -21.8 مليار US$ | -21.2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 658 مليون US$ | 178 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.12 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 89 مليون US$ | -9.47 مليار US$ | -8.13 مليار US$ | -8.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.05 مليار US$ | -8.92 مليار US$ | -11 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | -23.5 مليار US$ | -22.3 مليار US$ | -23.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.08 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 8.19 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.61 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.42 مليار US$ | 689 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | -451 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.42 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 7 مليار US$ | 13 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10 مليون US$ | 26 مليون US$ | -7 مليون US$ | 4 مليون US$ | -20 مليون US$ | 1 مليون US$ | -7 مليون US$ | -4 مليون US$ | -14 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 757 مليون US$ | 454 مليون US$ | 3.27 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | 438 مليون US$ | -230 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | -21 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.1 مليار US$ | 968 مليون US$ | 583 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | 224 مليون US$ | -277 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | -91 مليون US$ | 142 مليون US$ | 200 مليون US$ | 184 مليون US$ | 235 مليون US$ | -69 مليون US$ | 0 US$ | 321 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | -1.19 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 0 US$ | 2.46 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
لم يُحدَّث في آخر تحديث (بيانات أقدم أو لا بيانات): SEC segments.
البيانات حتى 2026-11-01